停牌哥目前持仓(仓位变动:82.82%):
第274天:(总收益:508.62%→508.28%)
短线操作方面:
今日买入:
华金资本,浮亏2%。
逻辑:珠海国企,实控人珠海国资委,珠海金控旗下唯一控股的上市平台,参股优必选等人工智能独角兽公司构建了“创投+实业”双轮驱动的产业新格局。
贤丰控股,浮盈9%。
逻辑:一买就涨停,明日等食肉走人就行了。中国本土企业中规模最大、技术领先的微细漆包线专业制造商。
中迪投资,浮盈2%。
逻辑:强于大盘,趋势多头向上。主营股权投资和资产投资包括融资租赁、服务行业、房地产业务。
保利地产,浮盈0%。
逻辑:博弈超跌反弹,后市还有向上预期。主营高端精品住宅开发、城市地标性商用物业的龙头企业。
今日卖出:
中国软件,亏损2%。
ST界龙,亏损3%。
天银机电,亏损3%。
证通电子,盈利5%。
江淮汽车,亏损3%。
阿科力,亏损3%。
指数方面:
今天大盘股指低开低走,大幅调整,盘面上,个股基本处于一个深度调整的状态,对于很多股民散户来说,辛辛苦苦好几天,一朝就回解放前,由于前一段时间市场总体趋势不错,很多人仓位在不知不觉间就加上了上去,如果这个时候仓位没有及时控制下来,吃掉收益是小事,亏损本金甚至是大幅亏损就很难受了。
其实从结构上来讲,这里展开调整是正常的,毕竟大盘股指已经2656点开始已经反弹了16周,涨了600多点,并且大盘股指突破了3288点,目前只不是过顶回踩而已,过顶回踩之后,大盘股指还会继续攻击。历来牛市第一根大阴线,基本后面几天都会涨回来,指数这里我觉得会有个反抽前高的动作,再反抽上来的时候,短线卖吧。
题材方面:
存量博弈行情下,市场将呈现热点轮动和切换态势,一些前期低位滞涨的蓝筹股和绩优股,有望迎来补涨机会,而一些估值过高的蓝筹股,可能面临估值修复的压力和风险,比如以贵州茅台为代表的白酒板块,今天白酒指数暴跌8.81%。我建议稳健型投资者后市密切关注滞涨型的高铁、基建、机械、银行保险以及中小创市场滞涨绩优股。
中线个股方面:
因为今天的大阴线杀跌,让一些新进场的资金,进行了第一次风险教育,也使得他们不敢肆无忌惮地追涨,有利于平抑市场情绪,让市场表现更加平和,更大的可能性是,中线将进入中场休整阶段,继续拿着。
中线个股股池:
明日方向关注:
中环半导体大硅片项目进展顺利,看好核心设备商晶盛机电订单加速,中环半导体硅片产能持续扩张,设备订单落地将加速。中环微信公众号披露,截至7/15,中环半导体硅片实现8寸产能50万片/月,21年预计达70万片/月;12寸宜兴线8月通线,年内可实现5-10万片/月,2021年实现15万片/月。此外定增获核准,将投资45亿元到中环领先(晶盛机电持股10%),实现75万片/月8寸和15万片/月12寸产能。
中环大硅片客户认证稳步推进,2020-2021年有望上量。8寸通过多家客户认证,实现量产;12寸重掺通过多家客户认证,进入增量阶段,轻掺已完成28nm全流程技术节点开发,进入客户端认证。
晶盛机电在半导体单晶炉领域已经成长为世界级的设备供应商,大硅片整线制造能力已达80%,机构预计中环在扩产中将优先选择晶盛的设备。晶盛机电已具备 8 寸线 80%整线以及 12 寸单晶炉供应能力,大硅片国产化浪潮下最为受益。