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市场剧烈波动,系统性风险发生

  • 统计局:中国 9CPI 同比涨 7%,为 2019 2 月以来首次重回“1 时代”。9 月 CPI 涨幅比上月回落 0.7 个百分点,食品中,猪肉价格上涨 25.5%,涨幅大幅回落 27.1 个百分点;PPI 降幅扩大 0.1 个百分点,其中价格降幅扩大的有石油和

天然气开采业,下降 26.2%,扩大 1 个百分点。

海外要闻:

 

  • 美国 1010 日当周初请失业金人数为 8 万人,预期为 82.5 万人,前值为 84 万人。至 10 月 3 日当周续请失业金人数为 1001.8 万人,预期为 1070 万人,前值由 1097.6 万人修正为 1118.3 万人。美联储卡普兰预计 2020 年经济将萎缩约

2.5%,2021 年增长约 3.5%;在 2023 年之前,失业率可能不会再次降到 4%以下; 如果就业机会不足的工人得到帮助重返劳动力市场,经济将增长更快。

市场跟踪:

  • 国内市场:两市股指缩量整理。上证指数跌 26%;创业板指跌 0.95%;深证成指跌 0.48%;科创 50跌 2.34%。题材股哑火,煤炭、保险、银行股走升。黄金珠宝、冷链物流、消费电子代工、新疆振兴指数小涨。

 

  • 海外市场:美国三大股指小幅收跌,连跌三日。道指跌 07%,纳指跌 0.47%,标普 500指数跌 0.15%。科技股多数下跌,能源股集体上涨,金融股涨跌不一。中概股名创优品上市首日收涨超 4%。

行业观点:

  • 汽车:9月,国内汽车产销分别完成 4 万辆和 256.5 万辆,环比分别增长 19.1%和 17.4%,同比分别增长 14.1%和 11.6%。1-9 月汽车产销分别完成 1695.7 万辆和 1711.6 万辆,同比分别下降 6.7%和 6.9%,降幅较 1-8 月分别继续收窄 2.9 和

2.8 个百分点。今年“金九”表现良好,四季度,一方面主机厂和经销商会抓紧冲量以实现 2020 年的年度目标,一方面商用车受政策和投资拉动将继续保持良好的增势。基于行业回暖的板块配置,我们建议关注上汽、广汽、华域等稳健的国内龙头,新能源车方面建议关注全球化拓展的龙头企业宁德时代、恩捷股份和天赐材料。

 

  • 电子:近日台积电公布第三季财报,收入达到 3564亿台币,净利润达到 1373 亿台币,净利润环比增长 6%,同比增长 35.9%。从应用来看,台积电第三季度成长动能主要来自高效运算、物联网、智能手机平台,营收分别大增 25%、24%、

12%。此外,第三季度表现亮眼且超预期也与华为 9 月 15 日前大量备货以及获得苹果 iphone12 5nm 订单相关。台积电业绩超预期预计会持续至第四季度,主要来自 5G 手机的推出和高效能运算相关应用。

  • 风险提示:市场剧烈波动,系统性风险发生

 

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