对于许多基金投资的入门级投资者而言,净值一直是一个谜一般的存在。据最新动静显示，基金净值一样指基金单元净值。基金单元净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。
09月08日讯，都城量化基金(代码005247)发布最新净值，数据显示，都城量化净值上涨1.1%。本基金单元净值为1.0141元，累计净值为1.0141元。
都城量化基金近一周下跌1.92%，近一个月下跌4.3%，近一年上涨13.59%，基金建立以到累计上涨1.41%。
都城量化基金建立于2017-12-27，业绩比力基准为40.0% 中债-总指数+60.0% 沪深300指数。
该基金基金司理为廖知东 张知磊。
2020年半年报该基金吃亏203.46万元，陈诉期净值增加率为11.66%，陈诉期末基金份额总额为2558.32万份。
据相识，基金单元净值即每份基金单元的净资产价值，等于基金的总资产减去总欠债后的余额再除以基金全数刊行的单元份额总数。
开放式基金的申购和赎归都以这个价格举行。关闭式基金的生意业务价格是生意举动发生时已确晓的市场价格;与此差别，开放式基金的基金单元生意业务价格则取决于申购、赎归举动发生时尚未确晓(但当日收市后即可计较并于下一生意业务日通知布告)的单元基金资产净值。
