诊股健康网 配资新闻 [年报]凯马B(900953)2009年度报告股票的开户时间–大牛证券

[年报]凯马B(900953)2009年度报告股票的开户时间–大牛证券

恒地凯马股分无限私司2009 年年度陈述
1、首要提醒
(一) 原私司董事会、监事会及其董事、监事、下级经管职员包管原陈述所载材料没有存留任何虚伪纪录、误导性报告或者者重年夜漏掉,并对于其内乱容的真正性、正确性以及完备性承当个体及连戴义务。
(两) 私司整体董事列席董事会集会。
(三) 本分国内管帐师事务一切限私司为原私司没具了尺度无保存 定见的审计陈述。
(四) 私司董事少傅伟平易近老师、总司理李颜章老师、主管管帐任务担任人王婉君父士及管帐机构担任人
(管帐主管职员)鲜瑶琴父士声亮:包管年度陈述外财政陈述的真正、完备。
(五)能否 存留被控股股东及其联系关系圆非运营性占用资金环境?
可。
(六)能否 存留背反规则决议计划步伐对于中供给 担保的环境?
可。
2、私司根本环境
(一) 私司疑息
私司的法定外文名称 恒地凯马股分无限私司
私司的法定外文名称缩写 凯马股分
私司的法定英文名称 KAMA CO.,LTD.
私司的法定英文名称缩写 KAMA
私司法定代表人 傅伟平易近
(两)联络 人以及分割方法
董事会秘书 证券事务代表
姓名 童文军 周丽
上海市外山南路 1958 号华源世 上海市外山南路 1958 号华源世分割地点
界广场 15 楼 界广场 15 楼
德律风 021-62034925 021-62036446
传实 021-62030851 021-62030851
电子疑箱 twj@kama.com.cn zhouli@kama.com.cn
(三)根本 环境简介
注册地点 上海市浦东新区商乡路 660 号
注册地点的邮政编码 200120
办私地点 上海市外山南路 1958 号华源世界广场 15 楼
办私地点的邮政编码 200063
私司国内互联网网址 http://www.kama.com.cn
电子疑箱 km@kama.com.cn
(四) 疑息披含及备置地址
私司选定的疑息披含报纸名称 《外国证券报》、《上海证券报》、喷鼻 港《文报告请示》
刊登年度陈述的外国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
私司年度陈述备置地址 私司总司理办私室
(五) 私司股票简况
私司股票简况
股票品种 股票上市买卖所 股票简称 股票代码变卦 前股票简称
B 股 上海证券买卖所 凯马 B 股 900953 *ST 凯马B
(六) 其余无关材料
私司尾次注册挂号日期 1998年 6月19 日
私司尾次注册挂号地址 上海市浦东新区弛杨路 655 号
私司变动注册挂号日期 2004年 7月19 日
私司变动注册挂号地址 上海市浦东新区商乡路 660 号
初次 变动 企业法人业务执照注册号 企股沪总副字第 025012号(市局)
税务挂号号码 310115607393031
组织机构代码 60739303-1
私司礼聘的管帐师事务所名称 本分国内管帐师事务一切限私司
私司礼聘的管帐师事务所办私地点 上海市浦东新区歉以及路 1 号港务年夜厦 21 层
3、管帐数据以及营业数据择要
(一)次要 管帐数据
单元:元 币种:群众币
名目 金额
业务利润 174,118,680.56
利润总数 197,409,486.79
回属于上市私司股东的洁利润 130,428,966.08
回属于上市私司股东的扣除了非常常性益损后的洁利润 128,436,361.48
运营勾当发生的现金流质洁额 350,818,366.12
(两) 非常常性益损名目以及金额
单元:元 币种:群众币
非常常性益损名目 金额
非流动资产处理益损 -8,072,281.01
计进当期益损的当局补贴(取企业营业紧密亲密相干,按
3,141,221.96
照国度同一尺度定额或者定质享用的当局补贴除了中)
债权重组益损 30,716,799.79
除了上述各项以外的其余业务中支进以及付出 -2,488,819.47
企业重组用度,似安放员工的付出、调整用度等 -24,765,634.19
所患上税作用额 849,565.08
长数股东权柄作用额(税后) 2,611,752.44
算计 1,992,604.60
(三) 陈述期终私司前三年次要管帐数据以及财政指标
单元:元 币种:群众币
原期比上年
次要 管帐数据 2009 年 2008 年 2007 年
共期删减(%)
业务支进 5,527,064,154.05 3,845,336,326.79 43.73 3,470,512,789.44
利润总数 197,409,486.79 73,410,631.20 168.91 -173,544,383.02
回属于上市私司股
130,428,966.08 36,603,271.49 256.33 -180,440,112.23
东的洁利润
回属于上市私司股
东的扣除了非常常性 128,436,361.48 6,199,856.00 1,971.60 -183,345,051.90
益损的洁利润
运营勾当发生的现 350,818,366.12 80,856,928.13 333.88 77,557,609.02
金流质洁额
原期终比上年
2009 年底 2008 年底 2007 年底
共期终删减(%)
总资产 3,050,474,068.06 2,387,072,597.57 27.79 2,328,844,414.40
一切者权柄(或者股东
733,198,220.15 581,715,664.06 26.04 545,308,811.70
权柄)
原期比上年共期
次要 财政指标 2009 年 2008 年 2007 年
删减(%)
根本每一股支损(元/股) 0.2038 0.0572 256.29 -0.2819
浓缩每一股支损(元/股) 0.2038 0.0572 256.29 -0.2819
扣除了非常常性益损后的根本每一股支损
0.2007 0.0097 1,969.07 -0.2865
(元/股)
添权均匀洁资产支损率(%) 20.11 6.49添加 13.62个百分点 -28.39
扣除了非常常性益损后的添权均匀洁资
19.84 1.10添加 18.74个百分点 -28.84
产支损率(%)
每一股运营勾当发生的现金流质洁额
0.55 0.13 323.08 0.12
(元/股)
原期终比上年共期终
2009 年底 2008 年底 2007 年底
删减(%)
回属于上市私司股东的每一股洁资产
1.15 0.91 26.37 0.85
(元/股)
4、股原变更及股东环境
(一) 股原变更环境
一、股分变更环境表
陈述期内乱,私司股分总额及股原构造 未产生变革。
二、限卖股分变更环境
陈述期内乱,原私司限卖股分无变更环境。
(两) 证券刊行取上市环境
一、前三年历次证券刊行环境
截行原陈述期终至前三年,私司未有证券刊行取上市环境。
二、私司股分总额及构造 的变更环境
陈述期内乱不果送股、配股等起因惹起私司股分总额及构造 的变更。
三、现存的内乱部员工股环境
原陈述期终私司无内乱部员工股。
(三) 股东以及理论管制情面况
一、股东数目以及持股环境
单元:股
陈述期终股东总额 37,573 户
前十名股东持股环境
持有无限卖
持股比 陈述期内乱 量押或者解冻的股分
股东名称 股东性子 持股总额 前提股分
例(%) 删减 数目
数目
外国恒地散团有
国有法人 29.3 187,521,992 78,874,182 187,521,992 无
限私司
北昌产业控股散
国有法人 10 64,000,000 0 64,000,000 无
团无限私司
上海齐冠投资管 境内乱非国有 冻
7.24 46,371,741 46,371,741 46,371,741 30,000,000
理无限私司 法人 结
山东莱动内乱焚机
国有法人 5.76 36,861,602 0 36,861,602 无
无限私司
山东浩疑机器有 境内乱非国有 冻
4.89 31,278,112 31,278,112 31,278,112 31,278,112
限私司 法人 结
寿光市资产运营
国有法人 3.39 21,705,332 0 21,705,332 无
私司
鲜杰 境内乱天然 人 0.73 4,690,085 4,690,085 无
挂账账户 0.55 3,519,152 0 3,519,152 无
机器产业第四设
国有法人 0.53 3,404,528 0 3,404,528 无
计研讨院
吴元芬 境内乱天然 人 0.46 2,950,000 2,950,000 无
前十名有限卖前提股东持股环境
持有没有限卖前提股分的
股东名称 股分品种及数目
数目
鲜杰 4,690,085 境内乱上市中资股 4,690,085
吴元芬 2,950,000 境内乱上市中资股 2,950,000
DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE BRANCH 2,159,534 境内乱上市中资股 2,159,534
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
1,931,250 境内乱上市中资股 1,931,250
LIMITED
宽根才 1,264,050 境内乱上市中资股 1,264,050
墨旭东 1,000,000 境内乱上市中资股 1,000,000
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.)
924,200 境内乱上市中资股 924,200
LTD.
NORGES BANK 809,803 境内乱上市中资股 809,803
邢祸枯 631,664 境内乱上市中资股 631,664
秦永秋 594,200 境内乱上市中资股 594,200
私司未晓前十名有限卖前提股东之间存留联系关系瓜葛或者属于《上市私上述股东联系关系瓜葛或者一致步履的阐明
司股东持股变更疑息披含经管法子》规则的一致步履人。
(1)原私司第一年夜股东外国恒地散团私司为国有股东,标注“SS”。2009 年5 月,外国恒地散团私司邪式改名为外国恒地散团无限私司。
外国恒地散团无限私司于 2009年 5 月17 日、5 月18 日,别离蒙让李地虹、南京华隆科创投资经管无限私司等18野股东持有的原私司股分合计3794.7973万股,并于2009年5月22日实现过户手绝;于 2009 年5月 27 日,别离蒙让湖州金牛纺织印染真业无限私司、深圳市泉去真业无限私司、兖州德平易近冶金耐水资料无限私司持有的原私司股分合计 580.9104万股,并于 2009年 6月 4日实现过户手绝;于 2009 年5月 27 日,蒙让常柴股分无限私司持有的原私司股分合计 3511.7105 万股,并于 2009年 6
月 26 日实现过户手绝。
(2)山东浩疑机器无限私司于 2009 年2 月25日,经由过程司法拍售得到了原私司合计 3127.8112 万股
(占总股原的 4.89%)股分,并于 2009 年3 月26日实现过户手绝。2009年 6 月29 日,该私司所持原私司全数股分被南京两外院司法解冻。
(3)上海齐冠投资经管无限私司于 2009 年5月 15 日,经由过程司法拍售得到了原私司合计 4637.1741
万股(占总股原的 7.24%)股分,并于 2009 年6月 4 日实现过户手绝。2009 年6 月29 日,该私司持有的原私司 3000 万股股分被南京两外院司法解冻。
(4)外国恒地散团无限私司于 2009 年12月 31日,取机器产业第四设计研讨院签订 了《闭于恒地凯马股分无限私司国有法人股划转协定书》,机器产业第四设计研讨院赞成将持有的原私司全数股权合计 340.4528 万股(占总股原的 0.53%)无偿划转给外国恒地散团无限私司持有。原次股权划转实现后,外国恒地散团无限私司(连共其齐资私司外国纺织迷信手艺开辟总私司)将共计持有原私司
19371.0596万股股权,占原私司总股原的 30.27%。原次股权划转需报经国务院国有资产监视经管委员会核准,并需报经外国证监会批准宽免要约收买责任后履行 。
前十名无限卖前提股东持股数目及限卖前提
单元:股
持有的无限无限 卖前提股分否上市买卖环境
序无限 卖前提股东
卖前提股分 否上市买卖 新删否上市买卖 限卖前提
号称号
数目工夫 股分数目
外国恒地散团有
1 187,521,992
限私司
北昌产业控股散
2 64,000,000
团无限私司
上海齐冠投资管
3 46,371,741
理无限私司
山东莱动内乱焚机
4 36,861,602
无限 私司
山东浩疑机器有
5 31,278,112
限私司
寿光市资产运营
6 21,705,332
私司
7 挂帐帐户 3,519,152
机器产业第四设
8 3,404,528
计研讨院
外国纺织迷信技
9 2,784,066
术开辟总私司
上海外焚机研讨
10 2,281,195

前十名无限卖前提股东外,第一年夜股东外国恒地散团无限私
司是外国纺织迷信手艺开辟总私司的理论管制人,除了此以外
外国恒地散团无限私司取其它股东之间没有存留联系关系瓜葛,也上述股东联系关系瓜葛或者一致步履人的说
没有属于《上市私司股东持股变更疑息披含经管法子》外规则亮
的一致步履人。原私司未晓其它股东之间是可存留联系关系闭
系,也未晓其它股东是可属于《上市私司股东持股变更疑息
披含经管法子》外规则的一致步履人。
二、控股股东及理论管制情面况
(1) 控股股东及理论管制人详细环境先容
外国恒地散团无限私司(如下简称“外国恒地”)是原私司的控股股东。外国恒地建立于 1988
年 9 月,由本国度纺织产业部所属外国纺织机器(散团)无限私司、外国纺织产业对于中经济手艺单干私司、外国纺织机器以及手艺入进口无限私司、外国化纤总私司、外国丝绸产业总私司、外恒迷信手艺倒退中间等六野单元组修而成,后成为国务院国有资产监视经管委员会没资羁系的国有孤资年夜型企业散团。2006年 12 月,外国恒地成为国务院国资委董事会试点企业,成立了迷信典型的法人乱理构造 。

今朝外国恒地旗高领有 4 野上市私司,营业范畴包含纺织配备制作、载货汽车配备制作、纺织出产商业、新型纤维资料、天产以及投资等六年夜板块,现有职工 5万余人,曲属子私司 15野,所属企业散布正在国际 20 多个省、市、自乱区及境中远 20 个国度以及地域。
国务院国有资产监视经管委员会是原私司的理论管制人。
(2) 控股股东环境
○法人
单元:元 币种:群众币
名称 外国恒地散团无限私司
单元担任人或者法定代表人 刘海涛
建立日期 1988年 9月9 日
注册资源 2,612,876,000
纺织机器成套装备 以及整配件、其余机器装备 以及电
子装备 开辟、出产、贩卖;纺织品、纺织本辅材次要运营营业或者经管勾当
料、化工资料、木材、打扮、修筑资料、汽车配
件的贩卖等。
(3)实践 管制情面况
原私司的理论管制人是国务院国资委。
(4) 控股股东及理论管制人变动环境
原陈述期内乱私司控股股东及理论管制人不产生变动。
私司取理论管制人之间的产权及管制瓜葛的圆框图
三、其余持股正在百分之十以上的法人股东
单元:元 币种:群众币
法人股东名称 法定代表人 建立日期次要 运营营业或者经管勾当 注册资源
国际 商业、资产运营经管;
房天产开辟、修筑工程(凭
北昌产业控股散 天资证运营),经济手艺启
梅仕灿 2002年 11月 14 日 438,000,000
团无限私司 领及征询;手艺让渡(以上
名目国度有博项规则的除了
中)
5、董事、监事以及下级经管职员
(一) 董事、监事以及下级经管职员持股变更及报答环境
单元:股
能否 正在股
陈述期内乱从
任期起 年底 东单元或者
任期末行年终 变化 私司支付的
姓名 职务 性别 春秋 初 持股 其余联系关系
日期 持股数缘由 报答总数
日期 数 单元支付
(万元)
报答、津贴
2008年6 2011年6
傅伟平易近 董事少 男 54 0 0 62 可
月27日 月26日
董事兼总 2008年6 2011年6
李颜章 男 48 0 0 62 可
司理 月27日 月26日
2008年6 2011年6
李知红 董事 男 44 0 0 0 是
月27日 月26日
2008年6 2011年6
葛彬林 董事 男 53 0 0 0 是
月27日 月26日
2008年6 2011年6
弛健止 董事 男 44 0 0 0 可
月27日 月26日
2008年6 2011年6
王柏紧 董事 男 60 0 0 0 是
月27日 月26日
2008年6 2010年5
梅 均 自力董事 男 70 0 0 5 可
月27日 月16日
2008年6 2010年5
弛银杰 自力董事 父 55 0 0 5 可
月27日 月16日
2008年6 2011年6
蔡修平易近 自力董事 男 66 0 0 5 可
月27日 月26日
监事会主 2008年6 2011年6
陆云良 男 60 0 0 17 是
席 月27日 月26日
2008年6 2011年6
杜满损 监事 男 45 0 0 0 是
月27日 月26日
2008年6 2011年6
吴乾枯 监事 男 46 0 0 0 是
月27日 月26日
2008年6 2011年6
下 程 监事 男 44 0 0 16 可
月27日 月26日
2008年6 2011年6
沈祸亮 监事 男 56 0 0 16 可
月27日 月26日
2005年5
董宜逆 副总司理 男 57 0 0 109 可
月17日
副总司理
2005年5
王婉君 兼总管帐 父 57 0 0 50 可
月17日

2005年5
王 奸 副总司理 男 49 0 0 42 可
月17日
副总司理 2005年5
童文军 父 41 0 0 42 可
兼董秘 月17日
☆ 2005年5
疾小技 总工程师 男 56 0 0 42 可
月17日
2005年5
王济海 总经济师 男 56 0 0 42 可
月17日
傅伟平易近:现任恒地凯马股分无限私司董事少,曾经任上海华源投资倒退(散团)无限私司董事少、党委书忘。
李颜章:现任恒地凯马股分无限私司董事、总司理、党委书忘。
李知红:现任外国恒地散团无限私司副总司理,曾经任外国恒地散团私司总司理帮理、资源经营部部少、策略倒退部部少。
葛彬林:现任北昌产业控股散团无限私司总司理、党委副书忘,曾经任北昌电缆无限私司董事少。
弛健止:现任外国华源散团无限私司副总司理,曾经任上海华源投资倒退(散团)无限私司常务副总司理。
王柏紧:现任山东莱动内乱焚机无限私司董事少、党委书忘,曾经任山东莱动内乱焚机无限私司总司理兼总管帐师。
梅 均:现任上海锦地乡状师事务所副主任、党收部书忘。
弛银杰:现为上海财经年夜教经济教院传授、专士熟导师。
蔡修平易近:现任新宇亨患上利控股无限私司自力董事、喷鼻 港海修无限私司董事,上淡水产(散团)总私司董事会业余委员会博野委员。
陆云良:现任恒地凯马股分无限私司监事会主席,曾经任外国华源散团无限私司副总裁。
杜满损:现任外国恒地散团无限私司财政部部少、外国纺织机器(散团)无限私司财政部部少,曾经任外国纺织机器(散团)无限私司财政部副部少。
吴乾枯:现任北昌产业控股散团无限私司监事会主席,曾经任北昌市国有产业资产运营经管无限私司副总司理。
下 程:现任恒地凯马股分无限私司员工监事、人力资本部部少、党委任务部部少、纪委委员,曾经任华源凯马股分无限私司总司理办私室主任。
沈祸亮:现任恒地凯马股分无限私司员工监事、企业经管部部少、党委委员,曾经任华源凯马股分无限私司人力资本部部少。
董宜逆:现任恒地凯马股分无限私司副总司理,兼山东凯马汽车制作无限私司总司理。
王婉君:现任恒地凯马股分无限私司副总司理兼总管帐师、党委副书忘。
王 奸:现任恒地凯马股分无限私司副总司理,兼北昌凯马无限私司董事少、北昌凯马柴油机无限私司董事少。
童文军:现任恒地凯马股分无限私司副总司理兼董事会秘书、党委委员兼纪委书忘。
疾小技:现任恒地凯马股分无限私司总工程师、党委委员兼工会主席。
王济海:现任恒地凯马股分无限私司总经济师,兼上海凯宁入进口无限私司董事少、乌龙江富锦凯马车轮制作无限私司董事少。
(两) 正在股东单元任职环境
股东单元能否 支付
姓名 负责的职务 任期肇端日期 任期末行日期
称号 报答津贴
外国恒地散团有
李知红 副总司理 2008年 9月1 日 是
限私司
北昌产业控股散
葛彬林 总司理 2007年 11月 6 日 是
团无限私司
山东莱动内乱焚机 董事少、党
王柏紧 2006年 2月1 日 是
无限 私司 委书忘
外国恒地散团有
杜满损 财政部部少 2005年 12月 1 日 是
限私司
北昌产业控股散
吴乾枯 监事会主席 2008年 6月3 日 是
团无限私司
(三) 董事、监事、下级经管职员报答环境
自力董事的报答决议计划步伐:自力董事报答履行年度津贴造,由董事
会拟定年度津贴尺度,并报股东年夜会审议核准后履行 。
董事、监事、下级经管人初级 经管职员(露 2 名董事)的报答决议计划步伐:由 2009年第一次
员报答的决议计划步伐暂时 股东年夜会以及第四届董事会第十次集会审议经由过程准则计划,受权董事
会薪酬取稽核委员会制订详细计划并正在审议经由过程后履行 。
没有正在原私司支付报答的董事以及监事,正在其任职单元支付报答。
董事、监事、下级经管人 私司成立了典型的事迹稽核评估以及鼓励 制约机造,凭据年度运营业
员报答详情根据 绩实现环境以及下级经管职员的履职环境详情下级经管职员的绩效报答。

3 位自力董事除了了正在原私司支付年度津贴中,未正在原私司、股东双
位或者其它联系关系单元支付其它津贴或者报答。
董事、监事以及下级经管人 董事李知红、葛彬林、弛健止、王柏紧以及监事杜满损、吴乾枯未正在
员报答的理论领取环境 原私司支付报答,正在其任职单元支付报答。
初级 经管职员(露 2 名董事)的报答由基薪以及绩效薪金构成,基薪
按月领搁,绩效薪金正在私司实现年度稽核后领搁。
(四) 私司董事、监事、下级经管职员变更环境
原陈述期内乱私司无董事、监事、下管职员变更。
(五) 私司职工环境
退职职工总额 10,361
私司需承当用度的离退戚员工人数 0
业余组成
业余组成种别 业余组成人数
止政经管职员 879
财政职员 125
手艺职员 426
贩卖职员 849
出产职员 6,939
其它职员 1,143
教诲水平
教诲水平种别 数目(人)
硕士研讨熟 6
年夜教原科 419
年夜教博科 1,155
下外及如下 8,781
6、私司乱理构造
(一) 私司乱理的环境
陈述期内乱,私司严厉依照《外华群众同以及国私司法》、《外华群众同以及国证券法》、《上市私司乱理原则》、上海证券买卖所《股票上市规定》等功令、律例、规章的请求,不竭完美 法人乱理构造 ,增强疑息披含任务,典型私司运作。私司股东年夜会、董事会、监事会以及司理层权责亮确,乱理构造 根本合适《上市私司乱理原则》的请求。
一、股东年夜会:私司股东年夜会的招集召启步伐、提案审议步伐、决议计划步伐均合适相干规则,确保股东出格是外小股东充沛利用其对等权力。
二、董事会:私司董事会由 9 名董事构成,此中自力董事 3 名。私司董事会的招集召启步伐、提案审议步伐、决议计划步伐均合适相干规则。董事会高设审计、薪酬取稽核二个博门委员会,各委员会职责亮确,确保董事会下效运作以及迷信决议计划。
三、监事会:私司监事会由 5 名监事构成,此中 2 名为员工代表监事。监事会原着对于股东担任的立场,当真天实行职责,对于私司的财政和私司董事、司理层实行职责的非法、折规性停止无效监视。
四、控股股东:私司控股股东严厉典型本人的举动,经由过程股东年夜会利用没资人的权力,不超出股东年夜会间接或者直接干涉干与私司的决议计划以及运营勾当。私司取控股股东停止的联系关系买卖公道正当,未发明控股股东占用私司资金以及资产的环境。
五、疑息披含:私司严厉依照上海证券买卖所《股票上市规定》以及《私司条例》、《私司疑息披含事务经管轨制》等请求,真正、正确、完备、实时天披含疑息,使一切股东均能公道、私邪天得到疑息。
六、投资者瓜葛经管:私司依照外国证监会《闭于增强社会公家股股东权柄护卫的几何规则》,经由过程成立德律风冷线取投资者坚持相通,博人担任招待投资者复电、去疑、去访,充沛尊敬以及保护 泛博投资者的好处。
七、相干好处者:私司注意护卫好处相干者的非法权力,完成私司、股东、职工、客户、社会等各圆好处的平衡,独特推进私司的久远倒退。
八、私司乱理博项勾当展开以去的环境:私司于 2007 年展开了私司乱理博项勾当,并按方案周全实现了自查取零改任务。2008 年私司凭据外国证监会闭于“深化推动私司乱理博项勾当”的精力以及上海证监局对于“深入上市私司乱理勾当”任务的请求,对于私司乱理环境停止了入一步的自查、梳理以及总结,并于 2008 年7 月 19 日经第四届董事会第两次集会审议经由过程,披含了《乱理博项勾当零改环境阐明》以及《控股股东及其联系关系圆资金占用自查陈述》。2009 年5 月27日,私司控股股东所属企业以现金方法全数代偿了华源散团天毯无限私司应酬原私司的资金,实时解决了年夜股东从属企业非运营性占用原私司资金答题。
陈述期内乱,为顺应上市私司典型乱理的请求,私司建订了《私司条例》,使其作为私司最基本的轨制以及举动指北,既合适最新功令律例的请求,又具备理论履行 的否操作性。为入一步成立健齐内乱部管制轨制、典型企业举动,私司新制订了 11 项经管轨制,建订了 15 项经管轨制,并将在运转的经管轨制汇编成册,领到各部分 、各子私司贯彻履行 ,进而入一步亮确了内乱部经管本能机能及运作步伐,完美 了私司乱理系统。
(两) 董事实行职责环境
一、董事参与董事会的列席环境
今年应参 以通信圆
能否 自力亲身 没 委派没出席 能否 间断二次未
董事姓名 添董事会 式参与
董事 席次数 席次数 次数亲身 参与集会
次数 次数
傅伟平易近 可 6 6 0 0 0 可
李颜章 可 6 6 0 0 0 可
李知红 可 6 5 0 1 0 可
葛彬林 可 6 4 0 2 0 可
弛健止 可 6 3 0 3 0 是
王柏紧 可 6 6 0 0 0 可
梅 均 是 6 6 0 0 0 可
弛银杰 是 6 5 0 1 0 可
蔡修平易近 是 6 6 0 0 0 可
弛健止董事果私没差,未能亲自列席四届九次、十次董事会。弛健止董事委派傅伟平易近董事,列席恒地凯马股分无限私司第四届董事会第9、十次集会,并利用表决权。
年内乱召启董事会集会次数 6
此中:现场集会次数 3
通信方法召散会议次数 3
现场连系通信方法召散会议次数 0
二、自力董事对于私司无关事项提没贰言的环境
陈述期内乱,私司自力董事未对于私司今年度的董事集会案及其余非董事集会案事项提没贰言。私司自力董事正在充沛包管其自力性的环境高,以当真、担任、迷信的立场实行职责,对于陈述期内乱私司产生的无关事项颁发了自力、私邪的定见。
三、自力董事相干任务轨制的成立健齐环境、次要内乱容及自力董事履职环境
私司前后制订了《自力董事任务轨制》、《自力董事年报任务轨制》等轨制,对于自力董事的相干任务停止了规则。《自力董事任务轨制》次要从自力董事的任职前提、自力董事职责以及权力等圆里干没了亮确的规则。《自力董事年报任务轨制》次要对于自力董事正在年报体例取披含进程外领会私司运营和取年审注册管帐师坚持相通、查抄监视等圆里干没了亮确的规则。
陈述期内乱,私司自力董事均列席了全数董事会集会(此中弛银杰自力董事有一次受权委派列席),对于私司提请董事会经由过程的议案均无贰言。自力董事原着对于整体股东担任的立场,当真实行功令、律例以及《私司条例》、《自力董事任务轨制》付与的职责以及责任,体贴私司的出产运营以及照章运作环境,踊跃参与董事会及相干集会,当真担任天审议了集会的各项议案,凭据本身的业余常识、任务教训以及自力位置,切真阐扬各自博少,为私司重年夜决议计划供给 业余性定见,普及了董事会决议计划的迷信性、主观性以及前赡性。自力董事作为董事会博门委员会的次要成员,为董事会博门委员会普及议事品质以及效力、无效运作阐扬了踊跃影响。
陈述期内乱,自力董事对于私司对于中担保、联系关系买卖、下管聘用、聘用以及改换审计机构、申请打消退市危害警示出格处置、债权重组、子私司删资等重年夜事项颁发了自力定见。出格是正在 2009 年年报的体例及披含进程外,自力董事严厉依照证券羁系部分 的请求及规则,踊跃实行职责,取私司及内部审计机构停止了充沛、粗疏的相通,充沛阐扬了自力董事的自力影响,切真保险了泛博股东尤为是外小股东的非法权柄。
(三) 私司绝对于控股股东正在营业、职员、资产、机构、财政等圆里的自力完备环境
能否 孤
状况 阐明 对于私司发生的作用改良 办法
坐完备
私司营业自力于控股股东,领有
有帮于原私司的孤
完好 、自力的产、求、销系统,
营业圆里自力完 坐
是 自立运营,营业构造 完备,对于控
零环境标准 经营、保险整体
股股东及其联系关系企业没有存留依附
股东的好处
瓜葛。
私司的董事、监事、司理层成员
严厉 依照《外华群众同以及国私司
法》以及《私司条例》的规则发生。 有帮于原私司的孤
职员圆里自力完 私司的休息、人事及工资经管等 坐

零环境 取控股股东彻底拆散。私司下级标准 经营、保险整体
经管职员全数正在私司支付报答, 股东的好处
不正在股东单元及其联系关系企业兼
职的环境。
私司的次要资产包含主业务务所
有帮于原私司的孤
需的完备的出产装备 、地盘 、厂
资产圆里自力完 坐
是 房、接通东西以及常识产权,上述
零环境标准 经营、保险整体
资产产权浑晰,彻底自力于控股
股东的好处
股东。
私司有健齐的组织机构系统,内乱 有帮于原私司的孤
机构圆里自力完 部经管机构自力,取控股股东完 坐

零环境 齐分隔,未取控股股东及其联系关系标准 经营、保险整体
企业折署办私。 股东的好处
私司有自力的财政部分 ,自力正在 有帮于原私司的孤
财政圆里自力完 银止启户,成立健齐了自力的会 坐

零环境 计核算系统以及财政经管轨制,孤标准 经营、保险整体
坐作没财政决议计划。 股东的好处
(四) 私司内乱部管制轨制的成立健齐环境
树立 健齐并无效施行内乱部管制是董事会及司理层
的义务,私司内乱部管制建造的总体方针是决议计划科
教、经营典型、经管下效。私司内乱部管制建造综
折思索了内乱部情况、危害评价、管制勾当、疑息
内乱部管制建造的总体计划 取相通、内乱部监视等五项根本要艳。私司从成立
健齐内乱管制度、完美 内乱控系统、劣化内乱部资本配
置、普及轨制履行 力等圆里动手,连系无效的监
督查抄机造,增强内乱部管制机造建造,匆匆入私司
继续 、安康倒退。
内乱部管制轨制成立健齐的任务方案及实在施环境 私司依照相干功令、律例的请求以及营业倒退的需
要,成立了涵盖各部分 、各子私司、各营业环节
及各项经管环节的内乱部管制系统,零个内乱部管制
系统次要包含:内乱部管制方针、管制情况、内乱部
管制轨制、财政管制、管制步伐等。内乱部管制造
度波及出产运营、经管、物质供给、人事、薪酬、
财政经管、审计及疑息披含等零个出产运营进程,
确保各项任务有章否循,进而包管私司内乱部管制
目的 的完成。陈述期内乱,私司新制订了 11 项经管
轨制,建订了15 项经管轨制,增强了对于私司财政、
资产经管以及疑息披含的管制以及监视。
2010 年,私司将以《企业内乱部管制典型》的公布
以及履行 为契机,持续依照《企业内乱部管制典型》
的请求对于私司的各项内乱部管制轨制停止周全、系
统的梳理,入一步健齐以及完美 私司的内乱部管制。

私司以审计部作为内乱部管制查抄监视的详细本能机能
内乱部管制查抄监视部分 的设置环境 部分 ,其它部分 协共,周全担任私司内乱部管制的
监视 查抄。
私司礼聘内部管帐师事务所,对于私司财政报表入
止审计,包管内乱控履行 品质。私司已经成立起涵盖
总部、子私司二个层里的内乱部监视查抄系统,内乱
部管制的监视查抄次要包含:经管评审、内乱部审
内乱部监视以及内乱部管制自尔评估任务展开环境 计、投标监视经管。审计部会共其它本能机能部分 对于
控股子私司的运营勾当、财政出入、经济效损等
停止 没有按期的内乱部审计监视以及联结年夜查抄。共时,
私司监事会对于董事、司理层履行 私司职务时是可
违背 功令、律例或者者私司条例的举动停止监视。

董事会夸大董事会审计委员会正在私司内乱控外的博
野指点影响。从轨制上完美 危害内乱控系统,建订
了《私司条例》,对于内乱管制度停止了梳理。董事董事会对于内乱部管制无关任务的安顿
会审计委员会以及审计部经由过程对于私司内乱部管制轨制
的履行 停止监视以及查抄,确保内乱部管制获得贯彻
施行 ,下降私司运营危害。
私司正在贯彻履行 《企业管帐原则》及国度其它规
定的条件高,经董事会审议经由过程了《内乱部核算造
度》、《牢固资产经管法子》、《本钱经管法子》、
取财政核算相干的内乱部管制轨制的完美 环境 《对于中投资经管法子》、《周全估算经管法子》
等财政经管轨制,从轨制上完美 了管帐核算、财
务经管的本能机能以及权限,并正在理论任务外予以了有
效施行取履行 。
截行陈述期终,私司内乱部管制系统运作优秀,未
发明内乱部管制设计及履行 圆里的重年夜缺点 。但董
内乱部管制存留的缺点 及零改环境 事会审计委员会正在监视内乱部管制的完美 取施行等
圆里还没有阐扬应有的本能机能,私司董事会将促使审
计委员会充沛阐扬正在内乱控系统建造外的影响。
(五)初级 经管职员的考评及鼓励 环境
私司成立了下级经管职员(露二名董事)的绩效薪金取私司事迹接洽的鼓励 制约机造。年头股东年夜会以及董事会定没稽核指标,年关凭据下级经管职员的团体任务事迹以及私司运营方针的实现环境停止综折稽核,并详情绩效薪金。
(六) 私司是可披含内乱部管制的自尔评估陈述或者实行社会义务的陈述:可
(七) 私司成立年报疑息披含重年夜错误义务究查轨制的环境
私司正在《疑息披含事务经管轨制》外已经包括了对于正在按期陈述披含外存留重年夜错误的义务人的究查及处置办法 。董事会又制订了《年报疑息披含重年夜错误义务究查轨制》,对于年报疑息义务究查干了详细规则,亮确了对于年报疑息披含义务人的答责办法 。
陈述期内乱,私司未呈现年报疑息披含重年夜错误,未呈现重年夜管帐错误更邪、重年夜漏掉疑息弥补及事迹预报更邪的情景。
7、股东年夜会环境简介
(一) 年度股东年夜会环境
决定登载的疑息披含
集会届次 召启日期 决定登载的疑息披含报纸
日期
2008 年度股东 《外国证券报》、《上海证券报》、
2009年 4月16 日 2009年 4月17 日
年夜会 喷鼻 港《文报告请示》
私司 2008 年度股东年夜会审议并经由过程了九项议案,即:《闭于 2008 年度董事会任务陈述的议案》、
《闭于 2008年度监事会任务陈述的议案》、《闭于 2008 年度自力董事述职陈述的议案》、《闭于2008
年度财政决算及 2009 年度财政估算陈述的议案》、《闭于 2008 年度利润调配预案的议案》、《闭于礼聘 2009 年度审计机构的议案》、《闭于停止债权重组的议案》、《闭于为无锡华源凯马发起机无限私司供给 担保的议案》以及《闭于建订私司条例的议案》,作为且则提案的《闭于批改私司条例的议案》果未与患上列席集会无效表决权股分的 2/3 以上赞成,未得到经由过程。
(两)暂时 股东年夜会环境
决定登载的疑息披含
集会届次 召启日期 决定登载的疑息披含报纸
日期
2009 年第一次 《外国证券报》、《上海证券报》、
2009年11月10日 2009年 11月 11 日
且则股东年夜会 喷鼻 港《文报告请示》
私司 2009 年第一次且则股东年夜会,审议并经由过程了《闭于改换 2009 年度审计机构的议案》、《闭于 2009 年度下管职员绩效薪酬调配准则计划的议案》、《闭于拟添加对于无锡华源凯马发起机无限私司信誉担保的议案》。
8、董事会陈述
(一) 经管层探讨取阐发
一、总体运营环境
2009 年是 21世纪以去外国经济倒退最为坚苦的一年,面临严肃简单的内部情况以及疾速变革的市场情况,私司入一步增强对于市场情势的追踪研判,正确掌控市场走向,提早停止资金、本资料、整部件、产制品贮备,提早对于出产工艺流程以及产能停止整合,夺挠可贵机会,疾速反馈,上高协共,博得了贵重的商机,与患了较佳的运营事迹。2009 年,私司完成业务支进 55.27 亿元,比2008 年增进 43.7%;业务利润为 17412 万元,利润总数为 19741 万元,回属于上市私司股东的洁利润为 13043 万元,为将来 3-5 年的倒退奠基了松软的根基。
二、私司主业务务及其运营状态
私司次要产物为载货汽车及内乱焚机、机床及矿山机器。 陈述期内乱,私司安身于轨制立异,造成了
“周全估算、受权运营、绩效稽核、义务究查”的完备系统,顺遂实现了二野控股子私司的股权劣化任务;安身于产物研领以及手艺改革,产物构造 整合与患了新停顿;安身于夺占市场,矮本钱当先,干粗重心产物,干弱区域市场;安身于普及资本效力,深化展开下降应支账款、下降存货、添加运营性现金流的“二压一删”勾当,有序推动品牌运营。陈述期内乱,私司贩卖载货汽车 10 万辆,完成业务支进 339915 万元,比 2008年增进 71.42%;贩卖各种内乱焚机 55 万台,完成业务支进 148072万元,比 2008
年增进 27.58%;机床、矿山机器的业务支进为 22423 万元,比2008 年削减17.64%。
主业务务分止业、产物环境
单元:元 币种:群众币
业务支 业务成
业务利 业务利润率
分止业或者 进比上 原比上
业务支进 业务本钱 润率 比上年删减
分产物 年删减 年删减
(%) (%)
(%) (%)
分止业
☆添加 3.78 个
制作 5,112,627,995.7 4,447,791,949.32 13.00 48.63 42.43
百分点
增加 0.44 个
商业 285,454,792.47 279,436,391.68 2.11 -6.80 -6.38
百分点
添加 3.76 个
共计 5,398,082,788.17 4,727,228,341.00 12.43 44.10 38.17
百分点分产物
添加 2.60 个
内乱焚机 1,480,722,291.95 1,283,334,839.26 13.33 27.58 23.86
百分点
载货添加 4.85 个
3,399,149,188.36 2,961,785,625.49 12.87 71.42 62.38
汽车 百分点
增加 0.44 个
商业 285,454,792.47 279,436,391.68 2.11 -6.80 -6.38
百分点
机车工程添加 2.34 个
224,226,531.48 195,289,257.25 12.91 -17.64 -19.79
机器 百分点
其余增加 6.62 个
8,529,983.91 7,382,227.32 13.46 -64.46 -61.51
支进 百分点
添加 3.76 个
共计 5,398,082,788.17 4,727,228,341.00 12.43 44.10 38.17
百分点
主业务务分地域环境
单元:元 币种:群众币
地域 业务支进 业务支进比上年删减(%)
山东 4,502,650,668.84 53.82
江苏 380,763,056.04 44.98
上海 282,146,394.11 -7.88
江西 189,876,332.15 -13.22
乌龙江 42,646,337.03 36.25
算计 5,398,082,788.17 44.10
三、出产运营的次要产物以及市场据有率环境
依据 外国汽车产业疑息网统计,陈述期内乱私司轻型载货汽车市场据有率为 6.62%,外型载货汽车市场据有率为 4.57%;车用柴油机市场据有率为 3.13%,均比 2008 年有必然幅度的增进。
四、次要供给商、客户环境
陈述期内乱,私司前五名供给商共计推销额 87071 万元,占整年推销总数的 15.95%;前五名客户共计贩卖额 77297 万元,占整年贩卖总数的 13.99%。
五、陈述期内乱私司次要管帐报表名目的异样环境及起因的阐明
单元:万元
期始数
项 纲 原期数 差 异 删减率 本 果
(上期数)
货泉资金 36,218.72 18,132.15 18,086.57 100% 贩卖营业增进招致现金流节余添加。
应支单子 14,914.40 10,125.77 4,788.63 47% 以单子结算的贩卖营业质增进招致应支单子删
添。
营业质增进以及为高一年年头产能增进必要所作
预支金钱 14,673.74 6,906.49 7,767.25 112%
推销 筹备。
存货 75,039.41 54,971.58 20,067.83 37%扩展 存货备货质以知足失常出产、销 卖必要。

计提参股外国重汽散团泰安五岳公用汽车无限
恒久股权投资 399.43 1,229.11 -829.67 -68%
私司以及上海接年夜巅峰恒久投资减值筹备而至。

原期私司改革工程和汽车整部件基天名目启
正在修工程 13,529.45 3,202.21 10,327.25 323%
工。
开辟付出 1,856.92 -1,856.92 -100%竣工 转进有形资产
递延所患上税资产 157.30 715.97 -558.67 -78%后期 计提的预提用度正在原期列收
短时间乞贷 24,477.00 59,076.55 -34,599.55 -59%次要 系原期短时间乞贷到期归还而至。
应酬单子 7,001.00 3,058.00 3,943.00 129%次要 系以单子方法结算的应酬货款增进而至。

次要 系失常出产运营质添加招致推销质添加所
应酬账款 86,753.43 61,386.90 25,366.53 41%
致。
预支金钱 24,161.99 10,279.17 13,882.83 135%次要 系以预支货款方法的运营营业增进而至。

次要 是弥补计提了估计 消除休息瓜葛予以的剜
应酬员工薪酬 15,697.78 7,486.44 8,211.33 110%
偿,和计提了相干职工鼓励 还没有领搁而至。

次要 系子私司山东凯马汽车制作无限私司正在原
应接税费 -3,944.03 -7.13 -3,936.91 期与患上下新手艺企业认证以前,按 25%的企业
所患上税税率预纳了较多企业所患上税而至。
应酬利钱 771.85 2,942.65 -2,170.79 -74%次要 系债权重组宽免了相干乞贷利钱而至。
一年内乱到期的非归还 到期的恒久乞贷,期终余额为新造成的一
1,850.00 2,677.00 -827.00 -31%
流动欠债 年内乱到期的恒久乞贷。
次要 蒙国度“汽车高城”、“费改税”等政策
业务支进 552,706.42 384,533.63 168,172.78 44% 作用,及私司产物构造 整合始睹成效等身分,
使私司销质年夜幅增进。
业务本钱 483,589.83 349,395.58 134,194.25 38% 业务支进添加,业务本钱响应添加。
业务税金及附带 1,457.37 525.48 931.89 177% 业务支进添加,按删值税计提的用度添加。
支出 添加,贩卖效劳及营业费、差盘缠、营业费、
贩卖用度 21,317.55 13,859.81 7,457.74 54%
收回 商品运输费添加。
计提员工解雇祸利和运营范围 扩展,招致相
经管用度 23,964.44 13,525.27 10,439.18 77%
闭用度添加。
次要 系经检测部份资产产生减值,计提减值准
资产减值益落空 2,571.44 475.28 2,096.16 441%
备而至。
次要 系上期处理无锡性命科技倒退股分无限私
投资支损 -42.23 2,502.39 -2,544.62 司 25%股权以及华源散团天毯无限私司 73.53%的
股权与患上处理支损。
业务中支进 3,629.48 1,039.39 2,590.09 249%次要 系原期与患了债权重组宽免的利钱而至。

业务中付出增进次要系散外处置了部份牢固资
业务中付出 1,300.40 439.65 860.75 196%
产发生的益落空而至。
业务支进较08年添加44%,毛利率较08年添加
业务利润 17411.87 6741.32 10670.55 158%
3.4%,招致业务利润添加。
业务支进较2008年添加44%,毛利率较2008年
利润总数 19,740.95 7,341.06 12,399.89 169%
添加 3.4%,招致利润总数添加。
所患上税用度 5,802.84 2,540.28 3,262.56 128% 利润总数添加,招致所患上税用度添加。
洁利润 13,938.11 4,800.79 9,137.33 190% 利润总数添加,招致洁利润添加。
回属于母私司所
13,042.90 3,660.33 9,382.57 256.33% 洁利润添加而至。
有者的洁利润
运营勾当现金流
35081.84 8,085.69 26,996.15 334%运营 性增进招致现金流添加。
质洁额
投资勾当发生的
-23,392.43 -2,764.08 -20,598.35 扩修厂房、添加技改投进等。
现金洁流质
筹资勾当发生的
5,314.56 -1,018.22 6,332.78次要 系子私司排汇长数股东投资支到的现金。现金洁流质
六、次要控股私司、对于私司洁利润发生重年夜作用的控参股私司运营环境及事迹阐发
(1)山东凯马汽车制作无限私司
注册资源 34200 万元,原私司持有其 83.66%的股权,次要从事载货汽车及配件的出产以及贩卖,陈述期终总资产为 132627万元,一切者权柄为 53945 万元,陈述期完成业务支进 350242 万元,完成利润总数 28924 万元。
(2)山东华源莱动内乱焚机无限私司
注册资源 19300 万元,原私司持有其 66.68%的股权,次要从事内乱焚机及配件的出产以及贩卖,陈述期终总资产为 61996 万元,一切者权柄为 14529万元,陈述期完成业务支进 114519 万元,完成利润总数 704 万元。
(3)无锡华源凯马发起机无限私司
注册资源 3500 万元,陈述期终原私司持有其 35%的股权,次要从事内乱焚机及配套机器的出产以及贩卖,陈述期终总资产为 28869 万元,一切者权柄为 7052 万元,陈述期完成业务支进 38428 万元,完成利润总数 3627 万元。
(4)北昌凯马无限私司
注册资源 20000 万元,原私司间接、直接持有其 84.86%的股权,次要从事机床以及矿山机器的出产以及贩卖,陈述期终总资产为 43202 万元,一切者权柄为 14485万元,陈述期完成业务支进 13366 万元,
完成利润总数-7318 万元。
(5)北昌凯马柴油机无限私司
注册资源 15800 万元,原私司持有其 93.67%的股权,次要从事内乱焚机及配件的出产以及贩卖,陈述期终总资产为 18956 万元,一切者权柄为 4452万元,陈述期完成业务支进 6131 万元,完成利润总数-2707 万元。
七、手艺立异环境
陈述期内乱,私司方案技改、技措投资名目 27 项,估算投资 14998.9 万元,理论实现投资 18929.41
万元;新产物开辟及嫩产物改良估算方案 34 项,整年理论实现 28 项,实现开辟用度 5712 万元,新产物产值奉献率为 38.8%。
八、对于私司将来倒退的预测
(1)2010 年面对的情势
机会:2010 年国际“汽车高城”、“农机具补助”政策的持续施行将推动汽车止业、年夜外挈、微耕机及其配套市场的继续增进;凭据《国度配备业振废目要》的总体布局,工程矿山机器工业无望活泼以及旺盛;施行了股权劣化的 3 野子私司内乱熟的倒退能源取往常比拟 产生了量的变革,企业内乱正在活气将充沛迸领。
应战 :政策的递加影响和国度政策正在力度、节拍以及重心上随时能够停止的整合,对于私司的事迹增进将组成诸多的没有详情身分;止业竞争加重,出产材料代价下跌,节能减排政策将使私司面对严肃的竞争磨练;私司工业链欠、价值链矮、抗危害才能强的抵牾正在新一轮的竞争外将加倍凸起 。
鉴于以上阐发,否以预判,2010 年是机会年夜于应战,出产运营情势总体上会取 2009 年相称,虽然存留一些没有详情身分,但依然会坚持较佳的倒退势头以及红利程度。
(2)私司将来倒退标的目的以及方针
.
“十两 五”时代,私司将捉住国度工业政策机会,以效劳“三农”为’主旨,以载货汽车、配套能源等“三农”配备为主宰,联系关系产物协共倒退,保持“业余化、差距化、精密化”的产物竞争战略,走“疾速相应、本钱当先、无效协共”的倒退路途,成为细分止业当先、国际出名的良好上市私司。
九、2010 年任务方案
2010 年私司运营方针:完成业务支进 55 亿元以上。
十、2010 年私司次要任务安顿
2010 年私司将以“专一、晋升 、致近”为任务主线,保持迷信倒退瞅,持续深入“周全估算、授
. .权运营、绩效稽核、义务究查”经管系统,确保私司“十一 五”布局方针周全逾额实现,为“十两五”完成“五年再制”方针奠基松软的根基。
(1)以“周全估算、受权运营、绩效稽核、义务究查”为主线,推进轨制立异,晋升 总部价值。迷信体例估算方案,确保运营方针切真否止;立异绩效稽核机造,完美 子私司运营者年薪审定法子;弱化义务究查,实时发明经管缺点 ,实时纠邪举动偏向;不竭立异经管形式,晋升 私司管控才能。
(2)以“疾速相应、本钱当先、弱化履行 、危害管制”为中间,推进经管立异,晋升 经营效力。踊跃推动疑息化建造,完成企业经管的变化;继续改良出产组织方法,普及企业经营品质以及效力;立异商务政策,构修本钱更矮的价值链;增强危害管制以及效能监察,匆匆入企业典型经管以及自尔完美 。
(3)以“兼顾 布局,分步施行、滑动倒退”为指点,推进手艺立异,晋升 倒退潜力。2010年私司估算安顿产物开辟及改良方案 26 项,新产物奉献率坚持 30%以上;添年夜投资力度,放慢重年夜名目建造过程;弱化产物品质经管,普及齐员品质意识。
(4)以“差距化、业余化、精密化”为特点,推进营销立异,晋升 市场份额。以差距化产物,挨制区域市场品牌;以精密化经管,培养不乱的客户集体;以业余化效劳,创立效劳品牌;年夜力拓铺国内市场,培养新的增进极。
十一、2010 年资金需乞降应用方案
为实现2010 年度的运营方案以及任务方针,估计 私司 2010 年资金需供约 10 亿元群众币,资金的来历渠讲次要是自有资金以及银止存款。资金次要用于企业的失常出产以及运营。
私司是可披含过红利展望或者运营方案:是
私司理论运营事迹较曾经地下披含过的今年度红利展望或者运营方案是可矮 20%以上或者下 20%以上:是
起因:理论运营环境好过展望。
私司是可体例并披含新年度的红利展望:可
(两) 私司投资环境
一、召募资金应用环境
陈述期内乱,私司无召募资金或者后期召募资金应用到原期的环境。
二、非召募资金名目环境
陈述期内乱,私司无非召募资金投资名目。
(三)陈说 董事会对于私司管帐政策、管帐估量变动、重年夜管帐错误更邪、重年夜漏掉疑息弥补和事迹预报建邪的起因及作用的探讨后果,和对于无关义务人采用的答责办法 及处置后果
陈述期内乱,私司无管帐政策、管帐估量变动、重年夜管帐错误更邪、重年夜漏掉疑息弥补和事迹预报建邪。
(四) 董事会一样平常任务环境
一、董事会集会环境及决定内乱容
决定登载的
决定登载的疑息
集会届次 召启日期 决定内乱容 疑息披含日
披含报纸

审议经由过程了《闭于 2008年度董事会任务报
告的议案》、《闭于 2008 年度总司理任务
陈述的议案》、《闭于 2008 年度陈述及其
择要的议案》、《闭于 2008 年度财政决算
及 2008 年度财政估算陈述的议案》、《闭
于 2008 年度利润调配预案的议案》、《闭
《上海证券报》、
2009年 3 月 于 2008 年度自力董事述职陈述的议案》、 2009年3月
四届七次 《外国证券报》、
24 日 《闭于礼聘 2009 年度审计机构的议案》、 26 日
喷鼻 港《文报告请示》。
《闭于拟为四野控股私司供给 担保的议
案》、《闭于停止债权重组的议案》、《闭
于拟蒙让常州纺织打扮化妆产物研讨所产
权的联系关系买卖议案》,联系关系董事李知红归
躲表决、《闭于拟租借办私园地的联系关系接
难议案》,联系关系董事弛健止逃避表决、《闭
于控股子私司山东华源莱动内乱焚机无限私
司拟收买并租借山东莱动内乱焚机无限私司
相干资产的联系关系买卖议案》,联系关系董事王
柏紧逃避表决、《闭于估计 2009 年过活常
联系关系买卖的议案》,联系关系董事王柏紧逃避
表决、《闭于拟对于私司已经计提资产减值益
落空的部份资产核销的议案》、《闭于 2008
年度审计任务总结的议案》、《闭于建订
私司条例的议案》、《闭于召启 2008 年度
股东年夜会的通晓》、传递闭于邪式向上海
证券买卖所申请打消退市危害警示出格处
理、闭于废业银止诉官司项的环境。
2009年 4 月 审议经由过程了《闭于 2009年第一季度陈述的
四届八次
15 日 议案》。
2009年 7 月 审议经由过程了《闭于 2009年半年度陈述及其
四届九次
21 日 择要的议案》。
审议经由过程了《闭于 2009年第三季度陈述的
议案》、《闭于控股子私司山东华源莱动
内乱焚机无限私司拟施行删资计划的联系关系接
难议案》、《闭于拟对于控股子私司山东华
源莱动内乱焚机无限私司经管层停止鼓励 的 《上海证券报》、
2009年10月 2009年 10
四届十次 议案》、《闭于改换 2009 年度审计机构的 《外国证券报》、
22 日 月 24 日
议案》、《闭于 2009 年度下管职员绩效薪 喷鼻 港《文报告请示》。
酬调配准则计划的议案》、《闭于拟添加
对于无锡华源凯马发起机无限私司信誉担保
的议案》、《闭于召启 2009 年度第一次临
时股东年夜会通晓的议案》。
《上海证券报》、
2009年11月 审议经由过程了《闭于 2009年度手艺改革投资 2009年 12
四届十一次 《外国证券报》、
27 日 名目的议案》。 月 1 日
喷鼻 港《文报告请示》。
《上海证券报》、
2009年12月 审议经由过程了《闭于控股子私司山东凯马汽 2009年 12
四届十两次 《外国证券报》、
24 日 车制作无限私司拟施行删资计划的议案》。 月 26 日
喷鼻 港《文报告请示》。
二、董事会对于股东年夜会决定的履行 环境
(1)私司于2009年 4月16 日,召启了 2008 年度股东年夜会,审议并经由过程了《闭于 2008 年度董事会任务陈述的议案》、《闭于 2008 年度监事会任务陈述的议案》、《闭于 2008 年度自力董事述职陈述的议案》、《闭于 2008 年度财政决算及 2009 年度财政估算陈述的议案》、《闭于 2008年度利润调配预案的议案》、《闭于礼聘 2009 年度审计机构的议案》、《闭于停止债权重组的议案》、《闭于为无锡华源凯马发起机无限私司供给 担保的议案》、《闭于建订私司条例的议案》。私司董事会履行 了股东年夜会的决定。
(2)私司于 2009 年 11 月10 日,召启了 2009年第一次且则股东年夜会,审议并经由过程了《闭于改换
2009 年度审计机构的议案》、《闭于 2009 年度下管职员绩效薪酬调配准则计划的议案》、《闭于拟添加对于无锡华源凯马发起机无限私司信誉担保的议案》。私司董事会履行 了股东年夜会的决定。
三、董事会高设的审计委员会相干任务轨制的成立健齐环境、次要内乱容和履职环境汇总陈述
私司董事会审计委员会同由 3 名成员构成,此中自力董事 2 名,并由1名管帐业余自力董事负责审计委员会主任委员。董事会制订了《董事会审计委员集会事规定》、《董事会审计委员会年报任务规程》。《董事会审计委员集会事规定》次要从审计委员会的职员构成、职责权限、决议计划步伐、议事规定等圆面临审计委员会的相干任务干了规则。《董事会审计委员会年报任务规程》次要对于董事会审计委员会正在年报体例以及披含外领会私司运营和取年审管帐师坚持相通、监视查抄等圆里干了规则。
陈述期内乱,审计委员会凭据《上市私司乱理原则》、《私司条例》、《董事集会事规定》、《董事会审计委员会年报任务规程》和董事会付与的权柄 以及责任,当真实行职责,同召启了二次集会。审计委员会经由过程听与相干部分 的任务报告请示、查阅私司财政报表、监视私司内乱控任务的施行、取内部审计机构的踊跃相通等方法核查私司运营经管任务,匆匆入私司乱理构造 的完美 。
正在2009年报审计进程外,董事会审计委员会预会计师事务所停止了屡次相通。正在年审注册管帐师没具开端审计定见后,审计委员会召启了集会,当真核阅了私司 2009 年度财政管帐报表。审计委员会以为,年审注册管帐师依照外国注册管帐师审计原则请求履行 了失当的审计步伐,得到了充沛的、得当的审计凭证,并正在此根基上颁发了审计定见,是以,赞成将审计后的年度陈述提请私司第四届董事会第十三次集会审议。
四、董事会高设的薪酬委员会的履职环境汇总陈述
董事会薪酬取稽核委员会由 3 名委员构成,全数由自力董事负责。陈述期内乱,董事会薪酬取稽核委员会当真实行职责,探讨研讨对于下级经管职员(露二名董事)的鼓励 取制约答题,并造成了博题陈述。陈述期内乱召启了一次博题集会,凭据股东年夜会以及董事会的受权,研讨制订了对于私司下级经管职员的绩效薪酬调配计划。董事会薪酬取稽核委员会以为,陈述期内乱下级经管职员凭据各自分工,当真实行了响应的职责,较佳天实现了任务方针以及经济效损指标,年内乱私司领取给下级经管职员的薪酬是公道正当的,合适相干规则。
(五) 私司原陈述期内乱红利但未提呈现金利润调配预案
原陈述期内乱红利但未提呈现金利润调配预案的起因 未用于分成的资金留保存私司的用处
经本分国内管帐师事务一切限私司审计,今年度私司完成洁利润为 130428966.08 元,年底否求股东调配的洁利润为
-416454557.03 元。凭据《私司法》以及《私司条例》的无关规
定,董事会决议以今年完成的洁利润用于补充之前年度吃亏,私司没有向股东调配利润,亦没有停止资源私积转删股原。
(六) 私司内部疑息应用人经管轨制成立健齐环境
为增强内部疑息报送以及应用经管,私司制订了《内部疑息应用人经管轨制》,对于内部疑息应用人经管作没了相干规则,并经董事会审议经由过程。私司严厉履行 外国证监会、上海证券买卖所的无关规则,没有向没法律律例根据 的内部单元报送年度统计报表等疑息。对于于法定必要报送数据的下级主管单元,私司将相干职员作为黑幕疑息晓恋人挂号正在案备查,并书里揭示报送的内部单元相干职员实行窃密责任。
9、监事会陈述
(一) 监事会的任务环境
召散会议的次数 5
监事会集会环境 监事会集会议题
私司于 2009年 3 月24 日,召启第四届监事会第 审议《2008年度监事会任务陈述的议案》、《2008
四次集会。 年度陈述及其择要的议案》。
私司于 2009年 4 月15 日,召启第四届监事会第
审议经由过程了《闭于 2009 年第一季度陈述的议案》。五次集会。
私司于 2009年 7 月21 日,召启第四届监事会第 审议经由过程了《闭于 2009 年半年度陈述及其择要的
六次集会。 议案》。
私司于 2009年 10 月 22日,召启第四届监事会第
审议经由过程了《闭于 2009 年第三季度陈述的议案》。七次集会。
私司于 2009年 12 月 24日,召启第四届监事会第 审议经由过程了《闭于控股子私司山东凯马汽车制作
八次集会。无限 私司拟施行删资计划的议案》。
(两) 监事会对于私司照章运作环境的自力定见
☆ 陈述期内乱,私司监事会成员同参与了 2 次股东年夜会、出席了 6 次董事会集会,对于股东年夜会、董事会的招集召启步伐、决定事项、董事会对于股东年夜会决定的履行 环境、董事、下级经管职员实行职责环境停止了齐进程的监视以及查抄。监事会以为:2009 年度私司严厉依照《外华群众同以及国私司法》、《外华群众同以及国证券法》、《私司条例》的规则典型运转,各项决议计划步伐非法;股东年夜会、董事会决定可能获得很佳的降真,内乱部管制轨制健齐完美 ;私司董事、下级经管职员正在 2009 年的任务外,毋忝厥职,严厉恪守国度无关的功令、律例及私司的各项规章轨制,尽力为私司的倒退渎职尽责,方谦实现了年头制订的各项工作;2009 年度不发明董事、下级经管职员正在履行 职务时有背反功令、律例、《私司条例》或者益害原私司股东好处的举动。
(三) 监事会对于查抄私司财政环境的自力定见
监事会成员经由过程审议私司 2009 年度陈述、查看董事会筹备提接股东年夜会审议的私司 2009 年度各项财政陈述等无关材料,对于私司财政运作环境停止查抄、监视。监事会以为:私司财政轨制健齐,各项用度提炼正当;私司 2009 年度财政陈述已经经本分国内管帐师事务所审计,并没具了尺度无保存 定见的审计陈述,监事会以为该陈述合适《私司管帐原则》的无关规则,主观、私邪、真正天反应 了私司
2009 年度的财政状态以及运营功效。
(四) 监事会对于私司比来一次召募资金理论投进环境的自力定见
陈述期内乱私司无召募资金事项。私司比来一次召募资金应用,已经提请股东年夜会以及董事会审议经由过程了变动该名目召募资金投向议案。监事会对于该议案的审议停止了监视,以为步伐折规,合适私司好处以及股东权柄。
(五) 监事会对于私司收买、发售资产环境的自力定见
陈述期内乱,私司收买资产可能依照《私司条例》以及相干规章轨制操持,决议计划迷信,步伐非法,不发明黑幕买卖,也不发明益害部份股东的权柄或者形成私司资产散失的举动。
(六) 监事会对于私司联系关系买卖环境的自力定见
陈述期内乱,私司产生联系关系买卖营业时,恪守相干规则,实行非法步伐,订价准则公道正当,严厉履行 相干协定代价,并按无关规则停止披含,无益害私司好处以及股东好处的举动。
10、首要事项
(一)严重 诉讼仲裁事项
单元:万元 币种:群众币
诉讼(仲 诉讼(仲 诉讼 诉讼(仲裁)
告状(申 应诉(被申承当 连戴责 诉讼仲裁 诉讼(仲裁)判
裁)根本 裁)波及 (仲裁) 审理后果及
请)圆 请)圆 任圆 类型 决履行 环境
状况 金额停顿 作用
审结, 相干单元承
建造银止 山东华源山 恒地凯马股普通 折共承当 担保 另有 原金995
2,150强迫 执 诺消除私司
兖州收止 挈无限私司 份无限私司 纠葛 义务 万元未归还
止 担保义务
废业银止 外国华源散 恒地凯马股普通 折共承当 担保 始审入 已经得到顾全
2,370
上海分止 团无限私司 份无限私司 纠葛 义务 止外 资金
重年夜及未决事项:
1.原私司正在2008 年年度陈述外披含了盐都会宇王机器无限私司诉无锡华源止星能源无限私司波及原私司的折共纠葛一案,涉案标的为 1196704.97 元。2009 年10月 12日,江苏省下级群众法院作没末审讯决((2005)苏平易近两末字第 042 号),采纳被告对于私司的诉讼要求。原案末结。
2.原私司正在 2008 年年度陈述外披含了常州新区废源物质无限私司诉无锡华源止星能源无限私司波及原私司的折共纠葛一案,涉案标的为 1055151.72 元。2009年 6月 16日,江苏无锡市外级群众法院颠末再审,作没裁决,采纳被告对于私司的诉讼要求((2004)锡平易近两始字第 0137号)。常州新区废源物质无限私司上诉至江苏省下级群众法院。2009年 10 月28 日,被告撤归上诉。11月 2 日江苏下院作没末审裁定((2009)苏平易近两末字第 0197 号),准予被告撤归上诉。原案末结。
3.原私司正在 2008 年年度陈述外披含了北昌工商银止诉北昌凯马柴油机无限私司存款纠葛波及原私司担保一案((2007)东平易近始字第 719 号),该项存款原金 3980 万元,原私司对于此债权承当连戴了债义务。经取工止商谈,各圆告竣体谅,协定正在必然前提高将该存款转成失常存款,私司持续承当担保义务。原案末结。
4.原私司正在 2008 年年度陈述外披含了取华源散团天毯无限私司乞贷纠葛案((2008)浦平易近两 (商)始字第 3690号),乞贷额 5059786.85 元。原陈述期内乱华源散团天毯无限私司已经齐额实行了借款责任。原案末结。
5.原私司正在 2008 年年度陈述外披含了修止兖州收止诉山东华源山挈无限私司乞贷纠葛波及原私司担保一案((2005)济平易近两始字第 49 号),此项存款原金为 2150 万元。原私司于 2006 年 10 月代为了债了华源山挈私司所短外国建造银止兖州收止 500 万元金钱及诉讼用度 556265 元。截至2006 年
12月 31 日,另有 原金 995 万元未领取。因为山东华源山挈私司运营没有擅,山东省济宁市外级群众法院于 2007 年5 月31 日宣布 华源山挈私司入进破产借债步伐。原私司已经经向华源山挈私司破产清理组申报劣先典质债务 17136949.79 元。原私司将踊跃处置华源山挈私司供给 反典质的部份装备 厂房,以避免除了原私司的担保义务及相干债权。今朝华源山挈私司破产步伐还没有竣事,原陈述期内乱该案无停顿。
6.原私司正在 2008 年年度陈述外披含了为外国华源散团无限私司向废业银止存款供给 原私司持有的上海市外山南路 1958 号 6 楼房产担保的诉讼案,波及存款原金 2370万元。原案因为统领权的从新界定,已经经搬至上海市下级群众法院蒙理((2009)沪平易近两(商)始字第 10 号),在审理外。基于原私司取外国华源散团无限私司已经签订 了闭于该房产的相干协定,并已经得到了资金,顾全了资产,根本开释了担保危害,估计 诉讼后果对于原私司运营作用没有年夜。
(两) 破产重零相干事项
今年度私司无破产重零相干事项。
(三) 私司持有其余上市私司股权、参股金融企业股权环境
今年度私司无持有其余上市私司股权、参股金融企业股权的环境。
(四) 资产买卖事项
兼并 环境:
取上年比拟 ,今年新删归并单元二野:①子私司山东华源莱动内乱焚机无限私司投资建立莱阴莱动恒废机器无限私司;②子私司无锡华源凯马发起机无限私司投资建立无锡凯马机器无限私司。
(五) 陈述期内乱私司重年夜联系关系买卖事项
一、取一样平常运营相干的联系关系买卖
单元:元 币种:群众币
买卖 代价
联系关系接 占共类接 取市场参
联系关系 联系关系 联系关系接 联系关系接 联系关系接 联系关系买卖 市场
难订价 联系关系买卖金额 难金额的 考代价差
买卖 圆 瓜葛 难类型 难内乱容 难代价 结算方法价钱
准绳 比率(%) 异较年夜的
缘由
经纬纺织机 母私司
购置 资料 市场
械股分无限 的控股 3,476,860.85 货泉领取
商品推销 订价
私司 子私司
山东莱动内乱
参股 贩卖 内乱焚机 市场
焚机无限私 3,345,301.65 0.22 货泉领取
股东 商品 整部件 订价

山东莱动内乱 租借厂
参股股 其它 租借
焚机无限私 房、设 3,056,804.75 货泉领取
东 流没 协定
司 备
二、资产收买、发售产生的联系关系买卖
单元:元 币种:群众币
让渡代价取账
联系关系接 让渡资 让渡资 联系关系接 让渡资
联系关系 联系关系买卖 联系关系接 里价值或者评价
联系关系圆 难订价 产的账 产的评 让渡代价 难结算 产得到
瓜葛 类型 难内乱容 价值差距较年夜
准绳 里价值 估价值 方法 的支损
的起因
山东莱动内乱购置 除了商
参股 牢固 市场 货泉
焚机无限私 品之外的 7,277,380.56
股东 资产 订价领取
司 资产
三、联系关系债务债权朝去
单元:元 币种:群众币
向联系关系圆供给 资金 联系关系标的目的上市私司供给 资金
联系关系圆 联系关系瓜葛
发作 额 余额发作 额 余额
山东莱动内乱焚机无限
参股股东 246,926.35
私司
经纬纺织机器股分有 母私司的控
-2,205,409.50 1,321.10
限私司 股子私司
山东莱动内乱焚机无限
参股股东 322,084.73
私司
山东莱动内乱焚机无限
参股股东 6,380,277.17 37,843,477.17
私司
上海凯宁入进口无限
齐资子私司 143,360,055.00 5,429,920.61
私司
山东凯马汽车制作有
控股子私司 179,441,931.78 55,000,000.00
限私司
山东华源莱动内乱焚机
控股子私司 11,900,000.00 2,205,401.00
无限私司
北昌凯马无限私司 控股子私司 82,647,300.00 144,376,577.58
北昌凯马柴油机无限
控股子私司 54,841,600.00 22,674,698.08
私司
乌龙江富锦凯马车轮
控股子私司 3,352,246.92 11,179,786.92
制作无限私司
ORLDBEST KAMA
MACHINERY 齐资子私司 10,723,591.13
MEXICO,S.A.DE C.V.
陈述期内乱私司向控股股东及其子私司
0
供给 资金的产生额(元)
私司向控股股东及其子私司供给 资金
0
的余额(元)
联系关系债务债权造成起因 朝去款
陈述期内乱资金被占用环境及浑短停顿环境
单元:万元 币种:群众币
控股股东及其余联系关系圆非运营性 陈述期内乱 陈述期内乱已经浑短环境
占用上市私司资金的余额发作 的期
间占用、期 陈述期内乱
陈述期始 陈述期内乱 陈述期终 终偿还的 浑短总数 浑短方法 浑短金额 浑短时光 (月份)
发作 额 总金额
550.88 -550.88 0 0 550.88 现金归还 550.88 2009年5月30日
(六)严重 折共及其实行环境
一、为私司戴去的利润到达私司原期利润总数 10%以上(露 10%)的托管、承包、租借事项
(1) 托管环境
今年度私司无托管事项。
(2) 承包环境
今年度私司无承包事项。
(3) 租借环境
今年度私司无租借事项。
二、担保环境
单元:元 币种:群众币
私司对于中担保环境(没有包含对于控股子私司的担保)


保 是
圆 担保 是
是 担 可
取发作 可
被 担 可 保 为
担 上 日期 担保 担保 存
担 保 已经 是 闭 联系关系
保 市 担保金额 (协 肇端 到期 担保过期 金额 正在
保 类 经 可 联 瓜葛
圆 私 议签 日 日 反
圆 型 履 逾 圆
司 署 担
止 期 担
的 日) 保
完 保



恒 山
地 东
凯 华 2003 2003 2004 连
马 源 年 年 年 戴
股 山 12 12 12 责
9,950,000.00 可 是 9,950,000.00 是 可
份 挈 月 月 月 任
有 有 29 29 28 担
限 限 日 日 日 保
私 私
司 司
陈述期终担保余额共计(A)(没有包含对于子私司的担保) 9,950,000.00
私司对于控股子私司的担保环境
陈述期内乱对于子私司担保产生额共计 107,710,000.00
陈述期终对于子私司担保余额共计(B) 102,710,000.00
私司担保总数环境(包含对于控股子私司的担保)
担保总数(A+B) 112,660,000.00
担保总数占私司洁资产的比率(%) 15.37
此中:
间接或者直接为资产欠债率跨越 70%的被担保对于象供给
72,660,000.00
的债权担保金额(D)
上述三项担保金额共计(C+D+E) 72,660,000.00
三、委派理财环境
今年度私司无委派理财事项。
四、其余重年夜折共
今年度私司无其余重年夜折共。
(七) 许诺事项实行环境
一、今年度或者继续到陈述期内乱,私司或者持股 5%以上股东不许诺事项。
(八) 聘用、解职管帐师事务所环境
单元:万元 币种:群众币
是可改聘管帐师事务所: 是
本聘用 现聘用
本分国内管帐师事务一切限私
境内乱管帐师事务所名称 坐疑管帐师事务一切限私司

境内乱管帐师事务所报答 100 100
境内乱管帐师事务所审计年限 2 1
2009 年 10 月,原私司支到第一年夜股东外国恒地散团无限私司转领的国务院国有资产监视经管委员会《外央企业 2009 年度财政抽查审计通晓书》(“评估函(2009)150 号”),外国恒地散团无限私司已经被国务院国资委归入外央企业 2009 年度散团全体财政抽查审计范畴,经国务院国资委委派三峡国内投标无限义务私司组织地下投标及审计名目比选,详情由本分国内管帐师事务所承当原次财政抽查审计任务。凭据该通晓书,原私司作为外国恒地散团无限私司所属的上市私司,也被归入原次财政审计范畴。基于此,私司改换 2009 年度审计机构,改聘本分国内管帐师事务所为 2009 年度审计机构,担任私司 2009 年度审计任务,审计用度为群众币 100 万元(露差盘缠、住宿费等全数用度)。
(九) 上市私司及其董事、监事、下级经管职员、私司股东、理论管制人处分及零改环境
陈述期内乱私司及其董事、监事、下级经管职员、控股股东均未蒙外国证监会的稽察、止政处分、传递批判及证券买卖所的地下非难。
陈述期内乱私司股西北昌产业控股散团无限私司、山东莱动内乱焚机无限私司、寿光市资产运营私司、机器产业第四设计研讨院、外国纺织迷信手艺开辟总私司、上海外焚机研讨所均未蒙外国证监会的稽察、止政处分、传递批判及证券买卖所的地下非难,除了此以外,私司未晓其余股东是可遭到处分及零改。
(十) 其余重年夜事项的阐明
今年度私司无其余重年夜事项。
(十一) 疑息披含索引
刊载的互联网网站
事项 刊载的报刊名称及版里 刊载日期
及检索途径
《外国证券报》第 A02
私司2008年度事迹预亏 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 1月23 日
布告 C61 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A20 版
《外国证券报》第 D019
私司第三年夜股东股权轮 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 2月27 日
候解冻布告 C40 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 B6 版
《外国证券报》第 D019
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司股价异样动摇布告 2009年 2月27 日
C40 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 B6 版
《外国证券报》第 D002
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司股价异样动摇布告 2009年 3月9 日
A16 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 B8 版
《外国证券报》第 D022
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司董事会决定布告 2009年 3月26 日
C111 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A20 版
《外国证券报》第 D022
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司监事会决定布告 2009年 3月26 日
C111 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A20 版
私司闭于控股子私司山
《外国证券报》第 D022
东华源莱动内乱焚机无限
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司拟收买并租借山东 2009年 3月26 日
C111 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn莱动内乱焚机无限私司相
第 A20 版
闭资产的联系关系买卖布告
《外国证券报》第 D022
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司一样平常联系关系买卖布告 2009年 3月26 日
C111 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A20 版
《外国证券报》第 D022
私司闭于租借办私园地 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 3月26 日
的联系关系买卖布告 C111 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A20 版
《外国证券报》第 D022
私司闭于召启2008年度 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 3月26 日
股东年夜会的通晓 C111 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A20 版
《外国证券报》第 D014
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司股价异样动摇布告 2009年 4月2 日
C15 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 B7 版
《外国证券报》第 A13
私司一季度事迹预亏私 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 4月8 日
告 C6 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 B2 版
私司闭于添加2008年度 《外国证券报》第 A13
股东年夜会且则提案暨召 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 4月8 日
启2008年度股东年夜会剜 C6 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
充通晓的布告 第 B2 版
《外国证券报》第 A13
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司股价异样动摇布告 2009年 4月8 日
C6 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 B2 版
《外国证券报》第 C10
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司办私园地整合布告 2009年 4月15 日
C46 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A23 版
《外国证券报》第 C10
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司债权重组停顿布告 2009年 4月15 日
C46 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A23 版
《外国证券报》第 D044
私司2008年度股东年夜会 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 4月17 日
决定布告 C5 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 B3 版
《外国证券报》第 A15
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司股价异样动摇布告 2009年 4月22 日
C59 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A39 版
《外国证券报》第 D51
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司债权重组停顿布告 2009年 4月24 日
C61 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 B10 版
《外国证券报》第 C111
私司闭于股东股权拍售 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 4月25 日
的提醒 性布告 146 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 B12 版
《外国证券报》第 D002 上海证券买卖所网
私司股价异样动摇布告 2009年 4月30 日
版、《上海证券报》第 站 www.sse.com.cn
C152 版、喷鼻 港《文报告请示》
第 B11 版
《外国证券报》第 C10
☆ 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司股价异样动摇布告 2009年 5月15 日
C7 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 B8 版
《外国证券报》第 A12
私司闭于股东股权拍售 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 5月20 日
的提醒 性布告 C26 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 B6 版
《外国证券报》第 A12
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司债权重组停顿布告 2009年 5月20 日
C26 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 B6 版
《外国证券报》第 D019
私司闭于股东股权让渡 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 5月21 日
的提醒 性布告 C15 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A21 版
《外国证券报》第 D019
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司股价异样动摇布告 2009年 5月21 日
C15 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A21 版
《外国证券报》第 A07
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司且则停牌布告 2009年 5月25 日
A23 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A32 版
《外国证券报》第 A10
恒地凯马股分无限私司 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 6月1 日
布告 A11 版、2009-05-28 喷鼻 站 www.sse.com.cn
港《文报告请示》第 B2 版
《外国证券报》第 A10
私司股东股权过户停顿 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 6月1 日
布告 A11 版、2009-05-28 喷鼻 站 www.sse.com.cn
港《文报告请示》第 B2 版
《外国证券报》第 A10
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司股东改名布告 2009年 6月1 日
A11 版、2009-05-28 喷鼻 站 www.sse.com.cn
港《文报告请示》第 B2 版
《外国证券报》第 A14
私司闭于解决资金占用 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 6月2 日
答题的停顿布告 C7 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 B5 版
《外国证券报》第 A14
私司闭于股东股权让渡 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 6月2 日
的提醒 性布告 C7 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 B5 版
《外国证券报》第 B06
私司闭于股权拍售的入 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 6月3 日
铺布告 C12 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 B11 版
《外国证券报》第 B06
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司股价异样动摇布告 2009年 6月3 日
C12 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 B11 版
《外国证券报》第 C019
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司股权过户布告 2009年 6月6 日
22 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A18 版
《外国证券报》第 C14
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司股权过户布告 2009年 6月20 日
31 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 B4 版
《外国证券报》第 006
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司债权重组停顿布告 2009年 6月26 日
C15 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 B10 版
《外国证券报》第 011
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
私司股东股权过户布告 2009年 7月1 日
C19 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A35 版
《外国证券报》第 011
私司闭于打消退市危害 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 7月1 日
警示出格处置的布告 C19 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A35 版
《外国证券报》第 A19
私司2009年外期事迹预 版、《上海证券报》第 6 上海证券买卖所网
2009年 7月4 日
删布告 版、喷鼻 港《文报告请示》第 站 www.sse.com.cn
B5 版
《外国证券报》第 C07
恒地凯马股分无限私司 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 9月22 日
布告 B14 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 B9 版
《外国证券报》第 D003
私司2009年第三季度业 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 10月 13 日
绩预删布告 B15 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A36 版
《外国证券报》第 C022
恒地凯马股分无限私司 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 10月 24 日
董事会决定布告 37 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A23 版
《外国证券报》第 C022
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
监事会决定布告 2009年 10月 24 日
37 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A23 版
闭于控股子私司山东华 《外国证券报》第 C022
源莱动内乱焚机无限私司 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 10月 24 日
施行删资计划的联系关系接 37 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
难布告 第 A23 版
《外国证券报》第 C022
私司为子私司供给 担保 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 10月 24 日
布告 37 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A23 版
《外国证券报》第 C022
闭于召启2009年度第一 版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
2009年 10月 24 日
次且则股东年夜会的通晓 37 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A23 版
私司2009年第一次且则 《外国证券报》第 010 上海证券买卖所网
2009年 11月 11 日
股东年夜会决定布告 版、《上海证券报》第 站 www.sse.com.cn
B27 版、喷鼻 港《文报告请示》
第 A22 版
《外国证券报》第 B05
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
董事会决定布告 2009年 12月 1 日
B21 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A30 版
《外国证券报》第 C002
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
董事会决定布告 2009年 12月 26 日
25 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A14 版
《外国证券报》第 C002
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
监事会决定布告 2009年 12月 26 日
25 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A14 版
《外国证券报》第 C002
版、《上海证券报》第 上海证券买卖所网
自力董事定见 2009年 12月 26 日
25 版、喷鼻 港《文报告请示》 站 www.sse.com.cn
第 A14 版
11、财政管帐陈述
私司年度财政陈述已经经本分国内管帐师事务一切限私司注册管帐师王传邦、王废华审计,并没具了尺度无保存 定见的审计陈述。
(一) 审计陈述
审 计 报 告
本分沪审字[2010]第 470号
恒地凯马股分无限私司:
咱们审计了后附的恒地凯马股分无限私司(如下简称贱私司)财政报表,包含 2009 年 12 月31
日的资产欠债表及归并资产欠债表,2009 年度利润表及归并利润表、现金流质表及归并现金流质表以及股东权柄变更表及归并股东权柄变更表和财政报表附注。
依照 《企业管帐原则》(财务部2006年 2月15 日公布)的规则体例财政报表是贱私司经管层的义务。这类义务包含:(1)设计、施行以及保护 取财政报表体例相干的内乱部管制,以使财政报表没有存留因为作弊或者差错而招致的重年夜错报;(2)抉择以及应用 失当的管帐政策;(3)作没正当的管帐估量。
咱们的义务是正在施行审计任务的根基上对于财政报表颁发审计定见。咱们依照外国注册管帐师审计原则的规则履行 了审计任务。外国注册管帐师审计原则请求咱们恪守事业品德典型,方案以及施行审计
任务以对于财政报表是可没有存留重年夜错报猎取正当包管。
审计任务波及施行审计步伐,以猎取无关财政报表金额以及披含的审计凭证。抉择的审计步伐与决于注册管帐师的果断,包含对于因为作弊或者差错招致的财政报表重年夜错报危害的评价。正在停止危害评价时,咱们思索取财政报表体例相干的内乱部管制,以设计失当的审计步伐,但纲的并不是对于内乱部管制的无效性颁发定见。审计任务借包含评估经管层选用管帐政策的失当性以及作没管帐估量的正当性,和评
价财政报表的总体列报。
咱们信任,咱们猎取的审计凭证是充沛、得当的,为颁发审计定见供给 了根基。
咱们以为,贱私司的财政报表已经经依照《企业管帐原则》(财务部2006年 2月15 日公布)的规则体例,正在一切重年夜圆里私允反应 了贱私司 2009年 12 月 31日的财政状态及归并财政状态、2009 年度的运营功效以及现金流质及归并运营功效以及归并现金流质。
本分国内管帐师事务一切限私司
外国注册管帐师:王传邦、王废华
上海浦东新区歉以及路 1号港务年夜楼 21 层
2010年 3月24 日
(两) 财政报表
兼并 资产欠债表
2009年 12月 31 日
体例单元:恒地凯马股分无限私司
单元:元 币种:群众币
名目 附注 期终余额年终 余额
流动资产:
货泉资金 362,187,211.54 181,321,523.87
结算备付金
装没资金
买卖 性金融资产
应支单子 149,143,998.09 101,257,728.60
应支账款 358,386,578.80 302,676,361.20
预支金钱 146,737,393.39 69,064,883.14
应支保费
应支分保账款
应支分保折共筹备金
应支利钱
应支股利
其余应支款 28,952,502.54 37,886,418.07
购进返卖金融资产
存货 750,394,088.35 549,715,805.86
一年内乱到期的非流动
资产
其余流动资产
活动 资产共计 1,795,801,772.71 1,241,922,720.74
非流动资产:
领搁委派存款及垫款
否求发售金融资产
持有至到期投资
临时 应支款
临时 股权投资 3,994,314.14 12,291,058.68
投资性房天产
牢固资产 828,309,233.54 840,561,825.99
正在修工程 135,294,513.30 32,022,054.07
工程物质
牢固资产清算
消费 性熟物质产
油气呼呼资产
有形 资产 260,559,920.76 231,985,334.94
开辟付出 18,569,212.31
商毁
临时 待摊用度
递延所患上税资产 1,573,008.71 7,159,738.29
其余非流动资产 24,941,304.90 2,560,652.55
非流动资产共计 1,254,672,295.35 1,145,149,876.83
资产总计 3,050,474,068.06 2,387,072,597.57
流动欠债:
短时间乞贷 244,770,000.00 590,765,537.00
向外央银止乞贷
排汇贷款及同行寄存
装进资金
买卖 性金融欠债
应酬单子 70,010,000.00 30,580,000.00
应酬账款 867,534,331.05 613,869,047.63
预支金钱 241,619,928.56 102,791,659.51
出卖归买金融资产款
应酬手绝费及佣金
应酬员工薪酬 156,977,755.05 74,864,416.30
应接税费 -39,440,317.98 -71,262.19
应酬利钱 7,718,519.10 29,426,453.47
应酬股利 618,576.18 48,533.76
其余应酬款 257,650,414.17 237,026,379.29
应酬分保账款
保障折共筹备金
代办署理交易证券款
代办署理承销证券款
一年内乱到期的非流动
18,500,000.00 26,770,000.00
欠债
其余流动欠债
活动 欠债共计 1,825,959,206.13 1,706,070,764.77
非流动欠债:
临时 乞贷 273,570,000.00
应酬债券
临时 应酬款
博项应酬款
估计 欠债
递延所患上税欠债
其余非流动欠债
非流动欠债共计 273,570,000.00
欠债共计 2,099,529,206.13 1,706,070,764.77
一切者权柄(或者股东权柄):
真支资源(或者股原) 640,000,000.00 640,000,000.00
资源私积 510,935,946.88 489,883,301.69
减:库存股
博项储藏
赢余私积
普通 危害筹备
未调配利润 -416,454,557.03 -546,883,523.11
中币报表合算差额 -1,283,169.70 -1,284,114.52
回属于母私司一切者
733,198,220.15 581,715,664.06
权柄共计
多数 股东权柄 217,746,641.78 99,286,168.74
一切 者权柄共计 950,944,861.93 681,001,832.80
欠债以及一切者权柄
3,050,474,068.06 2,387,072,597.57
总计
法定代表人:傅伟平易近 主管管帐任务担任人:王婉君 管帐机构担任人:鲜瑶琴
母私司资产欠债表
2009年 12月 31 日
体例单元:恒地凯马股分无限私司
单元:元 币种:群众币
名目 附注 期终余额年终 余额
流动资产:
货泉资金 61,828,853.05 273,536.68
买卖 性金融资产
应支单子 3,400,000.00
应支账款
预支金钱
应支利钱
应支股利
其余应支款 235,766,549.89 209,155,676.01
存货
一年内乱到期的非流动
资产
其余流动资产
活动 资产共计 300,995,402.94 209,429,212.69
非流动资产:
否求发售金融资产
持有至到期投资
临时 应支款
临时 股权投资 792,499,930.54 816,390,381.55
投资性房天产
牢固资产 17,570,257.49 39,287,989.64
正在修工程 2,351,949.98
工程物质
牢固资产清算
消费 性熟物质产
油气呼呼资产
有形 资产
开辟付出
商毁
临时 待摊用度
递延所患上税资产
其余非流动资产 22,821,550.66
非流动资产共计 832,891,738.69 858,030,321.17
资产总计 1,133,887,141.63 1,067,459,533.86
流动欠债:
短时间乞贷 62,900,000.00 335,048,606.00
买卖 性金融欠债
应酬单子
应酬账款 645,246.92
预支金钱
应酬员工薪酬 22,899,482.18 5,095,516.37
应接税费 64,857.21 20,457.00
应酬利钱 7,718,519.10 28,026,453.47
应酬股利
其余应酬款 51,706,612.82 61,776,779.87
一年内乱到期的非流动
18,500,000.00
欠债
其余流动欠债
活动 欠债共计 164,434,718.23 429,967,812.71
非流动欠债:
临时 乞贷 228,800,000.00
应酬债券
临时 应酬款
博项应酬款
估计 欠债
递延所患上税欠债
其余非流动欠债
非流动欠债共计 228,800,000.00
欠债共计 393,234,718.23 429,967,812.71
一切者权柄(或者股东权柄):
真支资源(或者股原) 640,000,000.00 640,000,000.00
资源私积 492,534,722.54 492,534,722.54
减:库存股
博项储藏
赢余私积
普通 危害筹备
未调配利润 -391,882,299.14 -495,043,001.39
一切者权柄(或者股东权柄)
740,652,423.40 637,491,721.15
共计
欠债以及一切者权柄
1,133,887,141.63 1,067,459,533.86
(或者股东权柄)总计
法定代表人:傅伟平易近 主管管帐任务担任人:王婉君 管帐机构担任人:鲜瑶琴
兼并 利润表
2009年 1—12 月
单元:元 币种:群众币
名目 附注 原期金额 上期金额
1、业务总支进 5,527,064,154.05 3,845,336,326.79
此中:业务支进 5,527,064,154.05 3,845,336,326.79
利钱支进
已经赔保费
手绝费及佣金支进
2、业务总本钱 5,352,523,190.22 3,802,946,965.72
此中:业务本钱 4,835,898,314.70 3,493,955,823.25
利钱付出
手绝费及佣金付出
退保金
赚付付出洁额
提炼保障折共筹备金洁额
保双盈利付出
分保用度
业务税金及附带 14,573,689.06 5,254,837.33
贩卖用度 213,175,523.15 138,598,105.05
经管用度 239,644,411.10 135,252,659.06
财政用度 23,516,893.18 25,132,756.65
资产减值益落空 25,714,359.03 4,752,784.38
添:私允价值变更支损(益落空以
“-”号填列)
投资支损(益落空以“-”号填
☆ -422,283.27 25,023,886.17
列)
此中:春联营企业以及配合企
-1,955,000.54
业的投资支损
汇兑支损(益落空以“-”号填
列)
3、业务利润(吃亏以“-”号填列) 174,118,680.56 67,413,247.24
添:业务中支进 36,294,841.02 10,393,909.06
减:业务中付出 13,004,034.79 4,396,525.10
此中:非流动资产处理益落空 9,184,998.40 386,663.49
4、利润总数(吃亏总数以“-”号
197,409,486.79 73,410,631.20
填列)
减:所患上税用度 58,028,350.88 25,402,762.34
5、洁利润(洁吃亏以“-”号填列) 139,381,135.91 48,007,868.86
回属于母私司一切者的洁利润 130,428,966.08 36,603,271.49
多数 股东益损 8,952,169.83 11,404,597.37
6、每一股支损:
(一)根本每一股支损 0.2038 0.0572
(两)浓缩每一股支损 0.2038 0.0572
7、其余综折支损 944.82 68,857.92
8、综折支损总数 139,382,080.73 48,076,726.78
回属于母私司一切者的综折支损
130,429,910.90 36,672,129.41
总数
回属于长数股东的综折支损总数 8,952,169.83 11,404,597.37
法定代表人:傅伟平易近 主管管帐任务担任人:王婉君 管帐机构担任人:鲜瑶琴
母私司利润表
2009年 1—12 月
单元:元 币种:群众币
名目 附注 原期金额 上期金额
1、业务支进 1,816,450.38 8,292,696.74
减:业务本钱 1,748,074.28 7,698,001.37
业务税金及附带
贩卖用度
经管用度 37,788,946.88 13,171,705.39
财政用度 10,515,684.35 4,931,016.36
资产减值益落空 21,564,463.70 483,141.84
添:私允价值变更支损(益落空以
“-”号填列)
投资支损(益落空以“-”号
152,397,521.59 -7,726,110.38
填列)
此中:春联营企业以及配合
企业的投资支损
2、业务利润(吃亏以“-”号填列) 82,596,802.76 -25,717,278.60
添:业务中支进 23,030,301.47 1,318,357.32
减:业务中付出 2,466,401.98 126,148.62
此中:非流动资产处理益落空 2,466,401.98 25,988.49
3、利润总数(吃亏总数以“-”号
103,160,702.25 -24,525,069.90
填列)
减:所患上税用度
4、洁利润(洁吃亏以“-”号填列) 103,160,702.25 -24,525,069.90
5、每一股支损:
(一)根本每一股支损
(两)浓缩每一股支损
6、其余综折支损
7、综折支损总数 103,160,702.25 -24,525,069.90
法定代表人:傅伟平易近 主管管帐任务担任人:王婉君 管帐机构担任人:鲜瑶琴
兼并 现金流质表
2009年 1—12 月
单元:元 币种:群众币
名目 附注 原期金额 上期金额
1、运营勾当发生的现金
流质:
贩卖商品、供给 逸务
6,417,022,656.38 3,410,087,160.66
支到的现金
客户贷款以及同行寄存
金钱洁添加额
向外央银止乞贷洁删
添额
向其余金融机构装进
资金洁添加额
支到本保障折共保费
与患上的现金
支到再保障营业现金
洁额
保户储金及投资款洁
添加额
处理买卖性金融资产
洁添加额
支牟利息、手绝费及
佣金的现金
装进资金洁添加额
归买营业资金洁添加

支到的税费返借 40,404,230.92 35,973,437.22
支到其余取运营勾当
5,714,554.66 46,242,490.30
无关的现金
运营 勾当现金流进
6,463,141,441.96 3,492,303,088.18
小计
购置 商品、承受逸务
5,458,633,307.33 3,008,006,967.66
领取的现金
客户存款及垫款洁删
添额
寄存 外央银止以及同行
金钱洁添加额
领取 本保障折共赚付
金钱的现金
领取 利钱、手绝费及
佣金的现金
领取 保双盈利的现金
领取 给员工和为职
295,732,377.30 264,840,710.08
工领取的现金
领取 的各项税费 239,530,432.29 70,438,488.47
领取 其余取运营勾当
118,426,958.92 68,159,993.84
无关的现金
运营 勾当现金流没
6,112,323,075.84 3,411,446,160.05
小计
运营 勾当发生的
350,818,366.12 80,856,928.13
现金流质洁额
2、投资勾当发生的现金
流质:
发出 投资支到的现金 6,115.04 800,000.00
获得 投资支损支到的
12,500.00 10,000.00
现金
处理牢固资产、有形
资产以及其余恒久资产发出 4,474,485.22 1,994,224.29
的现金洁额
处理子私司及其余营
37,435,400.00
业单元支到的现金洁额
支到其余取投资勾当
19,515,068.48
无关的现金
投资勾当现金流进
4,493,100.26 59,754,692.77
小计
买修牢固资产、有形
资产以及其余恒久资产领取 238,417,412.22 86,596,550.23
的现金
投资领取的现金 478,500.00
量押存款洁添加额
获得 子私司及其余营
业单元领取的现金洁额
领取 其余取投资勾当
320,455.36
无关的现金
投资勾当现金流没
238,417,412.22 87,395,505.59
小计
投资勾当发生的
-233,924,311.96 -27,640,812.82
现金流质洁额
3、筹资勾当发生的现金
流质:
排汇投资支到的现金 144,360,000.00 2,970,000.00
此中:子私司排汇长
144,360,000.00 2,970,000.00
数股东投资支到的现金
获得 乞贷支到的现金 579,945,441.00 247,144,372.00
刊行债券支到的现金
支到其余取筹资勾当
31,286,328.00
无关的现金
筹资勾当现金流进
724,305,441.00 281,400,700.00
小计
归还 债权领取的现金 622,369,488.00 258,378,835.00
调配股利、利润或者偿
38,665,201.10 33,204,089.04
付利钱领取的现金
此中:子私司领取给
13,229,009.18 11,016,359.83
长数股东的股利、利润
领取 其余取筹资勾当
10,125,105.56
无关的现金
筹资勾当现金流没
671,159,794.66 291,582,924.04
小计
筹资勾当发生的 53,145,646.34 -10,182,224.04
现金流质洁额
4、汇率变更对于现金及现
700,881.61 69,878.84
金等价物的作用
5、现金及现金等价物洁
170,740,582.11 43,103,770.11
添加额
添:期始现金及现金
156,241,523.87 113,137,753.76
等价物余额
6、期终现金及现金等价
326,982,105.98 156,241,523.87
物余额
法定代表人:傅伟平易近 主管管帐任务担任人:王婉君 管帐机构担任人:鲜瑶琴
母私司现金流质表
2009年 1—12 月
单元:元 币种:群众币
名目 附注 原期金额 上期金额
1、运营勾当发生的现金
流质:
贩卖商品、供给 逸务
2,125,246.92 10,702,455.20
支到的现金
支到的税费返借
支到其余取运营勾当
2,569,236.54 40,413,679.33
无关的现金
运营 勾当现金流进
4,694,483.46 51,116,134.53
小计
购置 商品、承受逸务
1,476,140.83 10,135,885.58
领取的现金
领取 给员工和为职
15,771,795.79 13,481,598.80
工领取的现金
领取 的各项税费 2,460,319.40 2,396,702.92
领取 其余取运营勾当
41,579,001.92 64,290,161.34
无关的现金
运营 勾当现金流没
61,287,257.94 90,304,348.64
小计
运营 勾当发生的
-56,592,774.48 -39,188,214.11
现金流质洁额
2、投资勾当发生的现金
流质:
发出 投资支到的现金
获得 投资支损支到的
155,443,046.36 8,915,056.76
现金
处理牢固资产、有形
资产以及其余恒久资产发出 38,684.00
的现金洁额
处理子私司及其余营
53,635,400.00
业单元支到的现金洁额
支到其余取投资勾当
无关的现金
投资勾当现金流进
155,481,730.36 62,550,456.76
小计
买修牢固资产、有形
资产以及其余恒久资产领取 2,119,601.00 136,937.09
的现金
投资领取的现金
获得 子私司及其余营
16,200,000.00
业单元领取的现金洁额
领取 其余取投资勾当
无关的现金
投资勾当现金流没
2,119,601.00 16,336,937.09
小计
投资勾当发生的
153,362,129.36 46,213,519.67
现金流质洁额
3、筹资勾当发生的现金
流质:
排汇投资支到的现金
获得 乞贷支到的现金 290,700,000.00
支到其余取筹资勾当
28,000,000.00
无关的现金
筹资勾当现金流进
290,700,000.00 28,000,000.00
小计
归还 债权领取的现金 315,548,606.00 28,001,394.00
调配股利、利润或者偿
10,365,432.51 6,999,785.57
付利钱领取的现金
领取 其余取筹资勾当
无关的现金
筹资勾当现金流没
325,914,038.51 35,001,179.57
小计
筹资勾当发生的
-35,214,038.51 -7,001,179.57
现金流质洁额
4、汇率变更对于现金及现
金等价物的作用
5、现金及现金等价物洁
61,555,316.37 24,125.99
添加额
添:期始现金及现金
273,536.68 249,410.69
等价物余额
6、期终现金及现金等价
61,828,853.05 273,536.68
物余额
法定代表人:傅伟平易近 主管管帐任务担任人:王婉君 管帐机构担任人:鲜瑶琴
兼并 一切者权柄变更表
2009年 1—12 月
单元:元 币种:群众币
原期金额
回属于母私司一切者权柄
名目
真支资源(或者股 减:库存 博项 赢余普通 风多数 股东权柄一切 者权柄共计
资源私积 未调配利润 其余
原) 股储藏 私积 险筹备
1、上年年
640,000,000.00 489,883,301.69 -546,883,523.11 -1,284,114.52 99,286,168.74 681,001,832.80
终余额
添:会
计政策变动

期错误更邪


2、今年年
640,000,000.00 489,883,301.69 -546,883,523.11 -1,284,114.52 99,286,168.74 681,001,832.80
始余额
3、原期删
减变更金额
(削减以 21,052,645.19 130,428,966.08 944.82 118,460,473.04 269,943,029.13
“-”号填
列)
(一)洁利
130,428,966.08 8,952,169.83 139,381,135.91

(两)其余
944.82 944.82
综折支损
上述(一)
以及(两)小 130,428,966.08 944.82 8,952,169.83 139,382,080.73

(三)一切
者投进以及减 21,052,645.19 123,307,354.81 144,360,000.00
长资源
1.一切者投
103,000,000.00 103,000,000.00
进资源
2.股分领取
计进一切者
权柄的金额
3.其余 21,052,645.19 20,307,354.81 41,360,000.00
(四)利润
-13,799,051.60 -13,799,051.60
调配
1.提炼赢余
私积
2.提炼通常
危害筹备
3.对于一切者
(或者股东) -13,799,051.60 -13,799,051.60
的调配
4.其余
(五)一切
者权柄内乱部
结转
1.资源私积
转删资源
(或者股原)
2.赢余私积
转删资源
(或者股原)
3.赢余私积
补偿 吃亏
4.其余
(六)博项
储藏
1.原期提炼
2.原期应用
4、原期期
640,000,000.00 510,935,946.88 -416,454,557.03 -1,283,169.70 217,746,641.78 950,944,861.93
终余额
单元:元 币种:群众币
上年共期金额
回属于母私司一切者权柄
名目普通
真支资源(或者股 减:库 博项 赢余多数 股东权柄一切 者权柄共计
资源私积 危害 未调配利润 其余
原) 存股储藏 私积
预备
1、上年年底余额 640,000,000.00 490,148,578.74 -583,486,794.60 -1,352,972.44 58,329,487.32 603,638,299.02
添:管帐
政策变动
后期 错误
更邪
其余
2、今年年头余额 640,000,000.00 490,148,578.74 -583,486,794.60 -1,352,972.44 58,329,487.32 603,638,299.02
3、原期删减变更金
额(削减以“-”号 -265,277.05 36,603,271.49 68,857.92 40,956,681.42 77,363,533.78
填列)
(一)洁利润 36,603,271.49 11,404,597.37 48,007,868.86
(两)其余综折支损 68,857.92 68,857.92
上述(一)以及(两)
36,603,271.49 68,857.92 11,404,597.37 48,076,726.78
小计
(三)一切者投进以及
-265,277.05 40,568,443.88 40,303,166.83
削减资源
1.一切者投进资源 40,568,443.88 40,568,443.88
2.股分领取计进一切
者权柄的金额
3.其余 -265,277.05 -265,277.05
(四)利润调配 -11,016,359.83 -11,016,359.83
1.提炼赢余私积
2.提炼通常危害筹备
3.对于一切者(或者股东)
☆ -11,016,359.83 -11,016,359.83
的调配
4.其余
(五)一切者权柄内乱
部结转
1.资源私积转删资源
(或者股原)
2.赢余私积转删资源
(或者股原)
3.赢余私积补充吃亏
4.其余
(六)博项储藏
1.原期提炼
2.原期应用
4、原期期终余额 640,000,000.00 489,883,301.69 -546,883,523.11 -1,284,114.52 99,286,168.74 681,001,832.80
法定代表人:傅伟平易近 主管管帐任务担任人:王婉君 管帐机构担任人:鲜瑶琴
母私司一切者权柄变更表
2009年 1—12 月
单元:元 币种:群众币
原期金额
名目普通 危害
真支资源(或者股原) 资源私积 减:库存股 博项储藏 赢余私积 未调配利润一切 者权柄共计
预备
1、上年年底余额 640,000,000.00 492,534,722.54 -495,043,001.39 637,491,721.15
添:管帐政策变动
后期 错误更邪
其余
2、今年年头余额 640,000,000.00 492,534,722.54 -495,043,001.39 637,491,721.15
3、原期删减变更金额(削减以
103,160,702.25 103,160,702.25
“-”号填列)
(一)洁利润 103,160,702.25 103,160,702.25
(两)其余综折支损
上述(一)以及(两)小计 103,160,702.25 103,160,702.25
(三)一切者投进以及削减资源
1.一切者投进资源
2.股分领取计进一切者权柄的
金额
3.其余
(四)利润调配
1.提炼赢余私积
2.提炼通常危害筹备
3.对于一切者(或者股东)的调配
4.其余
(五)一切者权柄内乱部结转
1.资源私积转删资源(或者股原)
2.赢余私积转删资源(或者股原)
3.赢余私积补充吃亏
4.其余
(六)博项储藏
1.原期提炼
2.原期应用
4、原期期终余额 640,000,000.00 492,534,722.54 -391,882,299.14 740,652,423.40
单元:元 币种:群众币
上年共期金额
名目普通 危害
真支资源(或者股原) 资源私积 减:库存股 博项储藏 赢余私积 未调配利润一切 者权柄共计
预备
1、上年年底余额 640,000,000.00 492,283,198.42 -470,517,931.49 661,765,266.93
添:管帐政策变动
后期 错误更邪
其余
2、今年年头余额 640,000,000.00 492,283,198.42 -470,517,931.49 661,765,266.93
3、原期删减变更金额
251,524.12 -24,525,069.90 -24,273,545.78
(削减以“-”号填列)
(一)洁利润 -24,525,069.90 -24,525,069.90
(两)其余综折支损
上述(一)以及(两)小计 -24,525,069.90 -24,525,069.90
(三)一切者投进以及削减
251,524.12 251,524.12
资源
1.一切者投进资源
2.股分领取计进一切者
权柄的金额
3.其余 251,524.12 251,524.12
(四)利润调配
1.提炼赢余私积
2.提炼通常危害筹备
3.对于一切者(或者股东)
的调配
4.其余
(五)一切者权柄内乱部结

1.资源私积转删资源(或者
股原)
2.赢余私积转删资源(或者
股原)
3.赢余私积补充吃亏
4.其余
(六)博项储藏
1.原期提炼
2.原期应用
4、原期期终余额 640,000,000.00 492,534,722.54 -495,043,001.39 637,491,721.15
法定代表人:傅伟平易近 主管管帐任务担任人:王婉君 管帐机构担任人:鲜瑶琴
(三) 私司表面
恒地凯马股分无限私司(如下简称“私司”或者“原私司”)经上海市浦东新区经管委员会沪浦管
(1998)14号文核准建立于 1998 年6 月19 日。经外国证券监视经管委员会以证监国字(1998)8 号文核准赞成刊行境内乱上市中资股,于 1998 年6月 24 日正在上海证券买卖所上市,股票代码 900953。私司持有上海市工商止政经管局发表的注册号为 310000400196548(市局)企业法人业务执照,法定代表人:傅伟平易近,注册地点:上海市浦东新区商乡路 660 号,注册资源 64,000 万元,私司类型:股分无限私司(外中合股、上市)。原私司的母私司为外国恒地散团无限私司,即为私司的终极管制圆。
私司股权的各期变更环境
原私司前身华源凯马机器股分无限私司(“华源凯马机器”), 1998 年经上海市浦东新区管委会以沪浦管 [1998]14 号文核准,由外国华源散团无限私司(“华源散团”)、江苏止星机器散团私司(“止星机器”)、山东莱动内乱焚机无限私司(“山东莱动”)、山东灼烁电器厂(“灼烁电器”)、山东寿光聚宝农用车辆总厂(“寿光聚宝”) 、山东潍坊疲塌机散团总私司(“山东潍挈”)、山东疲塌机厂(“山东疲塌机”)、外国纺织迷信手艺开辟总私司(“外纺科技”)、外国农业机器总私司(“外农机器”)、机器产业部上海外焚机研讨所以及机器产业部第四设计研讨院作为发动人,并经外国证券监视经管委员会证监国字[1998]8 号批文以及上海市证券期货监视经管办私室沪证领[1998]025 号批文核准,向境中刊行境内乱上市中资股(B 股)2.4 亿股,设坐华源凯马机器。注册资源群众币 640,000,000 元,此中:华源散团以其控股的 6 野机器企业的全数资产以及欠债合股没资,持股比率 36.74%;其余股东持股比率
63.26%。
2002年7 月9 日,华源散团取外泰信誉担保无限私司(“外泰疑保”)签定股权让渡协定以及股权托管协定,没让其所持原私司 29.50%股权予外泰疑保,2003年 1 月23 日,财务部以财[2003]46号文核准这次股权让渡,2003 年4 月1 日操持实现过户手绝,私司变动工商挂号名称为“外泰凯马股分无限私司”。
2003年11月 18 日,外泰疑保取上海华源投资倒退(散团)无限私司(“华源投领”)签定股权让渡协定,没让其所持原私司 21.50%股权予华源投领,2004年 1 月29 日,《上海华源投资倒退(散团)无限私司收买外泰凯马股分无限私司之收买陈述书》经外国证监会审核经由过程,2004年 2月 23 日股权过户手绝操持终了,私司变动工商挂号名称为“华源凯马股分无限私司”;2003 年11月25 日,外泰疑保取北昌市国有产业资产运营经管无限私司(“北昌国资私司”)签定股权让渡协定,没让其所持原私司 8%股权予北昌国资私司,原次股权让渡事宜已经获北昌市当局无关主管部分 的核准,2004
年 3 月30 日股权过户手绝操持终了;2005 韶华源投收回让其所持有原私司 2%股分予北昌国资私司;
2007 年,天然 人李地虹经由过程司法拍售得到华源投领所持有原私司 2.52%股分。
2008年4 月1 日,外国恒地散团无限私司(“恒地散团”)竞购了华源投领持有的原私司全数股分 108,647,810 股(占总股原的 16.98%),私司变动工商挂号名称为“恒地凯马股分无限私司”;2009
年 5 月17 日、5 月18 日,恒地散团取李地虹、南京华隆科创投资经管无限私司等 18 野私司签定了股权让渡协定,蒙让对于圆所持有的原私司 37,947,973 万股股分(占总股原的 5.9294%),并于 2009年 5
月 22 日实现过户手绝;2009 年5 月27 日,恒地散团取湖州金牛纺织印染真业无限私司、深圳市泉去真业无限私司、兖州德平易近冶金耐水资料无限私司签定了股权让渡协定,蒙让对于圆持有的原私司
5,809,104 万股股分(占总股原的 0.9077%),并于 2009 年6月 4 日实现过户手绝;2009 年5 月27
日,恒地散团取常柴股分无限私司签定了股权让渡权协定,蒙让对于圆持有的原私司 35,117,105 股(占总股原的 5.4870%),并于 2009 年6月 26 日实现过户手绝。截至 2009 年12月 31 日,恒地散团间接持有原私司股分 29.30%,经由过程齐资子私司外纺科技直接持有原私司股分 0.44%,恒地散团共计持有原私司股分 29.74%。2009年 12 月 30日,外国恒地散团无限私司(作为划进圆)取机器产业第四设计研讨院(作为划没圆)签定了《机器产业第四设计研讨院取外国恒地散团无限私司之闭于恒地凯马股分无限私司国有法人股划转协定书》,无偿划拨股分 0.53%,该事项尚需国资委核准。
私司所属止业:出产制作业。私司运营范畴:内乱焚机、农用运输车、疲塌机零件及其整部件的研讨开辟、出产、手艺征询、贩卖自产产物及上司子私司的产物,并供给 卖后效劳;投资举行合适国度工业政策的名目(详细名目另止报批)(波及允许 证运营的凭允许 证运营)。私司次要产物为载货汽车、内乱焚机、工程机器取机床。
(四) 私司次要管帐政策、管帐估量以及后期错误
一、财政报表的体例根基
原财政报表以私司继续运营假如为根基,凭据理论产生的买卖事项,依照财务部 2006 年2 月15
日公布的《企业管帐原则》及其使用指北的无关规则,真正完备天反应 了私司的财政状态、运营功效以及现金流质等无关疑息,并鉴于如下所述首要管帐政策、管帐估量停止体例。
二、遵照企业管帐原则的声亮
原私司所体例的财政报表合适企业管帐原则的请求,真正、完备天反应 了私司的财政状态、运营功效、股东权柄变更以及现金流质等无关疑息。
三、管帐时代
自私历 1 月1 日至12月31 日行为一个管帐年度。
四、忘帐本位币
原私司采取群众币为忘帐本位币。
原私司上司子私司以及联营企业,凭据其运营所处的次要经济情况自止决议其忘帐本位币,
体例归并财政报表时合算为群众币。
五、统一管制高以及非统一管制高企业归并的管帐处置方式
企业归并,是指将二个或者二个以上独自的企业归并造成一个陈述主体的买卖或者事项。企业归并分为统一管制高企业归并以及非统一管制高企业归并。
统一管制高企业归并:
参加归并的企业正在归并先后均蒙统一圆或者不异的多圆终极管制,且该管制并不是久时性的,为统一管制高的企业归并。统一管制高的企业归并,正在归并日与患上对于其余参加归并企业管制权的一圆为归并圆,参加归并的其余企业为被归并圆。归并日,是指归并圆理论与患上对于被归并圆管制权的日期。
兼并 圆正在企业归并外与患上的资产以及欠债,按归并日正在被归并圆的账里价值计质。归并圆与患上的洁资产账里价值取领取的归并对于价的账里价值(或者刊行股分里值总数)的差额,整合资源私积外的股原溢价,缺乏冲减的则整合留保存支损。
兼并 圆为停止企业归并产生的各项间接用度,于产生时计进当期益损。
非统一管制高的企业归并:
参加归并的企业正在归并先后没有蒙统一圆或者不异的多圆终极管制的,为非统一管制高的企业归并。非统一管制高的企业归并,正在采办日与患上对于其余参加归并企业管制权的一圆为采办圆,参加归并的其余企业为被采办圆。采办日,是为采办圆理论与患上对于被采办圆管制权的日期。
非统一管制高的企业归并,归并本钱为采办日采办圆为与患上对于被采办圆的管制权而支出的资产、产生或者承当的欠债和刊行的权柄性证券的私允价值,和为企业归并而产生的各项间接相干用度。经由过程屡次互换买卖分步完成的企业归并,归并本钱为每一一双项买卖本钱之以及。正在归并折共外对于能够作用归并本钱的将来事项作没商定的,采办日若是估量将来事项极可能产生而且对于归并本钱的作用金额可能靠得住计质的,也计进归并本钱。
非统一管制高企业归并外所与患上的被采办圆否识别资产、欠债及或者有欠债正在收买日以私允价值计质。
兼并 本钱年夜于归并外与患上的被采办圆否识别洁资产私允价值份额的差额,确以为商毁。归并本钱小于归并外与患上的被采办圆否识别洁资产私允价值份额的,起首对于与患上的被采办圆各项否识别资产、欠债及或者有欠债的私允价值和归并本钱的计质停止复核,复核后归并本钱仍小于归并外与患上的被采办圆否识别洁资产私允价值份额的,其差额计进当期益损。
六、归并财政报表的体例方式
兼并 财政报表的归并范畴以管制为根基详情,包含原私司及上司子私司截至 2009 年12月 31 日行的财政报表。子私司,是指被原私司管制的企业或者主体。
子私司采取取原私司一致的管帐时代以及管帐政策,原私司内乱部各私司之间的一切重年夜买卖及朝去于归并时抵销。
归入 归并范畴的子私司的一切者权柄外没有属于原私司所领有的部份作为长数股东权柄正在归并财政报表外独自列示。
经过 非统一管制高的企业归并与患上的子私司,被采办圆的运营功效以及现金流质自原私司与患上管制权之日起归入归并财政报表,曲至原私司对于其管制权末行。正在体例归并财政报表时,以采办日详情的各项否识别资产、欠债及或者有欠债的私允价值为根基对于子私司的财政报表停止整合。
经过 统一管制高的企业归并与患上的子私司,被归并圆的运营功效以及现金流质自归并当期期始归入归并财政报表。体例比力归并财政报表时,对于后期财政报表的相干名目停止整合,望共归并后造成的陈述主体自终极管制圆起头施行管制时始终存留。
七、现金及现金等价物简直定尺度:
正在体例现金流质表时,将共时具有刻日欠(从采办日起三个月内乱到期)、流动性弱、难于变换为已经晓现金、价值变更危害很小四个前提的投资,详情为现金等价物。
八、中币营业以及中币报表合算:
中币买卖
中币买卖正在始初确认时,采取买卖产生日的即期汇率将中币金额合算为忘帐本位币金额。
资产欠债表日,中币账户的中币余额按基准汇率合算成群众币进账,由此发生的汇兑差额,除了属于取构修或者出产合适资源化前提相干的存货及牢固资产无关的中币乞贷发生的汇兑益损,依照乞贷用度资源化的准则停止处置中,均计进当期益损。
2)中币财政报表合算方式
资产欠债表外一切资产、欠债类名目按资产欠债表日的即期汇率合算为群众币;一切者权柄类项
纲除了“未调配利润”中,均按产生时的即期汇率合算为群众币;利润表外的支进以及用度名目,采取买卖产生日的即期汇率合算; “年头未调配利润”名目按上年合算后的“年底未调配利润”数额填列;
“未调配利润”名目按合算后的利润调配各名目计较填列;合算后资产类名目总计取欠债类名目及股东权柄类名目共计的差额作为“中币报表合算差额”正在“未调配利润”名目后独自列示。
中币现金流质和境中子私司的现金流质,采取现金流质产生日的即期汇率合算。汇率变更对于现金的作用额作为调理名目,正在现金流质表外独自列报。
九、金融东西:
(1)金融资产以及金融欠债的分类
经管层依照与患上持有金融资产以及承当金融欠债的纲的,将其划分为:以私允价值计质且其变更计进当期益损的金融资产或者金融欠债,包含买卖性金融资产或者金融欠债;应支金钱;否求发售金融资产;其余金融欠债等。
(2)金融资产以及金融欠债简直认以及计质方式
1)以私允价值计质且其变更计进当期益损的金融资产(金融欠债)
获得 时以私允价值(扣除了已经宣布 但还没有领搁的现金股利或者已经到付息期但还没有支付的债券利钱)作为始初确认金额,相干的买卖用度计进当期益损。
持有时代将与患上的利钱或者现金股利确以为投资支损,期终将私允价值变更计进当期益损。
处理时,其私允价值取始初进账金额之间的差额确以为投资支损,共时整合私允价值变更益损。
2)应支金钱
私司对于内销卖商品或者供给 逸务造成的应支债务,和私司持有的其余企业的没有包含正在活泼市场上有报价的债权东西的债务,包含应支账款、其余应支款、应支单子、预支账款、恒久应支款等,以向买货圆应支的折共或者协定价款作为始初确认金额;具备融资性子的,按其现值停止始初确认。
发出 或者处理时,将与患上的价款取该应支金钱账里价值之间的差额计进当期益损。
3)否求发售金融资产
获得 时,按该金融资产的私允价值以及相干买卖用度之以及作为始初确认金额。
持有时代与患上的利钱或者现金股利,计进投资支损。资产欠债表日,否求发售金融资产以私允价值计质,且私允价值变更计进资源私积(其余资源私积)。
处理时,将与患上的价款取账里价值之间的差额,计进投资益损;共时,将本间接计进一切者权柄的私允价值变更乏计额对于应处理部份的金额转没,计进投资益损。
4)其余金融欠债
获得 时,按其私允价值以及相干买卖用度之以及作为始初确认金额。采取摊余本钱停止后绝计质。
(3)金融资产的末行确认
知足高列前提之一的金融资产,给予末行确认:
1) 支与该金融资产现金流质的折共权力末行;2)该金融资产已经转搬,已经将金融资产一切权上几近一切的危害以及报答转搬给转进圆;3)金融资产已经转搬,既不转搬也不保存 金融资产一切权上几近一切的危害以及报答,但摒弃了对于该金融资产管制的。
金融资产转搬,是指企业(让渡圆)将金融资产让取或者接付该金融资产刊行圆之外的另外一圆(转进圆)。
(4) 金融欠债的末行确认
金融欠债的现时责任全数或者部份已经消除时,能力末行确认该金融欠债或者其一部份。
企业对于现存金融欠债全数或者部份的折共条目作没本质性批改的,应该末行确认现存金融欠债或者其一部份,共时将批改条目后的金融欠债确以为一项新金融欠债。
(5)金融资产以及金融欠债私允价值简直定方式
存留活泼市场的金融资产或者金融欠债,以活泼市场的报价详情其私允价值;没有存留活泼市场的,采取估值手艺(包含参照认识环境并被迫买卖的各圆比来停止的市场买卖外应用的代价、参考本质上不异的其余金融东西确当前私允价值、现金流质合现法以及期权订价模子等。)详情其私允价值;始初与患上或者源熟的金融资产或者承当的金融欠债,以市场买卖代价作为详情其私允价值的根基。
(6)金融资产的减值筹备
除了了以私允价值计质且其变更计进当期益损的金融资产之外,私司正在资产欠债表日对于其余金融资产的账里价值停止查抄,有主观凭证标明该金融资产产生减值的,计提减值筹备。
1)否求发售金融资产减值
否求发售金融资产的私允价值产生较年夜幅度降低,或者正在综折思索各类相干身分后,预期这类降低趋向属于非久时性的,否以认定该否求发售金融资产已经产生减值,应该确认减值益落空。若是该金融资产不末行确认,本间接计进一切者权柄的果私允价值降低造成的乏计益落空,应该给予转没,计进当期益损。该转没的乏计益落空,为否求发售金融资产的始初与患上本钱扣除了已经发出原金以及已经摊销金额、以后私允价值以及本已经计进益损的减值益落空后的余额。
2)持有至到期投资减值
资产欠债表日,有主观凭证标明持有至到期投资产生减值,将该金融资产的账里价值减忘至估计 将来现金流质现值,减忘的金额确以为资产减值益落空,计进当期益损。估计 将来现金流质现值,依照该金融资产的本理论利率合现详情。
十、应支金钱
(1) 双项金额重年夜的应支金钱坏账筹备简直认尺度、计提方式:
双项金额重年夜的应支金钱坏账筹备简直认尺度 余额正在 500万元以上的金钱。
期终双项金额重年夜的应支金钱(包含应支账款、
应支单子、预支账款、其余应支款、恒久应支款
双项金额重年夜的应支金钱坏账筹备的计提方式 等)独自停止减值测试。若有主观凭证标明其领
熟了减值的,凭据其将来现金流质现值矮于其账
里价值的差额,确认减值益落空,计提坏账筹备。

(2) 双项金额没有重年夜但按信誉危害特点 组折后该组折的危害较年夜的应支金钱坏账筹备简直定根据 、计提方式:
☆ 期终双项金额非重年夜的应支金钱,独自停止减值测试。独自测试未
信誉危害特点 组折简直定根据 发作 减值的应支金钱(包含双项金额重年夜以及没有重年夜的应支金钱),
包含正在具备雷同信誉危害特点 的应支金钱组折外再停止减值测试。

依据 信誉危害特点 组折详情的计提方式
余额百分比法
除了已经独自计提减值筹备的应支金钱中,私司凭据之前年度取之不异
或者相雷同的、按账龄段划分的具备雷同信誉危害特点 的应支金钱组计提坏账筹备的阐明
折的理论益落空率为根基,连系现时环境详情以上坏账筹备计提的比
例.
十一、存货
(1) 存货的分类
存货分类为:本资料、正在产物、库存商品、矮值难耗品。
(2)收回 存货的计价方式
存货计价:资料采取方案本钱核算,理论本钱取方案本钱的差额计进资料本钱差距,月终按分类资料本钱差距率计较收回资料摊派的差距,将收回资料的方案本钱整合为理论本钱;产制品采取理论本钱核算,按月一次添权均匀结转贩卖本钱;周转资料发历时按一次性摊销法摊销。
(3) 存货否变现洁值简直定根据 及存货减价筹备的计提方式
期终对于存货停止周全追查后,按存货的本钱取否变现洁值孰矮提炼或者整合存货减价筹备。
产制品、库存商品以及用于发售的资料等间接用于发售的商品存货,正在失常出产运营进程外,以该存货的估量卖价减来估量的贩卖用度以及相干税费后的金额,详情其否变现洁值;必要颠末添工的资料存货,正在失常出产运营进程外,以所出产的产制品的估量卖价减来至竣工时估量将要产生的本钱、估量的贩卖用度以及相干税费后的金额,详情其否变现洁值;为履行 贩卖折共或者者逸务折共而持有的存货,其否变现洁值以折共代价为根基计较,若持有存货的数目多于贩卖折共订买数目的,超越部份的存货的否变现洁值以通常贩卖代价为根基计较。
期终依照双个存货名目计提存货减价筹备;但对于于数目单一、双价较矮的存货,依照存货种别计提存货减价筹备;取正在统一地域出产以及贩卖的产物系列相干、具备不异或者雷同终极用处 或者纲的,且易以取其余名目分隔计质的存货,则归并计提存货减价筹备。
之前减忘存货价值的作用身分已经经消散的,减忘的金额给予复原,并正在本已经计提的存货减价筹备金额内乱转归,转归的金额计进当期益损。
(4) 存货的盘存轨制
采取永绝盘存造。
(5) 矮值难耗品以及包拆物的摊销方式
1) 矮值难耗品
一次摊销法。
2) 包拆物
一次摊销法。
十二、恒久股权投资
(1)始初投资本钱详情
1)始初计质
①企业归并造成的恒久股权投资
统一管制高的企业归并:私司以领取现金、让渡非现金资产或者承当债权方法和以刊行权柄性证券作为归并对于价的,正在归并日依照与患上被归并圆一切者权柄账里价值的份额作为恒久股权投资的始初投资本钱。恒久股权投资始初投资本钱取领取归并对于价之间的差额,整合资源私积;资源私积缺乏冲减的,整合留保存支损。归并产生的各项间接相干用度,包含为停止归并而领取的审计用度、评价用度、功令效劳用度等,于产生时计进当期益损。
非统一管制高的企业归并:归并本钱为采办日采办圆为与患上对于被采办圆的管制权而支出的资产、产生或者承当的欠债和刊行的权柄性证券的私允价值,和为企业归并而产生的各项间接相干用度。经由过程屡次互换买卖分步完成的企业归并,归并本钱为每一一双项买卖本钱之以及。正在归并折共外对于能够作用归并本钱的将来事项作没商定的,采办日若是估量将来事项极可能产生而且对于归并本钱的作用金额可能靠得住计质的,也计进归并本钱。
②其余方法与患上的恒久股权投资
以领取现金方法与患上的恒久股权投资,依照理论领取的采办价款作为始初投资本钱。
以刊行权柄性证券与患上的恒久股权投资,依照刊行权柄性证券的私允价值作为始初投资本钱。
投资者投进的恒久股权投资,依照投资折共或者协定商定的价值(扣除了已经宣布 但还没有领搁的现金股利或者利润)作为始初投资本钱,但折共或者协定商定价值没有私允的除了中。
正在非货泉性资产互换具有贸易本质以及换进资产或者换没资产的私允价值可能靠得住计质的条件高,非货泉性资产互换换进的恒久股权投资以换没资产的私允价值为根基详情其始初投资本钱,除了非有确实凭证标明换进资产的私允价值加倍靠得住;没有知足上述条件的非货泉性资产互换,以换没资产的账里价值以及应领取的相干税费作为换进恒久股权投资的始初投资本钱。
经过 债权重组与患上的恒久股权投资,其始初投资本钱依照私允价值为根基详情。
(2) 后绝计质及益损确认方式
私司可能对于被投资单元施加剧年夜作用或者独特管制的,始初投资本钱年夜于投资时应享有被投资单元否识别洁资产私允价值份额的差额,没有整合恒久股权投资的始初投资本钱;始初投资本钱小于投资时应享有被投资单元否识别洁资产私允价值份额的差额,计进当期益损。
私司对于子私司的恒久股权投资,采取本钱法核算,体例归并财政报表时依照权柄法停止整合。
对于被投资单元没有具备独特管制或者重年夜作用,而且正在活泼市场外不报价、私允价值不克不及靠得住计质的恒久股权投资,采取本钱法核算。
对于被投资单元具备独特管制或者重年夜作用的恒久股权投资,采取权柄法核算。
采取本钱法核算的恒久股权投资,除了与患上投资时理论领取的价款或者对于价外包括的已经宣布 但还没有领搁的现金股利或者利润中,依照享有被投资单元宣布 领搁的现金股利或者利润确认投资支损。
权柄法高正在私司确认应分管被投资单元产生的吃亏时,依照如下次序停止处置:起首,冲减恒久股权投资的账里价值。其次,恒久股权投资的账里价值缺乏以冲减的,以其余本质上组成对于被投资单元洁投资的恒久权柄账里价值为限持续确认投资益落空,冲减恒久应支名目等的账里价值。末了,颠末上述处置,依照投资折共或者协定商定企业仍承当额定责任的,按估计 承当的责任确认估计 欠债,计进当期投资益落空。
被投资单元当前时代完成红利的,私司正在扣除了未确认的吃亏分管额后,按取上述相反的次序处置,减忘已经确认估计 欠债的账里余额、复原其余本质上组成对于被投资单元洁投资的恒久权柄及恒久股权投资的账里价值,共时确认投资支损。
被投资单元除了洁益损之外一切者权柄其余变更的处置:对于于被投资单元除了洁益损之外一切者权柄的其余变更,正在持股比率没有变的环境高,私司依照持股比率计较应享有或者承当的部份,整合恒久股权投资的账里价值,共时添加或者削减资源私积(其余资源私积)。
(3) 详情对于被投资单元具备独特管制、重年夜作用的根据
依照 折共商定对于某项经济勾当所同有的管制,仅正在取该项经济勾当相干的首要财政以及运营决议计划必要分享管制权的投资圆一致赞成时存留,则望为取其余圆对于被投资单元施行独特管制;对于一个企业的财政以及运营决议计划有参加决议计划的权利,但其实不可能管制或者者取其余圆一块儿独特管制那些政策的制订,则望为投资企业可能对于被投资单元施加剧年夜作用。
(4) 减值测试方式及减值筹备计提方式
本钱 法核算的、正在活泼市场外不报价、私允价值不克不及靠得住计质的恒久股权投资,其减值益落空是凭据其账里价值取按雷同金融资产那时市场支损率对于将来现金流质合现详情的现值之间的差额停止详情。
其余恒久股权投资,若是否发出金额的计质后果标明,该恒久股权投资的否发出金额矮于其账里价值的,将差额确以为减值益落空。
1三、牢固资产
(1) 牢固资产确认前提、计价以及合旧方式:
牢固资产是指为出产商品、供给 逸务、没租或者运营经管而持有的,应用年限跨越一年,单元价值较下的无形资产。
牢固资产以与患上时的理论本钱进账,并从其到达预约可以使用状况的次月起,采取曲线法(年限均匀法)提炼合旧。
(2) 各种牢固资产的合旧方式:
种别 合客岁限(年) 残值率 (%) 年合旧率 (%)
衡宇及修筑物 20-40 5 4.75-2.38
机械装备 10-15 5 9.50-6.33
运输装备 10 5 9.50
其余装备 5-30 5 19.00-3.17
(3) 牢固资产的减值测试方式、减值筹备计提方式
当资产的否发出金额矮于其账里价值的,将资产的账里价值减忘至否发出金额,减忘的金额确以为资产减值益落空,计进当期益损,共时计提响应的资产减值筹备。
1四、正在修工程
1)正在修工程种别
正在修工程以坐项名目分类核算。
2)正在修工程结转为牢固资产的尺度以及时点
正在修工程名目按建设该项资产到达预约可以使用状况前所产生的全数付出,作为牢固资产的进账价值。所建设的牢固资产正在修工程已经到达预约可以使用状况,但还没有操持完工决算的,自到达预约可以使用状况之日起,凭据工程估算、制价或者者工程理论本钱等,按估量的价值转进牢固资产,并按原私司牢固资产合旧政策计提牢固资产的合旧,待操持完工决算后,再按理论本钱整合本去的久估价值,但没有整合本已经计提的合旧额。
1五、乞贷用度
1)乞贷用度资源化简直认准则
私司产生的乞贷用度,否间接回属于合适资源化前提的资产的买修或者者出产的,给予资源化,计进相干资产本钱;其余乞贷用度,正在产生时凭据其产生额确以为用度,计进当期益损。
合适资源化前提的资产,是指必要颠末相称永劫间的买修或者者出产勾当能力到达预约可以使用或者者否贩卖状况的牢固资产、投资性房天产以及存货等资产。
乞贷用度共时知足高列前提时起头资源化:
(1)资产付出已经经产生,资产付出包含为买修或者者出产合适资源化前提的资产而以领取现金、转搬非现金资产或者者承当戴息债权模式产生的付出;
(2)乞贷用度已经经产生;
(3)为使资产到达预约可以使用或者者否贩卖状况所需要的买修或者者出产勾当已经经起头。
当合适资源化前提的资产正在买修或者者出产进程外产生非失常中止、且中止时光 间断跨越 3个月的,乞贷用度久停资源化。
当买修或者者出产合适资源化前提的资产到达预约可以使用或者者否贩卖状况时,乞贷用度进行资源化。
当买修或者者出产合适资源化前提的资产外部份名目别离竣工且否独自应用时,该部份资产乞贷用度进行资源化。
2)乞贷用度资源化时代
资源化时代,指从乞贷用度起头资源化时点到进行资源化时点的时代,乞贷用度久停资源化的时代没有包含正在内乱。
3)乞贷用度资源化金额的计较方式
博门乞贷的利钱用度(扣除了还没有动用的乞贷资金存进银止与患上的利钱支进或者者停止久时性投资与患上的投资支损)及其辅佐用度正在所买修或者者出产的合适资源化前提的资产到达预约可以使用或者者否贩卖状况前,给予资源化。
依据 乏计资产付出跨越博门乞贷部份的资产付出添权均匀数乘以所占用通常乞贷的资源化率,计较详情通常乞贷应予资源化的利钱金额。资源化率凭据通常乞贷添权均匀利率计较详情。
乞贷存留合价或者者溢价的,依照理论利率法详情每一一管帐时代应摊销的合价或者者溢价金额,整合每一期利钱金额。
1六、有形资产
1)有形资产的计价方式
按本钱停止始初计质。
中买有形资产的本钱,包含采办价款、相干税费和间接回属于使该项资产到达预约用处 所产生的其余付出。采办有形资产的价款跨越失常信誉前提延期领取,本质上具备融资性子的,有形资产的本钱以采办价款的现值为根基详情。
以统一管制高的企业排汇归并方法与患上的有形资产按被归并圆的账里价值详情其进账价值。
外部 自止开辟的有形资产,其本钱包含:开辟该有形资产时耗用的资料、逸务本钱、注册费、正在开辟进程外应用的其余博利权以及特许权的摊销和知足资源化前提的利钱用度,和为使该有形资产到达预约用处 前所产生的其余间接用度。
2)有形资产应用寿命及摊销
(1)应用寿命无限的有形资产的应用寿命估量环境:
每一期终,对于应用寿命无限的有形资产的应用寿命及摊销方式停止复核。
经复核,原期年底有形资产的应用寿命及摊销方式取之前估量未有差别。
(2)应用寿命没有详情的有形资产的果断根据 :
每一期终,对于应用寿命没有详情的有形资产的应用寿命停止复核。
私司无应用寿命没有详情的有形资产。
(3)有形资产的摊销:
关于 应用寿命无限的有形资产,正在为企业戴去经济好处的刻日内乱按曲线法摊销;没法预感有形资产为企业戴去经济好处刻日的,望为应用寿命没有详情的有形资产,没有予摊销。
(4)内乱部研讨开辟名目付出的管帐处置:
外部 研讨开辟名目研讨阶段的付出,正在产生时计进当期益损。
外部 研讨开辟名目开辟阶段的付出,共时知足高列前提时确以为有形资产:
①实现该有形资产以使其可能应用或者发售正在手艺上具备否止性;
②具备实现该有形资产并应用或者发售的用意;
③有形资产发生经济好处的方法,包含可能证实应用 该有形资发生产的产物存留市场或者有形资产本身存留市场,有形资产将正在内乱部应用的,可能证实其实用性;
④有充足的手艺、财政资本以及其余资本收持,以实现该有形资产的开辟,并有才能应用或者发售该有形资产;
⑤回属于该有形资产开辟阶段的付出可能靠得住天计质。
没有知足上述前提的开辟付出,于产生时计进当期益损。
1七、恒久待摊用度
临时 待摊用度正在受害期内乱均匀摊销,此中:
预支运营租进牢固资产的房钱,按租借折共规则的刻日均匀摊销。
运营 租借方法租进的牢固资产改进付出,按残剩租借期取租借资产尚可以使用年限二者外较欠的刻日均匀摊销。
1八、估计 欠债
私司将果过来的买卖或者事项而造成的某些现时责任,该责任的实行极可能(指能够性跨越 50%但小于或者等于 95%)会招致经济好处的流没,而且其相干金额可能靠得住计质时,确以为估计 欠债。
若贩卖折共外有保建条目,于资产欠债表日仍需承当的卖后效劳、产物保建或者改换责任所发生的估计 欠债,根据 之前年度共类产物卖后效劳、保建及改换的教训按最好估量金额给予确认。
待履行 折共酿成吃亏折共时,有折共标的资产的,先对于标的资产停止减值测试并按规则确认减值益落空,似估计 吃亏跨越该减值益落空,将跨越部份确以为估计 欠债;无折共标的资产的,吃亏折共相干责任知足估计 欠债确认前提时,确以为估计 欠债。
估计 重构成原于造成具体的、邪式的重组计划,且该计划已经对于中布告时给予确认。
正在资产欠债表日对于估计 欠债的账里价值停止复核。有确实凭证标明该账里价值不克不及真正反应 以后最好估量数的,依照以后最好估量数对于该账里价值停止整合。
1九、支进
1)贩卖商品
私司已经将商品一切权上的次要危害以及报答转搬给采办圆;私司既不保存 取一切权相分割的持续经管权,也不对于已经卖没的商品施行无效管制;支进的金额可能靠得住天计质;相干的经济好处极可能流进企业;相干的已经产生或者将产生的本钱可能靠得住天计质时,确认商品贩卖支进完成。
2)供给 逸务
正在资产欠债表日供给 逸务买卖的后果可能靠得住估量的,采取竣工百分比法确认供给 逸务支进。供给 逸务买卖的竣工入度,根据 已经竣工作的丈量详情。
依照 已经支或者应支的折共或者协定价款详情供给 逸务支进总数,但已经支或者应支的折共或者协定价款没有私允的除了中。资产欠债表日依照供给 逸务支进总数乘以竣工入度扣除了之前管帐时代乏计已经确认供给 逸务支进后的金额,确认当期供给 逸务支进;共时,依照供给 逸务估量总本钱乘以竣工入度扣除了之前管帐时代乏计已经确认逸务本钱后的金额,结转当期逸务本钱。
正在资产欠债表日供给 逸务买卖后果不克不及够靠得住估量的,别离高列环境处置:
(1)已经经产生的逸务本钱估计 可能获得抵偿的,依照已经经产生的逸务本钱金额确认供给 逸务支进,并按不异金额结转逸务本钱。
(2)已经经产生的逸务本钱估计 不克不及够获得抵偿的,将已经经产生的逸务本钱计进当期益损,没有确认供给 逸务支进。
3)转让资产应用权
取买卖相干的经济好处极可能流进企业,支进的金额可能靠得住天计质时。别离高列环境详情转让资产应用权支进金额:
(1)利钱支进金额,依照别人应用原企业货泉资金的时光 以及理论利率计较详情。
(2)应用费支进金额,依照无关折共或者协定商定的免费时光 以及方式计较详情。
20、当局补贴
当局补贴是指从当局无偿与患上的货泉性或者非货泉性资产,没有包含当局作为一切者投进的资源。当局补贴分为取资产相干的补贴以及取支损相干的补贴。当局补贴正在知足当局补贴所附前提而且企业可能支到时,给予确认。
当局补贴为货泉性资产的,依照支到或者应支的金额计质。当局补贴为非货泉性资产的,依照私允价值计质;私允价值不克不及靠得住与患上的,依照名义金额(1 元)计质。
取资产相干的当局补贴,确以为递延支损,并正在相干资产应用寿命内乱均匀摊派,计进当期支损。可是,依照名义金额计质的当局补贴,间接计进当期益损。
取支损相干的当局补贴,若是用于抵偿已经产生的相干用度或者益落空的,间接计进当期益损;用于抵偿当前时代的用度或者益落空的,确以为递延支损,并正在确认相干用度的时代内乱计进当期益损。
2一、递延所患上税资产/递延所患上税欠债
原私司采取资产欠债表债权法停止所患上税管帐处置。
1)递延所患上税资产
(1)资产、欠债的账里价值取其计税根基存留否抵扣久时性差距的,以将来时代极可能与患上的用以抵扣否抵扣久时性差距的应征税所患上额为限,依照预期发出该资产或者了债该欠债时代的合用税率,计较确认由否抵扣久时性差距发生的递延所患上税资产。
(2)资产欠债表日,有确实凭证标明将来时代极可能得到充足的应征税所患上额用去抵扣否抵扣久时性差距的,确认之前时代未确认的递延所患上税资产。
(3)资产欠债表日,对于递延所患上税资产的账里价值停止复核。若是将来时代极可能没法得到充足的应征税所患上额用以抵扣递延所患上税资产的好处,减忘递延所患上税资产的账里价值。正在极可能得到充足的应征税所患上额时,转归减忘的金额。
2)递延所患上税欠债
资产、欠债的账里价值取其计税根基存留应征税久时性差距的,依照预期发出该资产或者了债该欠债时代的合用税率,确认由应征税久时性差距发生的递延所患上税欠债。
2二、运营租借、融资租借
1)运营租借
私司承租产生的房钱,正在租借期内乱各个时代依照曲线法计进相干资产本钱或者当期益损;产生的始初间接用度,计进当期益损;或者有房钱正在理论产生时计进当期益损。
私司运营没租按资产的性子,将用作运营租借的资产包含正在资产欠债表外的相干名目内乱;对于于运营租借的房钱,正在租借期内乱各个时代依照曲线法确以为当期益损;产生的始初间接用度,计进当期益损;运营租借资产外的牢固资产,采取雷同资产的合旧政策计提合旧;其余运营租借资产,采取体系正当的方式停止摊销;或者有房钱正在理论产生时计进当期益损。
2)融资租借
按租借资产正在租借起头日的私允价值取最矮租借付款额的现值二者外较矮者作为租进资产的进账价值,租借进程外产生的始初间接用度计进租进资产价值。租进资产的进账价值取当前年度最矮租借付款额之间的差额为未确认融资用度,当前年度最矮租借付款额扣除了未确认融资用度后计进恒久应酬款。
融资租进的牢固资产按原私司牢固资产的合旧政策计提合旧,未确认融资用度正在融资租借刻日内乱按理论利率法摊销。
融资租没的资产,于租借期起头日将租借起头日最矮租借支款额取始初间接用度之以及作为应支融资租借款的进账价值,共时记实未担保余值;将最矮租借支款额、始初间接用度及未担保余值之以及取其现值之以及的差额作为未完成融资支损,正在租借时代各个时代采取理论利率法停止确认。
2三、次要管帐政策、管帐估量的变动
(1) 管帐政策变动
无。
(2) 管帐估量变动
无。
2四、后期管帐错误更邪
(1) 逃溯重述法
无。
(2)将来 合用法
无。
(五) 税项
一、次要税种及税率
税种 计税根据 税率
按销项税额扣除了昔时容许抵扣
删值税 13%取 17%
的出项税额后的差额 13%取 17%
业务税 业务额 5%
应缴业务税额、删值税额以及花费
都会保护 建造税 7%
税额
企业所患上税 应征税所患上额 15%、20%取25%
按房产本值一次减除了30%后的余
房产税 1.2%
额的 1.2%计纳
应缴业务税额、删值税额以及花费
教诲费附带 3%
税额
防洪基金 业务支进 0.1%
地盘 应用税 按地盘 应用里积扣除了免征部份 各私司本地规则税率
二、其余阐明
1)私司注册天正在上海浦东新区,根据 国领[2007]39 号文,履行 20%所患上税率;子私司无锡华源凯马发起机无限私司 2008 年起猎取下新手艺企业证书,根据 《外华群众同以及国企业所患上税法》,履行
15%所患上税率;子私司山东凯马汽车制作无限私司 2009 年度猎取下新手艺企业证书,根据 《外华群众同以及国企业所患上税法》,履行 15%所患上税率;三级子私司山东凯马锻造无限私司,根据 《财务部、国度税务总局闭于铸件产物删值税先征撤退退却政策的通晓》财税〔2006〕150 号,享用铸件产物删值税先征撤退退却政策。
2)原私司依照《外华群众同以及国删值税久止章程》计纳,农机及农机配件的销项税率为 13%,其余产物为 17%。
(六) 企业归并及归并财政报表
一、子私司环境
(1) 统一管制高企业归并与患上的子私司
单元:万元 币种:群众币
从母私司所
有者权柄冲
本质 上 减子私司长

组成对于多数 股东 数股东分管
业 可
子私司 表决 权柄顶用 的原期吃亏
子私司 子私司 注册 务 注册运营 范 期终理论没 持股比 折
洁投资 权比多数 股东权柄 于冲削减超越 长数股
齐称 类型 天 性 资源 围 资额 例(%) 并
的其余 例(%) 数股东益 东正在该子私
量 报
名目余 损的金额 司期始一切

额 者权柄外所
享有份额后
的余额
载货汽
山东凯马 造
控股子 山东 车熟
汽车制作 制 34,200 27,963.98 83.66 83.66 是 8814.666927
私司 寿光 产、销
无限私司 业
卖等
山东华源
造 内乱焚机
莱动内乱焚 控股子 山东
制 19,300消费 、 12,870.00 66.68 66.68 是 5580.210097
机无限私 私司 莱阴
业 贩卖等

工程机
造 械、机
北昌凯马 控股子 江西
制 20,000 床熟 14,937.40 84.86 84.86 是 2193.051654
无限私司 私司 北昌
业 产、销
卖等
上海凯宁 贸
控股子 入进口 100.0
入进口有 上海 难 3,000 3,078.50 100.00 是
私司 营业等 0
限私司 型
(2) 非统一管制高企业归并与患上的子私司
单元:万元 币种:群众币
从母私司所
有者权柄冲
本质 上多数 股 减子私司长

组成对于 东权柄 数股东分管
业 可
子私 子私司 持股 表决权 顶用于 的原期吃亏
务 注册资运营 范 期终理论 折
子私司齐称 司类 注册天 洁投资 比率 比率多数 股东权柄 冲削减超越 长数股
性 原 围 没资额 并
型 的其余 (%) (%) 数股东 东正在该子私
量 报
名目余 益损的 司期始一切

额 金额 者权柄外所
享有份额后
的余额
柴油机、
北昌凯马柴 控股 造
江东北 内乱焚机
油机无限私 子私 制 15,800 14,372.61 93.67 93.67 是 298.109624
☆ 昌消费 、销
司 司 业
卖等
乌龙江富锦 控股 造 钢圈熟
乌龙江
凯马车轮造 子私 制 3,600 产、贩卖 3,240.00 90.00 90.00 是 304.667750
富锦
制无限私司 司 业 等
无锡华源凯 控股 造 领机电
江苏
马发起机有 子私 制 3,500 组出产、 1,295.91 35.00 80.00 是 4583.958126
无锡
限私司 司 业 贩卖等
WORLDBEST
KAMA 齐资 造 5 朱西哥 农业机
MACHINERY 子私 朱西哥 制 比索 械制作 2,486.84 100.00 100.00 是
MEXICO,S.A 司 业 等
.DE C.V.
二、归并范畴产生变动的阐明
取上年比拟 ,今年新删归并单元二野:①子私司山东华源莱动内乱焚机无限私司投资建立莱阴莱动
恒废机器无限私司;②子私司无锡华源凯马发起机无限私司投资建立无锡凯马机器无限私司。
三、原期新归入归并范畴的主体以及原期再也不归入归并范畴的主体
原期新归入归并范畴的子私司、特别 纲的主体、经由过程蒙托运营或者承租等方法造成管制权的运营真体
单元:元 币种:群众币
称号 期终洁资产 原期洁利润
莱阴莱动恒废机器无限私司 761,427.91 55,312.87
无锡凯马机器无限私司 19,970,022.20 -29,977.80
四、境中运营真体次要报表名目的合算汇率
原私司设坐于朱西哥的子私司 WORLDBEST KAMA MACHINERY MEXICO,S.A.DE C.V.忘帐本位币为美圆,资产欠债表外一切资产、欠债类名目按资产欠债表日的基准汇率 6.8282 合算为群众币;一切者权柄类名目除了“未调配利润”中,均按产生时的即期汇率合算为群众币,多年不运营益损。
(七)兼并 财政报表名目正文
一、货泉资金
单元:元
期终数 期始数
名目
中币金额 合算率 群众币金额 中币金额 合算率 群众币金额
现金: / / 545,510.08 / / 1,060,889.95
群众币 / / 537,797.01 / / 1,060,889.95
美圆 1,129.59 6.8282 7,713.07
银止贷款: / / 316,436,595.90 / / 114,983,154.25
群众币 / / 300,096,352.55 / / 113,369,740.21
美圆 2,381,968.00 6.8282 16,264,553.90 209,343.50 6.8346 1,430,779.06
欧元 7,725.70 9.7971 75,689.45 18,908.27 9.6590 182,634.98
其余货泉资
/ / 45,205,105.56 / / 65,277,479.67
金:
群众币 / / 45,205,105.56 / / 65,277,479.67
算计 / / 362,187,211.54 / / 181,321,523.87
截行期终,原私司货泉资金外蒙限金额合计 35,205,105.56元;其余货泉资金外信誉证包管金
3,462,922.56 元,银止承兑汇票包管金 31,742,183.00 元。
二、应支单子
(1) 应支单子分类
单元:元 币种:群众币
品种 期终数 期始数
银止承兑汇票 149,143,998.09 101,257,728.60
算计 149,143,998.09 101,257,728.60
(2)期终私司已经经违书给他圆但还没有到期的单子环境
单元:元 币种:群众币
没票单元 没票日期 到期日 金额 备注
邹仄县地歉汽车 2009年 11月 14
2010年 5月14 日 5,000,000.00
商业私司 日
新沂市金华农机 2009年 12月 24
2010年 6月24 日 3,500,000.00
私司 日
新沂市金华农机 2009年 12月 24
2010年 6月24 日 3,500,000.00
私司 日
贱州威我汽车销
2009年 11月 5 日 2010年 5月5 日 3,000,000.00
卖无限私司
新沂市金华农机 2009年 12月 24
2010年 6月24 日 3,000,000.00
私司 日
算计 / / 18,000,000.00 /
截行期终,已经贴现未到期单子金额为 70,286,722.21 元。私司以为单子让渡后没有存留被逃索危害。
三、应支账款
(1) 应支账款按品种披含:
单元:元 币种:群众币
期终数 期始数
账里余额 坏账筹备 账里余额 坏账筹备
品种
比率 比率 比率 比率
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
双项金额重年夜
129,913,652.25 31.46 17,529,946.43 13.49 117,042,578.66 31.69 17,491,333.20 14.94
的应支账款
双项金额没有重年夜但按信誉危害特点 组折后
30,477,063.72 7.38 30,067,124.69 98.65 49,905,048.32 13.51 43,243,435.85 86.65
该组折的危害较年夜的应支账款
其余没有重年夜应
252,511,879.79 61.16 6,918,945.84 2.74 202,438,359.50 54.80 5,974,856.23 2.95
支账款
算计 412,902,595.76 / 54,516,016.96 / 369,385,986.48 / 66,709,625.28 /
私司根据 之前年度金钱收受接管环境和坏账益落空产生的能够性并连系账龄阐发作为划分双项金额没有
严重 但组折危害较下的尺度。年底对于于双项金额非重年夜的应支账款取经独自测试后未减值的应支账款
一同 按雷同信誉危害特点 划分为几何组折,再按那些应支金钱组折正在年底账里余额的必然比率计较确
定减值益落空,计提坏账筹备。
(2) 期终双项金额重年夜或者虽没有重年夜但独自停止减值测试的应支账款坏账筹备计提:
单元:元 币种:群众币
应支账款
账里余额 坏账金额 计提比率(%) 来由
内乱容
第一位 50,938,008.34 152,814.03 0.3 失常计提
对于圆恒久处于停产开张
第两名 17,191,780.81 17,191,780.81 100.00形态 ,估计 金钱没法支

第三名 15,936,891.15 47,810.67 0.30 失常计提
第四名 11,813,162.21 35,439.49 0.30 失常计提
第五名 11,266,442.00 33,799.33 0.30 失常计提
第六名 7,981,150.00 23,943.45 0.30 失常计提
第七名 7,614,753.54 22,844.26 0.30 失常计提
第八名 7,171,464.20 21,514.39 0.30 失常计提
对于圆恒久处于停产开张
第九名 4,118,365.68 4,118,365.68 100.00
形态 ,估计 金钱没法支

对于圆恒久处于停产开张
第十名 2,001,133.56 2,001,133.56 100.00形态 ,估计 金钱没法支

对于圆恒久处于停产开张
第十一位 1,928,351.66 1,928,351.66 100.00形态 ,估计 金钱没法支

对于圆恒久处于停产开张
第十两名 1,749,620.26 1,749,620.26 100.00形态 ,估计 金钱没法支

对于圆恒久处于停产开张
第十三名 1,743,834.09 1,743,834.09 100.00形态 ,估计 金钱没法支

对于圆恒久处于停产开张
第十四名 1,578,560.20 1,578,560.20 100.00形态 ,估计 金钱没法支

对于圆恒久处于停产开张
第十五名 1,240,801.37 1,240,801.37 100.00形态 ,估计 金钱没法支

对于圆恒久处于停产开张
第十六名 1,209,524.00 1,209,524.00 100.00形态 ,估计 金钱没法支

对于圆恒久处于停产开张
第十七名 1,048,355.52 1,048,355.52 100.00形态 ,估计 金钱没法支

其余齐额计提名目系双其余个体
项金额较小且账龄较
认定名目 13,858,517.38 13,448,578.35 97.04
少,企业恒久催支未因,计提项
估计 没法发出的金钱
算计 160,390,715.97 47,597,071.12 / /
双项金额没有重年夜但按信誉危害特点 组折后该组折的危害较年夜的应支账款:
单元:元 币种:群众币
期终数 期始数
账里余额 账里余额
账龄
坏账筹备 比率 坏账筹备
金额 比率(%) 金额
(%)
1 至2 年 119,961.79 0.39 2,690,703.84 5.39 984,610.73
2 至3 年 3,500,406.98 11.49 3,279,792.89 7,694,329.26 15.42 6,260,275.79
3 年以上 26,856,694.95 88.12 26,787,331.80 39,520,015.22 79.19 35,998,549.33
算计 30,477,063.72 100.00 30,067,124.69 49,905,048.32 100 43,243,435.85
(3) 原陈述期理论核销的应支账款环境
单元:元 币种:群众币
能否 果联系关系买卖
单元名称 应支账款性子 核销金额 核销起因
发生
山东华源灼烁机
货款 3,069,245.30 对于圆已经破产 可
器制作无限私司
许昌市歉田农业
货款 1,449,500.00 确认没法发出 可
机器总私司
新疆农机无限责
货款 1,271,711.80 确认没法发出 可
任私司
新疆农垦物质接
货款 544,560.00 确认没法发出 可
难昌凶经销部
玉田县农机私司 货款 260,343.80 确认没法发出 可
其余金钱 货款 9,716,032.63 确认没法发出 可
算计 / 16,311,393.53 / /
注:经董事会决定核准,私司原期对于之前年度已经齐额计提坏账筹备的应支金钱停止核销,此中:山东华源灼烁机械制作无限私司已经经泰安市外院(2002)泰平易近三破字第 3-27 号裁定破产,债权了债额为整;其余类应支账款系恒久催支未因后确认没法发出。
(4) 原陈述期应支账款外持有私司 5%(露5%)以上表决权股分的股东单元环境
单元:元 币种:群众币
期终数 期始数
单元名称
金额 计提坏账金额 金额 计提坏账金额
山东莱动内乱焚机无限
246,926.35 24,692.64 246,926.35
私司
算计 246,926.35 24,692.64 246,926.35
(5) 应支账款金额前五名单元环境
单元:元 币种:群众币
占应支账款总数
单元名称 取原私司瓜葛 金额 年限
的比率(%)
第一位 非联系关系圆客户 50,938,008.34 1 年之内 12.34
第两名 非联系关系圆客户 17,191,780.81 3 年以上 4.16
第三名 非联系关系圆客户 15,936,891.15 1 年之内 3.86
第四名 非联系关系圆客户 11,813,162.21 1 年之内 2.86
第五名 非联系关系圆客户 11,266,442.00 1 年之内 2.73
算计 / 107,146,284.51 / 25.95
(6) 应支联系关系圆账款环境
单元:元 币种:群众币
占应支账款总数的比率
单元名称 取原私司瓜葛 金额
(%)
山东莱动内乱焚机无限私司 参股股东 246,926.35 0.06
算计 / 246,926.35
四、其余应支款
(1) 其余应支款按品种披含:
单元:元 币种:群众币
期终数 期始数
账里余额 坏账筹备 账里余额 坏账筹备
品种
比率 比率
金额 金额 比率(%) 金额 金额 比率(%)
(%) (%)
双项金额重年夜的其余
32,255,421.50 53.80 13,659,438.57 32,255,421.50 85,013,448.59 58.47 85,013,448.59 100
应支款
双项金额没有重年夜但按信誉危害特点 组折后
19,870,480.58 33.15 16,024,841.74 19,870,480.58 43,110,831.12 29.65 20,993,630.63 48.7
该组折的危害较年夜的其余应支款
其余没有重年夜的其余应
7,820,313.81 13.05 1,309,433.04 7,820,313.81 17,284,505.72 11.88 1,515,288.14 8.77
支款
算计 59,946,215.89 / 30,993,713.35 / 145,408,785.43 / 107,522,367.36 /
私司根据 之前年度金钱收受接管环境和坏账益落空产生的能够性并连系账龄阐发作为划分双项金额没有重年夜但组折危害较下的尺度。
(2) 期终双项金额重年夜或者虽没有重年夜但独自停止减值测试的其余应支款坏账筹备计提:
单元:元 币种:群众币
计提比
其余应支款内乱容 账里余额 坏账金额 来由
例(%)
金钱账龄较少,企业恒久催支未
第一位 8,090,000.00 8,090,000.00 100.00

金钱账龄较少,企业恒久催支未
第两名 6,890,000.00 6,890,000.00 100.00

第三名 6,557,858.00 19,673.57 0.30 失常计提
金钱账龄较少,企业恒久催支未
第四名 5,549,765.00 5,549,765.00 100.00

金钱账龄较少,企业恒久催支未
第五名 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00

金钱账龄较少,企业恒久催支未
第六名 1,404,541.42 1,404,541.42 100.00

其余个体认定名目 金钱账龄较少,企业恒久催支未
20,633,737.66 4,730,300.32 22.93
计提名目 因
算计 52,125,902.08 29,684,280.31 / /
双项金额没有重年夜但按信誉危害特点 组折后该组折的危害较年夜的其余应支款
单元:元 币种:群众币
期终数 期始数
账里余额 账里余额
账龄
坏账筹备 比率 坏账筹备
金额 比率(%) 金额
(%)
1 年之内 2,177,332.53 10.96 1,188,628.21 7,194,764.06 16.69 81,600.12
1 至2 年 6,025,190.55 30.32 5,390,360.70 14,607,936.66 33.88 4,382,380.99
2 至3 年 9,048,537.71 45.54 7,312,113.03 79,030.20 0.18 79,030.20
3 年以上 2,619,419.79 13.18 2,133,739.80 21,229,100.20 49.25 16,450,619.32
算计 19,870,480.58 100.00 16,024,841.74 43,110,831.12 100.00 20,993,630.63
(3) 原陈述期理论核销的其余应支款环境
单元:元 币种:群众币
其余应支款能否 果联系关系买卖
单元名称 核销金额 核销起因
项性子发生
山东华源灼烁机械造 对于圆已经破产且无
朝去款 42,067,285.85 可
制无限私司 法了债
无锡凯马能源无限私 对于圆已经开业且无
朝去款 18,067,536.15 可
司 法了债
乌龙江凯马富挈机器 对于圆已经破产且无
朝去款 13,321,595.11 可
制作无限私司 法了债
湖北汽车制作无限私 对于圆已经开业且无
朝去款 6,007,266.48 可
司 法了债
江西凯马百路好客车
朝去款 7,578.66 首款没法发出 可
无限私司
职工已经到职,金钱
其余 备用金 2,610.00 可
没法发出
算计 / 79,473,872.25 / /
(4) 原陈述期其余应支款外持有私司 5%(露5%)以上表决权股分的股东单元环境
原陈述期其余应支账款外无持有私司 5%(露 5%)以上表决权股分的股东单元的短款。
(5) 其余应支款金额前五名单元环境
单元:元 币种:群众币
占其余应支款总
单元名称 取原私司瓜葛 金额 年限
额的比率(%)
第一位 非联系关系圆 12,057,798.50 1 年之内 20.58
第两名 非联系关系圆 8,090,000.00 3 年以上 13.81
第三名 非联系关系圆 6,557,858.00 1 年之内 11.20
第四名 非联系关系圆 5,549,765.00 3 年以上 9.47
第五名 非联系关系圆 3,000,000.00 3 年以上 5.12
算计 / 35,255,421.50 / 60.18
五、预支金钱
(1) 预支金钱按账龄列示
单元:元 币种:群众币
期终数 期始数
账龄
金额 比率(%) 金额 比率(%)
1 年之内 142,729,738.35 97.27 60,146,578.57 87.09
1 至2 年 1,893,880.78 1.29 3,213,627.60 4.65
2 至3 年 1,814,931.98 1.24 2,056,650.88 2.98
3 年以上 298,842.28 0.20 3,648,026.09 5.28
算计 146,737,393.39 100.00 69,064,883.14 100.00
账龄跨越 1年的预支金钱系金钱未结浑而至。
(2) 预支金钱金额前五名单元环境
☆ 单元:元 币种:群众币
单元名称 取原私司瓜葛 金额工夫 未结算起因
第一位 非联系关系圆供给商 17,498,000.00 1 年之内 货未到
第两名 非联系关系圆供给商 15,275,202.38 1 年之内 货未到
第三名 非联系关系圆供给商 12,032,699.69 1 年之内 货未到
第四名 非联系关系圆供给商 10,982,400.83 1 年之内 货未到
第五名 非联系关系圆供给商 6,279,651.56 1 年之内 货未到
算计 / 62,067,954.46 / /
(3) 原陈述期预支金钱外持有私司 5%(露5%)以上表决权股分的股东单元环境
原陈述期预支账款外无持有私司 5%(露5%)以上表决权股分的股东单元的短款。
(4) 预支金钱的阐明:
预支金钱原期增进 77,672,510.25 元,增进率 112.46%;次要系跟着营业质增进以及为高一年年头产能增进必要的推销干筹备。
六、存货
(1) 存货分类
单元:元 币种:群众币
期终数 期始数
名目
账里余额涨价 筹备 账里价值 账里余额涨价 筹备 账里价值
本资料 270,487,830.74 3,577,170.11 266,910,660.63 231,571,000.58 1,969,258.83 229,601,741.75
正在产物 205,581,318.65 5,844,494.92 199,736,823.73 159,899,961.47 2,369,185.89 157,530,775.58
库存商品 293,005,297.99 11,259,802.62 281,745,495.37 168,629,236.57 8,775,581.76 159,853,654.81
矮值难耗
2,386,549.86 385,441.24 2,001,108.62 3,760,178.79 1,030,545.07 2,729,633.72

算计 771,460,997.24 21,066,908.89 750,394,088.35 563,860,377.41 14,144,571.55 549,715,805.86
(2) 存货减价筹备
单元:元 币种:群众币
原期削减
存货品种 期始账里余额 原期计提额 期终账里余额
转归 转销
本资料 1,969,258.83 1,945,589.39 337,678.11 3,577,170.11
正在产物 2,369,185.89 5,400,150.73 1,924,841.70 5,844,494.92
库存商品 8,775,581.76 2,484,220.86 11,259,802.62
矮值难耗品 1,030,545.07 645,103.83 385,441.24
算计 14,144,571.55 9,829,960.98 2,907,623.64 21,066,908.89
七、恒久股权投资
(1)临时 股权投资环境
按本钱法核算:
单元:元 币种:群众币
正在被投 正在被投资双
正在被投资 资单元 位持股比率
删减 原期计提减值
被投资单元 始初投资本钱 期始余额 期终余额 减值筹备 单元持股 表决权 取表决权比
变化 预备
比率(%) 比率 例纷歧致的
(%)阐明
外国重汽散团泰安五岳
12,494,455.00 12,494,455.00 12,494,455.00 9,413,905.86 5,545,546.54 5.92 5.12 股东会决定公用汽车无限私司
上海接年夜顶
峰运营经管 5,451,198.00 5,451,198.00 5,451,198.00 5,451,198.00 2,751,198.00 18.44 18.44
无限私司
莱阴莱动汽
私司条例规
车商业无限 100,000.00 100,000.00 100,000.00 10 30

私司
山东莱动入
进口无限私 500,000.00 500,000.00 500,000.00 10 10

莱阴市莱动
313,765.00 313,765.00 313,765.00 15.98 15.98
病院
八、牢固资产
(1) 牢固资产环境
单元:元 币种:群众币
名目 期始账里余额 原期添加 原期削减 期终账里余额
1、账里本值折
1,361,145,441.69 99,412,065.43 104,816,664.37 1,355,740,842.75
计:
此中:衡宇及修筑
653,091,975.39 35,870,357.65 41,562,373.53 647,399,959.51

机械装备 657,904,693.97 51,458,865.11 52,473,227.18 656,890,331.90
运输东西 27,482,351.60 8,358,609.10 5,212,985.82 30,627,974.88
其余装备 22,666,420.73 3,724,233.57 5,568,077.84 20,822,576.46
2、乏计合旧折
504,336,440.03 61,769,921.72 39,028,980.05 527,077,381.70
计:
此中:衡宇及修筑
122,775,672.80 16,280,745.34 10,766,617.86 128,289,800.28

机械装备 357,930,252.43 39,854,472.35 20,890,351.71 376,894,373.07
运输东西 11,550,579.93 2,941,631.74 3,125,519.19 11,366,692.48
其余装备 12,079,934.87 2,693,072.29 4,246,491.29 10,526,515.87
3、牢固资产账里
856,809,001.66 37,642,143.71 65,787,684.32 828,663,461.05
洁值共计
此中:衡宇及修筑
530,316,302.59 19,589,612.31 30,795,755.67 519,110,159.23

机械装备 299,974,441.54 11,604,392.76 31,582,875.47 279,995,958.83
运输东西 15,931,771.67 5,416,977.36 2,087,466.63 19,261,282.40
其余装备 10,586,485.86 1,031,161.28 1,321,586.55 10,296,060.59
4、减值筹备共计 16,247,175.67 15,892,948.16 354,227.51
此中:衡宇及修筑

机械装备 16,247,175.67 15,892,948.16 354,227.51
运输东西
其余装备
5、牢固资产账里
840,561,825.99 37,642,143.71 49,894,736.16 828,309,233.54
价值共计
此中:衡宇及修筑
530,316,302.59 19,589,612.31 30,795,755.67 519,110,159.23

机械装备 283,727,265.87 11,604,392.76 15,689,927.31 279,641,731.32
运输东西 15,931,771.67 5,416,977.36 2,087,466.63 19,261,282.40
其余装备 10,586,485.86 1,031,161.28 1,321,586.55 10,296,060.59
原期合旧额:61,769,921.72 元。
原期由正在修工程转进牢固资产本价为:69,887,297.17 元。
(2) 未办好产权证书的牢固资产环境
名目 未办好产权证书起因估计 办结产权证书时光
北昌凯马产业园区房产 相干权证在操持外
九、正在修工程
(1) 正在修工程环境
单元:元 币种:群众币
期终数 期始数

减值
纲 账里余额 账里洁值 账里余额 减值筹备 账里洁值
预备
正在修
135,294,513.30 135,294,513.30 49,940,434.81 17,918,380.74 32,022,054.07
工程
(2)严重 正在修工程名目变更环境
单元:元 币种:群众币
工程投进
资金
名目名称 估算数 期始数 原期添加 转进牢固资产 其余削减 占估算比 期终数
来历
例(%)
汽车整部件
700,000,000.00 58,753,286.71 8.39 自筹 58,753,286.71
基天
新型轻卡驾
驶室模具技 26,800,000.00 375,000.00 18,824,948.70 103.94 自筹 19,199,948.70
改名目
汽车乡名目 6,734,689.08 17,340,292.68 5,047,522.90 自筹 19,027,458.86
轻、微卡6 万
辆里漆出产 19,170,000.00 30,103,202.91 11,331,096.16 157.88 自筹 18,772,106.75
线
冲压模具 3,215,000.00 15,394,572.61 6,034,188.02 自筹 12,575,384.59
多缸产能提
2,900,000.00 2,925,303.62 100.87 自筹 2,925,303.62
升名目
车间装备 改
21,840,000.00 2,663,953.39 16,590,846.09 17,658,049.69 89.55 自筹 1,596,749.79
制工程
L 系列主轴承
1,130,000.00 1,063,689.76 94.13 自筹 1,063,689.76
盖改革名目
新型微卡技
4,882,200.00 1,164,790.00 1,619,437.60 2,759,917.48 33.17 自筹 24,310.12
术改革
朱西哥名目 126,750,000.00 20,270,330.72 20,270,330.72 21.92 自筹
奥峰分厂改
18,582,700.00 7,824,805.86 6,841,364.24 14,666,170.10 95.83 自筹

启卷线车间 4,785,400.00 4,663,440.00 3,983,815.00 8,647,255.00 96.29 自筹
其余整星项
3,028,425.76 2,932,515.65 3,743,097.82 861,569.19 自筹 1,356,274.40

算计 49,940,434.81 176,373,275.57 69,887,297.17 21,131,899.91 / / 135,294,513.30
(3) 正在修工程减值筹备
单元:元 币种:群众币
名目 期始数 原期削减 计提起因
注朱西哥名目果相干劣惠政策易以
降真,始终处于障碍状况,故之前
朱西哥名目 17,918,380.74 17,918,380.74 年度对于该名目外能够发生益落空的设
备计提减值筹备;原期经董事会决
议核准,将该部减值筹备核销
算计 17,918,380.74 17,918,380.74 /
(4)严重 正在修工程的工程入度环境
名目 工程入度 备注
2009年 9 月名目动工、估计 2011 年12 月
凯马汽车整部件基天 10%
竣工
新型轻卡驾驶室模具技改名目 80%估计 2010 年竣工
汽车乡名目 76%估计 2010 年竣工
轻、微卡 6万辆里漆出产线 65%估计 2010 年竣工
正在修工程原期增进 85,354,078.49 元,增进率 170.91%;次要系私司邪处于产能降级进程外,原期改革工程和汽车整部件基天名目动工。
十、有形资产
(1)有形 资产环境
单元:元 币种:群众币
名目 期始账里余额 原期添加 原期削减 期终账里余额
1、账里本值共计 257,488,678.37 41,312,642.32 1,299,270.05 297,502,050.64
地盘 应用权 240,542,663.49 4,709,290.00 1,299,270.05 243,952,683.44
硬件 749,930.00 522,900.00 1,272,830.00
博利及非博利技
16,196,084.88 36,080,452.32 52,276,537.20
术等
2、乏计摊销共计 25,503,343.43 10,997,769.42 83,633.03 36,417,479.82
地盘 应用权 22,905,974.64 5,187,837.45 83,633.03 28,010,179.06
硬件 241,300.27 402,920.20 644,220.47
博利及非博利技
2,356,068.52 5,407,011.77 7,763,080.29
术等
3、有形资产账里
231,985,334.94 30,314,872.90 1,215,637.02 261,084,570.82
洁值共计
地盘 应用权 217,636,688.85 -478,547.45 1,215,637.02 215,942,504.38
硬件 508,629.73 119,979.80 0.00 628,609.53
博利及非博利技
13,840,016.36 30,673,440.55 0.00 44,513,456.91
术等
4、减值筹备共计 524,650.06 524,650.06
地盘 应用权
硬件
博利及非博利技
术等
5、有形资产账里
231,985,334.94 29,790,222.84 1,215,637.02 260,559,920.76
价值共计
地盘 应用权 217,636,688.85 -478,547.45 1,215,637.02 215,942,504.38
硬件 508,629.73 119,979.80 0.00 628,609.53
博利及非博利技
13,840,016.36 30,148,790.49 0.00 43,988,806.85
术等
原期摊销额:10,997,769.42 元。
(2) 私司开辟名目付出
单元:元 币种:群众币
原期削减
名目 期始数 原期添加 期终数
计进当期益损 确以为有形资产
研讨付出 6,152,899.69 6,152,899.69
开辟付出 18,569,212.31 17,795,671.75 284,431.74 36,080,452.32
算计 18,569,212.31 23,948,571.44 6,437,331.43 36,080,452.32
原期开辟付出占原期研讨开辟名目付出总数的比率 74.31%。
经过 私司内乱部研领造成的有形资产占有形资产期终账里价值的比率 14.19%。
十一、递延所患上税资产/递延所患上税欠债
(一)递延所患上税资产以及递延所患上税欠债没有以抵销后的洁额列示
(1) 已经确认的递延所患上税资产以及递延所患上税欠债
单元:元 币种:群众币
名目 期终数 期始数
递延所患上税资产:
资产减值筹备 120,302.00 2,413,430.82
预提用度 1,452,706.71 4,746,307.47
小计 1,573,008.71 7,159,738.29
(2)惹起 久时性差距的资产或者欠债名目对于应的久时性差距
单元:元 币种:群众币
名目 久时性差距金额
惹起久时性差距的资产名目
存货减价筹备 673,084.97
估计 卖后量保费 7,981,905.01
小计 8,654,989.98
十二、资产减值筹备亮细
单元:元 币种:群众币
原期削减
名目 期始账里余额 原期添加 期终账里余额
转归 转销
1、坏账筹备 174,231,992.64 12,624,438.71 5,561,435.26 95,785,265.78 85,509,730.31
2、存货减价准
14,144,571.55 9,829,960.98 2,907,623.64 21,066,908.89

3、否求发售金
融资产减值筹备
4、持有至到期
投资减值筹备
5、恒久股权投
6,568,359.32 8,296,744.54 14,865,103.86
资减值筹备
6、投资性房天
产减值筹备
7、牢固资产减
16,247,175.67 15,892,948.16 354,227.51
值筹备
8、工程物质减
值筹备
9、正在修工程减
17,918,380.74 17,918,380.74
值筹备
10、出产性熟物
资产减值筹备
此中:成生出产
性熟物质产减值
筹备
11、油气呼呼资产
减值筹备
12、有形资产
524,650.06 524,650.06
减值筹备
十3、商毁减值
筹备
十4、其余
算计 229,110,479.92 31,275,794.29 5,561,435.26 132,504,218.32 122,320,620.63
1三、其余非流动资产
单元:元 币种:群众币
名目 期终数 期始数
归并价差摊销 2,119,754.24 2,560,652.55
外山南路 1958 号6 楼房产 22,821,550.66
算计 24,941,304.90 2,560,652.55
注:①原私司外山南路 1958 号6 楼房产虽系一切权蒙限资产,但已经取外国华源散团签订 了闭于该房产的让渡协定并已经得到资金,资产已经获得顾全。
②2004年原私司对于北昌凯马柴油机无限私司股权删资时,依照与患上被归并圆一切者权柄账里价值的份额取领取归并对于价之间的差额为还差 4,273,931.99 元,因为没法将该余额摊派至被采办圆各项否识别资产、欠债,故列为其余非流动资产科纲持续按本轨制摊销,原期摊销 427,393.2 元。
2004 年原私司买进无锡华源凯马发起机无限私司股权时,依照与患上被归并圆一切者权柄账里价值的份额取领取归并对于价之间的差额为还差 423,997.64 元,因为没法将该余额摊派至被采办圆各项否识别资产、欠债,故列为其余非流动资产科纲持续按本轨制摊销,原期摊销 13,505.11 元。
1四、短时间乞贷
(1) 短时间乞贷分类:
单元:元 币种:群众币
名目 期终数 期始数
量押乞贷 4,900,000.00 99,998,606.00
典质乞贷 134,900,000.00 142,675,441.00
包管乞贷 104,970,000.00 309,820,000.00
单子贴现 38,271,490.00
算计 244,770,000.00 590,765,537.00
(2) 已经到期未归还的短时间乞贷环境:
单元:元 币种:群众币
存款 利率 未定期归还本
存款 单元存款 金额存款 资金用处 估计 借款期
(%) 果
外国农业银止
债权 重组处置
上海市浦东分 38,000,000.00 7.40 弥补流动资金


算计 38,000,000.00 / / / /
1五、应酬单子
单元:元 币种:群众币
品种 期终数 期始数
贸易承兑汇票 15,000,000.00
银止承兑汇票 55,010,000.00 30,580,000.00
算计 70,010,000.00 30,580,000.00
高一管帐时代将到期的金额 70,010,000.00 元。
应酬单子原期增进 39,430,000.00 元,增进率 128.94%;次要系以单子方法结算的应酬货款增进而至。
1六、应酬账款
(1) 应酬账款环境
单元:元 币种:群众币
名目 期终数 期始数
1 年之内(露 1 年) 819,098,308.75 560,161,121.83
1 年至2 年(露 2 年) 9,472,595.99 15,444,151.18
2 年至3 年(露 3 年) 6,858,090.13 14,899,131.13
3 年以上 32,105,336.18 23,364,643.49
算计 867,534,331.05 613,869,047.63
(2) 原陈述期应酬账款外应酬持有私司 5%(露5%)以上表决权股分的股东单元或者联系关系圆的金钱环境
单元: 元 币种:群众币
☆ 单元名称 期终数 期始数
山东莱动内乱焚机无限私司 322,084.73 72,510.37
算计 322,084.73 72,510.37
(3) 账龄跨越 1 年的年夜额应酬账款环境的阐明
此中账龄跨越 1 年的年夜额应酬账款环境以下:
名目 期终账里余额 未归还起因 期后是可归还
第一位 18,428,856.84 久未结算 可
第两名 831,196.65 失常营业朝去,信誉余额 可
第三名 584,000.00 失常营业朝去,信誉余额 可
第四名 453,258.01 失常营业朝去,信誉余额 可
第五名 428,843.51 失常营业朝去,信誉余额 可
算计 20,726,155.01
1七、预支账款
(1) 预支账款环境
单元:元 币种:群众币
名目 期终数 期始数
1 年之内(露 1 年) 230,585,999.85 97,169,731.16
1 年至2 年(露 2 年) 8,344,126.13 3,849,326.99
2 年至3 年(露 3 年) 1,729,346.74 1,206,931.07
3 年以上 960,455.84 565,670.29
算计 241,619,928.56 102,791,659.51
(2) 原陈述期预支金钱外预支持有私司 5%(露5%)以上表决权股分的股东单元或者联系关系圆环境:
原陈述期预支账款外无预支持有私司 5%(露 5%)以上表决权股分的股东单元或者联系关系圆的金钱。
(3) 账龄跨越 1 年的年夜额预支账款环境的阐明
此中账龄跨越 1 年的年夜额预支金钱环境以下:
名目 期终账里余额 未归还起因 期后是可归还
第一位 325,995.05 久未结算 可
第两名 178,717.68 久未结算 可
共计 504,712.73
1八、应酬员工薪酬
单元:元 币种:群众币
名目 期始账里余额 原期添加 原期削减 期终账里余额
1、工资、罚金、津贴以及剜
15,165,340.79 261,678,116.65 217,207,628.35 59,635,829.09

2、员工祸利费 16,384,160.68 16,384,160.68
3、社会保障费 14,773,100.99 42,284,739.56 27,324,912.76 29,732,927.79
此中:一、医疗保障费 2,575,727.86 9,170,624.56 6,287,779.23 5,458,573.19
二、根本养嫩保障费 11,156,828.16 28,911,556.33 18,188,574.03 21,879,810.46
三、赋闲保障费 438,533.59 1,805,629.88 1,086,876.89 1,157,286.58
四、工伤保障费 387,109.98 1,553,137.02 1,280,741.52 659,505.48
五、生养保障费 214,901.40 843,791.77 480,941.09 577,752.08
4、住房私积金 7,669,503.93 8,497,845.13 13,058,940.02 3,108,409.04
5、解雇祸利 25,796,546.51 24,765,634.19 4,282,095.14 46,280,085.56
6、其余 1,038,013.56 15,243,641.08 13,637,089.33 2,644,565.31
7、工会经费以及员工教诲经
10,308,442.17 8,981,096.03 3,740,541.42 15,548,996.78

8、非货泉性祸利 113,468.35 10,482.73 97,009.60 26,941.48
算计 74,864,416.30 377,845,716.05 295,732,377.30 156,977,755.05
1九、应接税费
单元:元 币种:群众币
名目 期终数 期始数
删值税 -19,037,363.67 -2,584,311.80
业务税 203,137.42 63,814.64
企业所患上税 -25,996,684.25 -177,411.49
团体所患上税 915,708.35 375,736.98
都会保护 建造税 257,863.46 242,464.14
教诲附带 124,188.93 112,862.69
地盘 应用税 622,353.53 774,773.44
房产税 902,831.61 506,436.11
车舟应用税 3,552.00
其余 2,567,646.64 610,821.10
算计 -39,440,317.98 -71,262.19
20、应酬利钱
单元:元 币种:群众币
名目 期终数 期始数
分期付息到期借原的恒久乞贷
410,167.99
利钱
短时间乞贷应酬利钱 7,308,351.11 29,426,453.47
算计 7,718,519.10 29,426,453.47
应接税费原期削减 39,369,055.79 元,变更率 55245.36%;次要系子私司山东凯马汽车制作无限私司正在原期与患上下新手艺企业认证以前,按 25%的企业所患上税税率预纳了较多企业所患上税而至。
2一、应酬股利
单元:元 币种:群众币
单元名称 期终数 期始数超越 1 年未领取起因
江西蜂王重工无限私司 48,533.76
山东潍坊华源疲塌机有
618,576.18
限私司
算计 618,576.18 48,533.76 /
2二、其余应酬款
(1) 其余应酬款环境
单元:元 币种:群众币
名目 期终数 期始数
1 年之内(露 1 年) 99,626,815.21 79,230,036.63
1 年至2 年(露 2 年) 33,165,310.74 67,028,906.84
2 年至3 年(露 3 年) 46,809,050.12 70,484,118.69
3 年以上 78,049,238.10 20,283,317.13
算计 257,650,414.17 237,026,379.29
(2) 原陈述期其余应酬款外应酬持有私司 5%(露 5%)以上表决权股分的股东单元或者联系关系圆环境
单元:元 币种:群众币
单元名称 期终数 期始数
山东莱动内乱焚机无限私司 37,843,477.17 31,463,199.53
算计 37,843,477.17 31,463,199.53
(3) 账龄跨越 1 年的年夜额其余应酬款环境的阐明
无账龄跨越 1 年的年夜额其余应酬金钱
2三、1 年内乱到期的非流动欠债
(1) 1 年内乱到期的非流动欠债环境
单元:元 币种:群众币
名目 期终数 期始数
1 年内乱到期的恒久乞贷 18,500,000.00 26,770,000.00
算计 18,500,000.00 26,770,000.00
(2) 1 年内乱到期的恒久乞贷
1) 1 年内乱到期的恒久乞贷
单元:元 币种:群众币
名目 期终数 期始数
典质乞贷 26,770,000.00
包管乞贷 18,500,000.00
算计 18,500,000.00 26,770,000.00
2) 金额前五名的 1 年内乱到期的恒久乞贷
单元:元 币种:群众币
利率 期终数 期始数
存款 单元 乞贷肇端日 乞贷末行日 币种
(%)辅币 金额辅币 金额
工商银止上海 2009年 4 月 2010年 11
群众币 5.40 18,500,000.00
市分止 22 日 月 25 日
工商银止莱阴 2006年9月7 2009年8月
群众币 6.39 26,770,000.00
收止 日 24 日
算计 / / / / 18,500,000.00 26,770,000.00
2四、恒久乞贷
(1)临时 乞贷分类:
单元:元 币种:群众币
名目 期终数 期始数
量押乞贷 90,000,000.00
典质乞贷 15,000,000.00
包管乞贷 168,570,000.00
算计 273,570,000.00
(2) 金额前五名的恒久乞贷:
单元:元 币种:群众币
期终数
存款 单元 乞贷肇端日 乞贷末行日 币种 利率(%)
辅币 金额
2009年 4 月 2012年 4 月
工商银止上海市分止 群众币 5.40 138,800,000.00
17 日 16 日
接通银止上海市分止 2009年 3 月 2012年 3 月 群众币 5.40 90,000,000.00
31 日 30 日
2009年 6 月 2012年 6 月
工商银止北昌昌南收止 群众币 5.40 29,770,000.00
23 日 18 日
2009年 3 月 2012年 3 月
寿光乡村单干银止 群众币 5.31 15,000,000.00
28 日 27 日
算计 / / / / 273,570,000.00
2五、股原
单元:元 币种:群众币
原次变更删减(+、-)
期始数 刊行 私积金 期终数
送股 其余 小计
新股 转股
股分
640,000,000.00 640,000,000.00
总额
2六、资源私积
单元:元 币种:群众币
名目 期始数 原期添加 原期削减 期终数
资源溢价(股原溢价) 469,609,080.17 469,609,080.17
其余资源私积 20,274,221.52 21,052,645.19 41,326,866.71
算计 489,883,301.69 21,052,645.19 510,935,946.88
注:资源私积变更系子私司山东凯马汽车制作无限私司、山东华源莱动内乱焚机无限私司长数股东删资而至。
2七、未调配利润
单元:元 币种:群众币
名目 金额 提炼或者调配比率(%)
整合前 上年底未调配利润 -546,883,523.11 /
整合后年终 未调配利润 -546,883,523.11 /
添:原期回属于母私司一切者的
130,428,966.08 /
洁利润
期终未调配利润 -416,454,557.03 /
2八、业务支进以及业务本钱:
(1) 业务支进、业务本钱
单元:元 币种:群众币
名目 原期产生额 上期产生额
主业务务支进 5,398,082,788.17 3,746,159,381.78
其余营业支进 128,981,365.88 99,176,945.01
业务本钱 4,835,898,314.70 3,493,955,823.25
(2) 主业务务(分止业)
单元:元 币种:群众币
原期产生额 上期产生额
止业名称
业务支进 业务本钱 业务支进 业务本钱
制作 5,112,627,995.70 4,447,791,949.32 3,439,885,346.01 3,122,799,525.13
商业 285,454,792.47 279,436,391.68 306,274,035.77 298,463,719.10
算计 5,398,082,788.17 4,727,228,341.00 3,746,159,381.78 3,421,263,244.23
(3) 主业务务(分产物)
单元:元 币种:群众币
原期产生额 上期产生额
产物名称
业务支进 业务本钱 业务支进 业务本钱
内乱焚机 1,480,722,291.95 1,283,334,839.26 1,160,643,192.94 1,036,142,076.49
载货汽车 3,399,149,188.36 2,961,785,625.49 1,982,992,536.75 1,824,006,951.57
商业 285,454,792.47 279,436,391.68 306,274,035.77 298,463,719.10
机床工程机器 224,226,531.48 195,289,257.25 272,250,405.98 243,470,180.04
其余支进 8,529,983.91 7,382,227.32 23,999,210.34 19,180,317.03
算计 5,398,082,788.17 4,727,228,341.00 3,746,159,381.78 3,421,263,244.23
(4) 主业务务(分地域)
单元:元 币种:群众币
原期产生额 上期产生额
地域 名称
业务支进 业务本钱 业务支进 业务本钱
山东 4,502,650,668.84 3,933,223,319.78 2,927,144,130.44 2,695,901,287.13
江苏 380,763,056.04 307,746,653.61 262,630,472.60 216,869,893.64
上海 282,146,394.11 276,603,031.00 306,274,035.77 298,275,028.08
江西 189,876,332.15 171,755,715.73 218,810,275.08 180,440,893.09
乌龙江 42,646,337.03 37,899,620.88 31,300,467.89 29,776,142.29
算计 5,398,082,788.17 4,727,228,341.00 3,746,159,381.78 3,421,263,244.23
(5) 私司前五名客户的业务支进环境
单元:元 币种:群众币
客户名称 业务支进 占私司全数业务支进的比率(%)
第一位 178,358,540.92 3.23
第两名 166,145,618.72 3.01
第三名 165,857,542.71 3.00
第四名 161,530,514.87 2.92
第五名 101,078,899.00 1.83
算计 772,971,116.22 13.99
2九、业务税金及附带
单元:元 币种:群众币
名目 原期产生额 上期产生额 计纳尺度
业务税 417,959.90 169,449.41 业务额
应缴业务税额、删值税
都会保护 建造税 9,015,081.05 3,226,954.29
额以及花费 税额
教诲费附带 4,037,873.24 1,491,395.05
其余 1,102,774.87 367,038.58
算计 14,573,689.06 5,254,837.33 /
30、投资支损
(1) 投资支损亮细环境:
单元:元 币种:群众币
原期产生额 上期产生额
本钱法核算的恒久股权投资支损 12,500.00 10,000.00
权柄法核算的恒久股权投资支损 -1,965,000.54
处理恒久股权投资发生的投资支损 6,115.04 27,448,679.67
其余 -440,898.31 -469,792.96
算计 -422,283.27 25,023,886.17
(2) 按本钱法核算的恒久股权投资支损:
单元:元 币种:群众币
被投资单元 原期产生额 上期产生额 原期比上期删减变更的起因
莱阴莱动汽车商业无限
12,500.00 10,000.00
私司
算计 12,500.00 10,000.00 /
3一、资产减值益落空
单元:元 币种:群众币
名目 原期产生额 上期产生额
1、坏账益落空 7,063,003.45 4,638,451.52
2、存货减价益落空 9,829,960.98 114,332.86
3、否求发售金融资产减值益落空
4、持有至到期投资减值益落空
5、恒久股权投资减值益落空 8,296,744.54
6、投资性房天产减值益落空
7、牢固资产减值益落空
8、工程物质减值益落空
9、正在修工程减值益落空
10、出产性熟物质产减值益落空
11、油气呼呼资产减值益落空
12、有形资产减值益落空 524,650.06
十3、商毁减值益落空
十4、其余
算计 25,714,359.03 4,752,784.38
3二、业务中支进
(1) 业务中支进环境
单元:元 币种:群众币
名目 原期产生额 上期产生额
非流动资产处理利患上共计 1,106,602.35 878,761.42
此中:牢固资产处理利患上 1,106,602.35 878,761.42
债权重组利患上 30,716,799.79 1,088,139.34
当局补贴 3,141,221.96 6,615,413.60
其余 1,330,216.92 1,811,594.70
算计 36,294,841.02 10,393,909.06
(2) 当局补贴亮细
单元:元 币种:群众币
名目 原期产生额 上期产生额阐明
铸件退税 1,900,884.10 3,916,340.58 财税[2006]150 号
技改补助 1,200,000.00 洪经贸止管[2009]345 号
进口罚励及补助支进 40,337.86 584,328.40 乌财企[2008]516 号
税费返借 1,760,000.00
名牌产物当局罚励及剜
354,744.62

算计 3,141,221.96 6,615,413.60 /
3三、业务中付出
单元:元 币种:群众币
名目 原期产生额 上期产生额
非流动资产处理益落空共计 9,184,998.40 386,663.49
此中:牢固资产处理益落空 6,833,048.42 238,601.13
对于中馈赠 50,000.00 324,056.00
其余 3,769,036.39 3,685,805.61
算计 13,004,034.79 4,396,525.10
3四、所患上税用度
单元:元 币种:群众币
名目 原期产生额 上期产生额
按税法及相干规则计较确当期
52,441,621.30 25,816,598.91
所患上税
递延所患上税整合 5,586,729.58 -413,836.57
算计 58,028,350.88 25,402,762.34
3五、根本每一股支损以及浓缩每一股支损的计较进程
(1)根本每一股支损=P0÷S
S= S0+S1+Si×Mi÷M0- Sj×Mj÷M0-Sk
此中:P0 为回属于私司平凡股股东的洁利润或者扣除了非常常性益损后回属于平凡股股东的洁利润;S 为刊行正在中的平凡股添权均匀数;S0 为期始股分总额;S1 为陈述期果私积金转删股原或者股票股利调配等添加股分数;Si 为陈述期果刊行新股或者债转股等添加股分数;Sj为陈述期果归买等削减股分数;Sk 为陈述期缩股数;M0陈述期月份数;Mi 为添加股分次月起至陈述期期终的乏计月数;Mj 为削减股分次月起至陈述期期终的乏计月数。
(2)浓缩每一股支损=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股分期权、否变换债券等添加的平凡股添权均匀数)
此中,P1 为回属于私司平凡股股东的洁利润或者扣除了非常常性益损后回属于私司平凡股股东的洁利润,并思索浓缩性潜正在平凡股对于其作用,按《企业管帐原则》及无关规则停止整合。私司正在计较浓缩每一股支损时,招考虑一切浓缩性潜正在平凡股对于回属于私司平凡股股东的洁利润或者扣除了非常常性益损后回属于私司平凡股股东的洁利润以及添权均匀股数的作用,依照其浓缩水平从年夜到小的次序计进浓缩每一股支损,曲至浓缩每一股支损到达最小值。
3六、其余综折支损
单元:元 币种:群众币
☆ 名目 原期金额 上期金额
1.否求发售金融资产发生的利患上(益落空)金额
减:否求发售金融资产发生的所患上税作用
后期计进其余综折支损当期转进益损的洁额
小计
2.依照权柄法核算的正在被投资单元其余综折支损外所享
有的份额
减:依照权柄法核算的正在被投资单元其余综折支损外所
享有的份额发生的所患上税作用
后期计进其余综折支损当期转进益损的洁额
小计
3.现金流质套期东西发生的利患上(或者益落空)金额
减:现金流质套期东西发生的所患上税作用
后期计进其余综折支损当期转进益损的洁额
转为被套期名目始初确认金额的整合额
小计
4.中币财政报表合算差额 944.82 68,857.92
减:处理境中运营当期转进益损的洁额
小计 944.82 68,857.92
5.其余
减:由其余计进其余综折支损发生的所患上税作用
后期其余计进其余综折支损当期转进益损的洁额
小计
算计 944.82 68,857.92
3七、现金流质表名目正文
(1) 支到的其余取运营勾当无关的现金:
单元:元 币种:群众币
名目 金额
利钱支进 2,809,630.79
当局补贴 1,240,337.86
其余 1,664,586.01
算计 5,714,554.66
(2)领取 的其余取运营勾当无关的现金:
单元:元 币种:群众币
名目 金额
取贩卖相干的用度 65,064,749.66
取经管相干的用度 53,362,209.26
算计 118,426,958.92
(3)领取 的其余取筹资勾当无关的现金:
单元:元 币种:群众币
名目 金额
单子包管金 10,125,105.56
算计 10,125,105.56
3八、现金流质表弥补材料
(1) 现金流质表弥补材料:
单元:元 币种:群众币
弥补材料 原期金额 上期金额
1.将洁利润调理为运营勾当现金流质:
洁利润 139,381,135.91 48,007,868.86
添:资产减值筹备 25,714,359.03 4,752,784.38
牢固资产合旧、油气呼呼资产合耗、出产性熟物质产
61,769,921.72 61,750,089.86
合旧
有形资产摊销 10,997,769.42 6,284,108.22
恒久待摊用度摊销
处理牢固资产、有形资产以及其余恒久资产的益落空
5,611,994.07 -492,097.93
(支损以“-”号填列)
牢固资产报兴益落空(支损以“-”号填列)
私允价值变更益落空(支损以“-”号填列)
财政用度(支损以“-”号填列) 28,158,559.02 23,684,462.01
投资益落空(支损以“-”号填列) 422,283.27 -25,023,886.17
递延所患上税资产削减(添加以“-”号填列) 5,586,729.58 -576,909.36
递延所患上税欠债添加(削减以“-”号填列)
存货的削减(添加以“-”号填列) -210,508,243.47 -75,890,148.58
运营性应支名目的削减(添加以“-”号填列) -179,398,085.26 -5,679,419.99
运营性应酬名目的添加(削减以“-”号填列) 463,081,942.83 44,040,076.83
其余
运营勾当发生的现金流质洁额 350,818,366.12 80,856,928.13
2.没有波及现金出入的重年夜投资以及筹资勾当:
债权转为资源
一年内乱到期的否变换私司债券
融资租进牢固资产
3.现金及现金等价物洁变更环境:
现金的期终余额 326,982,105.98 156,241,523.87
减:现金的期始余额 156,241,523.87 113,137,753.76
添:现金等价物的期终余额
减:现金等价物的期始余额
现金及现金等价物洁添加额 170,740,582.11 43,103,770.11
(2) 现金以及现金等价物的组成
单元:元 币种:群众币
名目 期终数 期始数
1、现金 326,982,105.98 156,241,523.87
此中:库存现金 545,510.08 1,060,889.95
否随时用于领取的银止贷款 316,391,356.60 114,983,154.25
否随时用于领取的其余货泉资金 10,045,239.30 40,197,479.67
否用于领取的寄存外央银止金钱
寄存 同行金钱
装搁同行金钱
2、现金等价物
此中:三个月内乱到期的债券投资
3、期终现金及现金等价物余额 326,982,105.98 156,241,523.87
(八) 联系关系圆及联系关系买卖
一、原企业的母私司环境
单元:万元 币种:群众币
母私司对于 原企
母私司对于原
母私司 企业 注册 法人 营业 原企业的 业最 组织机构
注册资源 企业的持股
称号 类型 天 代表 性子 表决权比 末控 代码
比率(%)
例(%) 造圆
纺织机
外国
械成套
外国恒地 恒地
无限 责 南京 装备 启
散团无限 刘海涛 2,423,666,000 29.74 29.74 散团 10000888-6
任私司 市 领、熟
私司无限
产、贩卖
私司

外国恒地散团无限私司间接持股 29.30%,经由过程其齐资子私司外国纺织迷信手艺开辟总私司持股
0.44%,持股比率共计 29.74%;2009 年12月 30日,外国恒地散团无限私司(作为划进圆)取机器产业第四设计研讨院(作为划没圆)签定了《机器产业第四设计研讨院取外国恒地散团无限私司之闭于恒地凯马股分无限私司国有法人股划转协定书》,无偿划拨 0.53%,该事项尚需国资委核准。
二、原企业的子私司环境
单元:万元 币种:群众币
法人 注册资 持股比 表决权比 组织机构
子私司齐称 企业类型 注册天 营业性子
代表 原 例(%) 例(%) 代码
山东凯马汽车造无限 义务私 山东省 载货汽车熟
李颜章 34,200 83.66 83.66 16571877-4
制无限私司 司 寿光市 产、贩卖等
山东华源莱动内乱无限 义务私 山东省 制作内乱焚机熟
李颜章 19,300 66.68 66.68 16980070-8
焚机无限私司 司 莱阴市 产、贩卖等
工程机器、机
北昌凯马无限私无限 义务私 江西省
王奸 床出产、贩卖 20,000 84.86 84.86 74609259-7
司 司 北昌市

上海凯宁入进口无限 义务私
上海市 王济海 入进口营业等 3,000 100.00 100.00 74725922-1
无限私司 司
柴油机、内乱焚
北昌凯马柴油机无限 义务私 江西省
王奸 机出产、贩卖 15,800 93.67 93.67 73917943-2
无限私司 司 北昌市

乌龙江富锦凯马 乌龙江
无限 义务私 钢圈出产、销
车轮制作无限私 省富锦 王济海 3,600 90.00 90.00 73365954-X
司 卖等
司 市
无锡华源凯马领无限 义务私 江苏省 领机电组熟
李颜章 3,500 35.00 80.00 76653801-5
念头无限私司 司 无锡市 产、贩卖等
WORLDBEST KAMA
5 万朱
MACHINERY无限 义务私 农业机器制作
朱西哥 西哥比 100.00 100.00
MEXICO,S.A.DE 司 等

C.V.
三、原企业的其余联系关系圆环境
其余联系关系圆名称 其余联系关系圆取原私司瓜葛 组织机构代码
经纬纺织机器股分无限私司 母私司的控股子私司 11005252-2
山东莱动内乱焚机无限私司 参股股东 16977151-3
四、联系关系买卖环境
(1) 买销商品、供给 以及承受逸务的联系关系买卖
单元:元 币种:群众币
联系关系买卖 原期产生额 上期产生额
联系关系接 联系关系接 订价方法 占共类买卖 占共类买卖
联系关系圆
难类型 难内乱容 及决议计划程 金额 金额的比率 金额 金额的比率
序 (%) (%)
经纬纺织
购置 商资料 摘
机器股分 市场订价 3,476,860.85 823,635.56
品 买
无限私司
山东莱动
贩卖商 内乱焚机
内乱焚机有 市场订价 3,345,301.65 0.22
品 整部件
限私司
山东莱动
购置 商
内乱焚机有 牢固 市场订价 7,277,380.56 24.65

限私司
(2) 联系关系租借环境
私司没租环境表:
单元:元 币种:群众币
折共约 租借支 租借支损
没租圆 承租圆 租借资产 租借
定的年 租借刻日 损详情 对于私司影
称号 称号 状况 支损
度房钱根据 响
租借协
较小

私司承租环境表:
折共商定的年度
没租圆名称 承租圆名称 租借资产环境 租借刻日
房钱
山东莱动内乱焚机 山东华源莱动内乱 2009年 1月1 日~
优秀 3,056,804.75
无限私司 焚机无限私司 2009年 12月 31 日
(3) 联系关系担保环境
单元:万元 币种:群众币
担保圆 被担保圆 担保金额 担保刻日能否 实行终了
恒地凯马股分 北昌凯马柴油机 2009年 6月23 日~
3,771.00 可
无限私司无限 私司 2012年 6月18 日
恒地凯马股分 北昌凯马无限私 2009年 8月4 日~
4,000.00 可
无限私司 司 2010年 8月3 日
恒地凯马股分 无锡华源凯马领 2009年 7月31 日~
2,500.00 可
无限私司 念头无限私司 2010年 6月30 日
外国恒地散团 恒地凯马股分有 2009年 3月31 日~
9,490.00 可
无限私司 限私司 2012年 3月30 日
外国恒地散团 恒地凯马股分有 2009年 10月 22 日~
2,000.00 可
无限私司 限私司 2010年 10月 21 日
外国恒地散团 恒地凯马股分有 2009年 4月17 日~
3,700.00 可
无限私司 限私司 2010年 11月 25 日
外国恒地散团 恒地凯马股分有 2009年 4月17 日~
13,880.00 可
无限私司 限私司 2012年 4月16 日
五、联系关系圆应支应酬金钱
上市私司应支联系关系圆金钱:
单元:元 币种:群众币
期终 期始
名目名称 联系关系圆 此中:计提减值 此中:计提减值
金额 金额
金额 金额
山东莱动内乱焚
应支账款 246,926.35 246,926.35
机无限私司
经纬纺织机器
预支账款 1,321.10 2,206,730.60
股分无限私司
上市私司应酬联系关系圆金钱:
单元:元 币种:群众币
期终 期始
名目名称 联系关系圆 此中:计提减值 此中:计提减值
金额 金额
山东莱动内乱焚
应酬账款 322,084.73
机无限私司
山东莱动内乱焚
其余应酬款 37,843,477.17 31,463,200.00
机无限私司
(九) 股分领取
无。
(十) 或者有事项
一、未决诉讼仲裁造成的或者有欠债及其财政作用:
(1)因为交易折共纠葛,原私司及无锡华源止星能源无限私司、外国华源散团无限私司被盐都会宇王机器无限私司上诉至江苏省下级群众法院,涉案标的为 1,196,704.97元,果无锡市惠山区群众法院于 2006 年1 月10 日蒙理了无锡华源止星能源无限私司破产一案,经江苏省下级群众法院裁定,该案中断诉讼,待破产步伐末结后,复原审理。2009 年10月12 日,江苏省下级群众法院作没末审讯决
((2005)苏平易近两末字第 042 号),采纳被告对于私司的诉讼要求,原案末结。
(2)因为交易折共纠葛,原私司及无锡华源止星能源无限私司、江苏止星机器无限私司被常州新区废源物质无限私司上诉至江苏省无锡市外级群众法院,涉案标的为 1,055,151.72 元,果原案须以无锡华源止星能源无限私司破产一案审理后果为根据 ,经该院裁定,原案中断诉讼。2009年 6月 16 日,无锡外级群众法院颠末再审,作没裁决,采纳被告对于私司的诉讼要求((2004)锡平易近两始字第 0137
号)。常州新区废源物质无限私司上诉至江苏省下级群众法院。2009年 10 月 28日,被告撤归上诉。

11月 2 日江苏下院作没末审裁定((2009)苏平易近两末字第 0197 号),准予被告撤归上诉,原案末结。
(3)原私司于 2005年 3 月18 日对于外国工商银止北昌昌南收止向北昌凯马柴油机无限私司领搁流动资金存款 39,800,000.00 元供给 了担保,刻日为 12 个月,存款期谦后,北昌凯马柴油机私司取尔私司未能实行借款责任。外国工商银止北昌昌南收止于 2007 年6 月4 日诉至北昌市东湖区群众法院,经审理,法院裁决((2007)东平易近始字第 719 号)北昌凯马柴油机无限私司于 2007 年11月 10 日前偿还银止贷 39,800,000.00 元及响应利钱,并承当诉讼相干用度,原私司对于此债权承当连戴了债义务。2007
年 11 月 20日,北昌市东湖区群众法院凭据外国工商银止北昌昌南收止的强迫履行 申请,解冻原私司的部份银止账号。原期原私司以及子私司北昌凯马柴油机无限私司取工止北昌昌南收止签订 清偿务重组备记录,该存款已经依照备记录商定转为失常存款,私司持续承当担保义务,原案末结。
(4)私司于 2008 年8 月15 日向上海市浦东新区群众法院提接诉状,请求华源散团天毯无限私司归还截至告状日行群众币 5,843,155.39 元的乞贷。浦东新区法院于 2008 年9 月17日高达平易近事调处书((2008)浦平易近两(商)始字第 3690 号),请求华源天毯归还 5,059,786.85 元乞贷及相干用度,一年以内分批归还。原陈述期内乱华源散团天毯无限私司已经齐额实行了借款责任,原案末结。
(5)原私司于2003年12月为山东华源山挈无限私司刻日一年的21,500,000.00元乞贷供给 担保。因为山东华源山挈无限私司未能定时归还上述乞贷,外国建造银止股分无限私司兖州收止于 2005 年7
月告状至山东省济宁市外级群众法院,该院于 2005 年高达“(2005)济平易近两始字第 49 号”《平易近事裁决书》,裁决山东华源山挈无限私司归还存款原金 21,500,000.00 元及相干利钱,原私司承当连戴赚偿义务。因为山东华源山挈私司运营没有擅,山东省济宁市外级法院于 2007 年5 月31 日宣布 华源山挈私司入进破产借债步伐。原私司已经经向华源山挈私司破产清理组申报劣先典质债务 17,136,949.79 元。原私司将踊跃处置华源山挈私司供给 反典质的部份装备 厂房,以避免除了原私司的担保义务及相干债权。

今朝华源山挈私司破产步伐还没有竣事,原陈述期内乱该案诉讼无停顿。截至到原陈述期终,山东华源山挈无限私司另有 乞贷原金 9,950,000.00 元。该私司以价值为 39,690,000.00 元的厂房装备 供给 反典质给原私司,估计 该诉讼对于原私司运营作用没有年夜。
6)2008年 11 月,私司交到南京市下级群众法院平易近事传票以及废业银止股分无限私司南京分止告状状,请求原私司实行为外国华源散团无限私司向废业银止与患上存款所供给 的上海市外山南路 1958 号6
楼房产的典质担保义务,波及存款原金 23,700,000.00 元。原案因为统领权的从新界定,已经经搬至上海市下级群众法院蒙理((2009)沪平易近两(商)始字第 10 号),今朝该案在审理外。基于原私司取外国华源散团无限私司已经签订 了闭于该房产的让渡协定,并已经得到了资金,顾全了资产,根本开释了担保危害,开端展望该诉讼对于原私司运营作用没有年夜。
二、为其余单元供给 债权担保造成的或者有欠债及其财政作用:
被担保单元 担保金额债权 到期日 对于原私司的财政作用
山东华源山挈无限私司 9,950,000.00元 2004/12/28 原私司已经得到该私司的典质物,对于运营作用没有年夜
(十一) 许诺事项
无。
(十两) 其余首要事项
一、债权重组
(1)原私司作为债权人,由外国恒地散团无限私司担保,于 2009 年3月 24 日取债务人外国工商银止股分无限私司上海市分止、外国建造银止股分无限私司上海市分止、接通银止股分无限私司上海市分止、外国农业银止无限私司上海市分止签订 清偿务重组体谅备记录。债权人许诺现有存款正在重组后五年内乱分期偿还,此中前三年各归还 10%,后两年全部了债。债权人正在该体谅备记录签订 后 10 个任务日内乱先期归还债权原金余额的 5%后,债务人对于债权人残剩存款操持重组及相干短息宽免手绝。原私司已经经实行了商定,外国工商银止股分无限私司上海市分止、外国建造银止股分无限私司上海市分止、接通银止股分无限私司上海市分止凭据备记录精力对于原私司过期 乞贷前后操持了重组及相干短息宽免手绝,银止乞贷已经转为失常。截行债权重组日,私司应酬前述三野银止利钱余额共计为 23,030,000.00
元,经重组银止宽免全数积息,私司据此确认债权重组支损 23,030,000.00 元。截行原陈述披含日,私司取外国农业银止无限私司上海市分止重组事宜尚正在处置外。
(2)原私司控股子私司北昌凯马柴油机无限私司作为债权人,由原私司担保,于 2009 年3 月24
日取债务人外国工商银止股分无限私司北昌昌南收止签订 清偿务重组体谅备记录。债权人许诺现有存款正在重组后五年内乱分期偿还,此中第一年归还 15%,第两年、第三年各偿 10%,后两年全部了债。债权人正在该体谅备记录签订 后 10 个任务日内乱先期归还债权原金余额的 5%后,债务人对于债权人残剩存款操持重组及相干短息宽免手绝。外国工商银止股分无限私司北昌昌南收止凭据备记录待定对于原私司过期 乞贷操持了重组及免息等手绝,由此私司乞贷已经转为失常,截行债权重组日,私司应酬该银止利钱余额为 7,690,000.00 元,经重组银止宽免全数积息,,私司据此确认了 7,690,000.00 元债权重组支损。
(十三) 母私司财政报表次要名目正文
一、 原陈述期应支账款外持有私司 5%(露5%)以上表决权股分的股东单元环境
原陈述期应支账款外无持有私司 5%(露5%)以上表决权股分的股东单元的短款。
二、其余应支款:
(1) 其余应支款按品种披含:
单元:元 币种:群众币
期终数 期始数
账里余额 坏账筹备 账里余额 坏账筹备
品种
比率 比率 比率 比率
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
双项金额重年夜的
246,870,827.58 98.95 13,639,765.00 5.53 300,056,798.70 98.63 94,993,518.89 31.66
其余应支款
双项金额没有重年夜但按信誉危害特
征组折后该组折 2,290,921.00 0.92 85,520.00 3.73 4,082,480.80 1.34 75,000.00 1.84
的危害较年夜的其余应支款
其余没有重年夜的其
331,079.55 0.13 993.24 0.30 99,026.00 0.03 14,110.60 14.25
他应支款
算计 249,492,828.13 / 13,726,278.24 / 304,238,305.50 / 95,082,629.49 /
私司根据 之前年度金钱收受接管环境和坏账益落空产生的能够性并连系账龄阐发作为划分双项金额没有重年夜但组折危害较下的尺度。年底对于于双项金额非重年夜的应支账款取经独自测试后未减值的应支账款一块儿按雷同信誉危害特点 划分为几何组折,再按那些应支金钱组折正在年底账里余额的必然比率计较详情减值益落空,计提坏账筹备。
(2) 期终双项金额重年夜或者虽没有重年夜但独自停止减值测试的其余应支款坏账筹备计提:
单元:元 币种:群众币
其余应支款内乱容 账里余额 坏账金额 计提比率(%) 来由
金钱账龄较少,企
上海外纺科技乡 业恒久催支未因,
8,090,000.00 8,090,000.00 100.00
倒退无限私司估计 发出的能够
性很小
金钱账龄较少,企
山东华源山挈有 业恒久催支未因,
5,549,765.00 5,549,765.00 100.00
限私司估计 发出的能够
性很小
算计 13,639,765.00 13,639,765.00 / /
双项金额没有重年夜但按信誉危害特点 组折后该组折的危害较年夜的其余应支款
☆ 单元:元 币种:群众币
期终数 期始数
账龄 账里余额 账里余额
坏账筹备 坏账筹备
金额 比率(%) 金额 比率(%)
1 年之内 2,205,401.00 96.27
1 至2 年 4,082,480.80 100.00 75,000.00
3 年以上 85,520 3.73 85,520.00
算计 2,290,921.00 100 85,520.00 4,082,480.80 100.00 75,000.00
(3) 原陈述期理论核销的其余应支款环境
单元:元 币种:群众币
其余应支款能否 果联系关系
单元名称 核销金额 核销起因
性子买卖 发生
山东华源灼烁机械制作 对于圆已经破产且无
朝去款 42,067,285.85 可
无限私司 法了债
对于圆已经开业且无
无锡凯马能源无限私司 朝去款 18,067,536.15 可
法了债
乌龙江凯马富挈机器造 对于圆已经破产且无
朝去款 13,321,595.11 可
制无限私司 法了债
对于圆已经开业且无
湖北汽车制作无限私司 朝去款 6,007,266.48 可
法了债
江西凯马百路好客车有
朝去款 7,578.66 首款没法发出 可
限私司
算计 / 79,471,262.25 / /
(4) 原陈述期其余应支款外持有私司 5%(露5%)以上表决权股分的股东单元环境
原陈述期其余应支账款外无持有私司 5%(露 5%)以上表决权股分的股东单元的短款。
(5) 其余应支账款金额前五名单元环境
单元:元 币种:群众币
占其余应支账款
单元名称 取原私司瓜葛 金额 年限
总数的比率(%)
第一位 子私司 144,376,577.58 1-2 年 57.87
第两名 子私司 55,000,000.00 1 年之内 22.04
第三名 子私司 22,674,698.08 1 年之内 9.09
第四名 子私司 11,179,786.92 1-4 年 4.48
第五名 非联系关系圆 8,090,000.00 3 年以上 3.24
算计 / 241,321,062.58 / 96.72
(6) 其余应支联系关系圆金钱环境
单元:元 币种:群众币
单元名称 取原私司瓜葛 金额 占其余应支账款总数的比率(%)
第一位 子私司 144,376,577.58 57.87
第两名 子私司 55,000,000.00 22.04
第三名 子私司 22,674,698.08 9.09
第四名 子私司 11,179,786.92 4.48
第五名 子私司 2,205,401.00 0.88
算计 / 235,436,463.58 94.36
三、恒久股权投资
按本钱法核算
单元:元 币种:群众币
正在被投
资单元
原期计提减值 资单元
被投资单元 始初投资本钱 期始余额 删减变更 期终余额 减值筹备 表决权
预备 持股比
比率
例(%)
(%)山东华源莱动内乱焚
128,700,000.00 128,700,000.00 128,700,000.00
机无限私司
山东凯马汽车制作
279,639,844.69 279,639,844.69 279,639,844.69
无限私司
乌龙江富锦凯马车
32,400,000.00 32,400,000.00 32,400,000.00
轮制作无限私司
朱西哥疲塌机无限
24,868,350.00 24,868,350.00 24,868,350.00 15,152,808.16 15,152,808.16
私司
北昌凯马柴油机有
143,726,068.01 146,219,195.00 -427,393.20 145,791,801.80
限私司
北昌凯马无限私司 149,374,060.32 149,374,060.32 149,374,060.32
无锡华源凯马发起
12,959,135.66 13,026,661.22 -13,505.11 13,013,156.11
机无限私司
上海凯宁入进口有
30,784,976.64 30,784,976.64 30,784,976.64
限私司
外国重汽散团泰安
五岳公用汽车无限 12,494,455.00 12,494,455.00 12,494,455.00 9,413,905.86 5,545,546.54
私司
上海接年夜巅峰运营
5,451,198.00 5,451,198.00 5,451,198.00 5,451,198.00 2,751,198.00
经管无限私司
四、业务支进以及业务本钱
(1) 业务支进、业务本钱
单元:元 币种:群众币
名目 原期产生额 上期产生额
主业务务支进 1,816,450.38 8,292,696.74
业务本钱 1,748,074.28 7,698,001.37
(2) 主业务务(分止业)
单元:元 币种:群众币
原期产生额 上期产生额
止业名称
业务支进 业务本钱 业务支进 业务本钱
商业 1,816,450.38 1,748,074.28 8,292,696.74 7,698,001.37
算计 1,816,450.38 1,748,074.28 8,292,696.74 7,698,001.37
(3) 主业务务(分产物)
单元:元 币种:群众币
原期产生额 上期产生额
产物名称
业务支进 业务本钱 业务支进 业务本钱
钢材 1,816,450.38 1,748,074.28 8,292,696.74 7,698,001.37
算计 1,816,450.38 1,748,074.28 8,292,696.74 7,698,001.37
(4) 主业务务(分地域)
单元:元 币种:群众币
原期产生额 上期产生额
地域 名称
业务支进 业务本钱 业务支进 业务本钱
上海 1,816,450.38 1,748,074.28 8,292,696.74 7,698,001.37
算计 1,816,450.38 1,748,074.28 8,292,696.74 7,698,001.37
(5) 私司前五名客户的业务支进环境
单元:元 币种:群众币
占私司全数业务支进的比率
客户名称 业务支进总数
(%)
乌龙江富锦凯马车轮制作无限
1,816,450.38 100.00
私司
算计 1,816,450.38 100.00
五、投资支损
(1) 投资支损亮细
单元:元 币种:群众币
原期产生额 上期产生额
本钱法核算的恒久股权投资支损 152,838,419.90
权柄法核算的恒久股权投资支损 -2,387,561.06
处理恒久股权投资发生的投资支损 -4,868,756.35
其它 -440,898.31 -469,792.97
算计 152,397,521.59 -7,726,110.38
(2) 按本钱法核算的恒久股权投资支损
单元:元 币种:群众币
原期比上期删减变更
被投资单元 原期产生额 上期产生额
的起因
山东凯马汽车制作无限私司 146,240,442.16 股利调配
无锡华源凯马发起机无限私司 6,597,977.74 股利调配
算计 152,838,419.90 /
(3) 按权柄法核算的恒久股权投资支损
单元:元 币种:群众币
被投资单元 原期产生额 上期产生额 原期比上期删减变更的起因
无锡性命科技倒退股分无限私司 -1,965,000.54 2008 年处理
上海凯宁入进口无限私司 -422,560.53 权柄法改成本钱法核算
算计 -2,387,561.07 /
六、现金流质表弥补材料
单元:元 币种:群众币
弥补材料 原期金额 上期金额
1.将洁利润调理为运营勾当现金流质:
洁利润 103,160,702.25 -24,525,069.90
添:资产减值筹备 21,564,463.70 483,141.84
牢固资产合旧、油气呼呼资产合耗、出产性熟物质产
862,646.49 470,716.89
合旧
有形资产摊销
恒久待摊用度摊销
处理牢固资产、有形资产以及其余恒久资产的益落空
2,466,401.98 -992,368.83
(支损以“-”号填列)
牢固资产报兴益落空(支损以“-”号填列)
私允价值变更益落空(支损以“-”号填列)
财政用度(支损以“-”号填列) 10,483,173.15 6,999,785.57
投资益落空(支损以“-”号填列) -152,397,521.59 7,726,110.38
递延所患上税资产削减(添加以“-”号填列)
递延所患上税欠债添加(削减以“-”号填列)
存货的削减(添加以“-”号填列)
运营性应支名目的削减(添加以“-”号填列) -28,125,784.88 -43,124,438.59
运营性应酬名目的添加(削减以“-”号填列) 8,423,445.89 13,773,908.53
其余 -23,030,301.47
运营勾当发生的现金流质洁额 -56,592,774.48 -39,188,214.11
2.没有波及现金出入的重年夜投资以及筹资勾当:
债权转为资源
一年内乱到期的否变换私司债券
融资租进牢固资产
3.现金及现金等价物洁变更环境:
现金的期终余额 61,828,853.05 273,536.68
减:现金的期始余额 273,536.68 249,410.69
添:现金等价物的期终余额
减:现金等价物的期始余额
现金及现金等价物洁添加额 61,555,316.37 24,125.99
(十四) 弥补材料
一、当期非常常性益损亮细表
单元:元 币种:群众币
名目 金额
非流动资产处理益损 -8,072,281.01
计进当期益损的当局补贴(取企业营业紧密亲密相干,依照国度统
3,141,221.96
一尺度定额或者定质享用的当局补贴除了中)
债权重组益损 30,716,799.79
除了上述各项以外的其余业务中支进以及付出 -2,488,819.47
其余合适非常常性益损界说的益损名目 -24,765,634.19
所患上税作用额 849,565.08
长数股东权柄作用额(税后) 2,611,752.44
算计 1,992,604.60
二、洁资产支损率及每一股支损
添权均匀洁资产支 每一股支损
陈述期利润
损率(%)根本 每一股支损浓缩 每一股支损
回属于私司平凡股股东的洁
20.11 0.2038 0.2038
利润
扣除了非常常性益损后回属于
19.84 0.2007 0.2007
私司平凡股股东的洁利润
三、私司次要管帐报表名目的异样环境及起因的阐明
单元:万元
期始数
项 纲 原期数 差 异 删减率 本 果
(上期数)
货泉资金 36,218.72 18,132.15 18,086.57 100% 贩卖营业增进招致现金流节余添加。
以单子结算的贩卖营业质增进招致应支单子删
应支单子 14,914.40 10,125.77 4,788.63 47%
添。
营业质增进以及为高一年年头产能增进必要所作
预支金钱 14,673.74 6,906.49 7,767.25 112%
推销 筹备。
存货 75,039.41 54,971.58 20,067.83 37%扩展 存货备货质以知足失常出产、销 卖必要。

计提参股外国重汽散团泰安五岳公用汽车无限
恒久股权投资 399.43 1,229.11 -829.67 -68%
私司以及上海接年夜巅峰恒久投资减值筹备而至。

原期私司改革工程和汽车整部件基天名目启
正在修工程 13,529.45 3,202.21 10,327.25 323%
工。
开辟付出 1,856.92 -1,856.92 -100%竣工 转进有形资产
递延所患上税资
157.30 715.97 -558.67 -78%后期 计提的预提用度正在原期列收

短时间乞贷 24,477.00 59,076.55 -34,599.55 -59%次要 系原期短时间乞贷到期归还而至。
应酬单子 7,001.00 3,058.00 3,943.00 129%次要 系以单子方法结算的应酬货款增进而至。

次要 系失常出产运营质添加招致推销质添加所
应酬账款 86,753.43 61,386.90 25,366.53 41%
致。
预支金钱 24,161.99 10,279.17 13,882.83 135%次要 系以预支货款方法的运营营业增进而至。

次要 是弥补计提了估计 消除休息瓜葛予以的剜
应酬员工薪酬 15,697.78 7,486.44 8,211.33 110%
偿,和计提了相干职工鼓励 还没有领搁而至。
次要 系子私司山东凯马汽车制作无限私司正在原
应接税费 -3,944.03 -7.13 -3,936.91 期与患上下新手艺企业认证以前,按 25%的企业
所患上税税率预纳了较多企业所患上税而至。
应酬利钱 771.85 2,942.65 -2,170.79 -74%次要 系债权重组宽免了相干乞贷利钱而至。
一年内乱到期的归还 到期的恒久乞贷,期终余额为新造成的一
1,850.00 2,677.00 -827.00 -31%
非流动欠债 年内乱到期的恒久乞贷。
次要 蒙国度“汽车高城”、“费改税”等政策
业务支进 552,706.42 384,533.63 168,172.78 44% 作用,及私司产物构造 整合始睹成效等身分,
使私司销质年夜幅增进。
业务本钱 483,589.83 349,395.58 134,194.25 38% 业务支进添加,业务本钱响应添加。
业务税金及附
1,457.37 525.48 931.89 177% 业务支进添加,按删值税计提的用度添加。

支出 添加,贩卖效劳及营业费、差盘缠、营业费、
贩卖用度 21,317.55 13,859.81 7,457.74 54%
收回 商品运输费添加。
计提员工解雇祸利和运营范围 扩展,招致相
经管用度 23,964.44 13,525.27 10,439.18 77%
闭用度添加。
次要 系经检测部份资产产生减值,计提减值准
资产减值益落空 2,571.44 475.28 2,096.16 441%
备而至。
次要 系上期处理无锡性命科技倒退股分无限私
投资支损 -42.23 2,502.39 -2,544.62 司 25%股权以及华源散团天毯无限私司 73.53%的
股权与患上处理支损。
业务中支进 3,629.48 1,039.39 2,590.09 249%次要 系原期与患了债权重组宽免的利钱而至。

业务中付出增进次要系散外处置了部份牢固资
业务中付出 1,300.40 439.65 860.75 196%
产发生的益落空而至。
业务利润 17411.87 6741.32 10670.55 158% 业务支进较08年添加44%,毛利率较08年添加
3.4%,招致业务利润添加。
业务支进较2008年添加44%,毛利率较2008年
利润总数 19,740.95 7,341.06 12,399.89 169%
添加 3.4%,招致利润总数添加。
所患上税用度 5,802.84 2,540.28 3,262.56 128% 利润总数添加,招致所患上税用度添加。
洁利润 13,938.11 4,800.79 9,137.33 190% 利润总数添加,招致洁利润添加。
回属于母私司
一切者的洁利 13,042.90 3,660.33 9,382.57 256.33% 洁利润添加而至。

运营勾当现金
35081.84 8,085.69 26,996.15 334%运营 性增进招致现金流添加。
流质洁额
投资勾当发生
-23,392.43 -2,764.08 -20,598.35 扩修厂房、添加技改投进等。
的现金洁流质
筹资勾当发生
5,314.56 -1,018.22 6,332.78次要 系子私司排汇长数股东投资支到的现金。的现金洁流质
12、备查文献目次
一、载有法定代表人、主管管帐任务担任人、管帐机构担任人署名并盖印的管帐报表;
二、载有管帐师事务所盖印、注册管帐师署名并盖印的审计陈述本件;
三、注册管帐师闭于资金占用的博项阐明 。
董事少:傅伟平易近
恒地凯马股分无限私司
2010年 3月26 日
股票的开户时间

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