国盛证券指出,市场在金三胖的带领下,强势反弹,个股普涨,总体赚钱效应较好。上证逼近7月份高点,但创业板表现落后,跟涨而已,随着创业板注册制的即将落地,市场担心期政策的变化带来的不确定性;而阶段低估值的金融、地产等收到资金青睐。同时央行也在释放流动性,市场对流动性的担忧有所缓解,有种即将突破之势。但是最新公布的美对华为再度收紧禁令,对华为的打压一种不至华为死地不罢休的架势,势必对期产业链带来冲击,对整个电子板块带来负面。目前来讲中美关系的扰动仍是市场的涨跌的主要因素之一。
操作上,控制仓位,不追涨。关注绝对估值较低的大金融中的保险银行;关注全球流动性泛滥弱美元下大宗商品滞涨的强周期个股;关注顺周期板块经济回暖和政策红利释放的券商、建筑等;关注可选消费中的汽车、家电、影视。关注华为受影响其他品牌的替代机会。