诊股健康网 大牛证券 大牛证券-特朗普改口推道指、标普重返区间高位,美元指数、澳元走势等预测

大牛证券-特朗普改口推道指、标普重返区间高位,美元指数、澳元走势等预测

大牛证券-特朗普改口推道指、标普重返区间高位,美元指数、澳元走势等预测

摘要:周二美国总统特朗普叫停刺激谈判给市场造成冲击,消息传出数小时後发推改口,导致市场迅速逆转、波动剧烈。标普500指数现已回升到区间阻力处,美元回落到前阻力(转为新的支撑)苦寻方向。日内事件风险包括货币政策事件、一些增长指标和对疫情敏感的企业财报公布。

特朗普改口推道指、标普重返区间高位,美元指数、澳元走势等预测按图放大
一推特推动市场反转

我们现处在多重混乱交杂之下——经济前景不明朗、全球新冠肺炎病例数再次上升以及美国总统大选。在这样一种环境下,稳定的前景带来了溢价——一些基准表现很亮眼,比如标普500指数和道琼斯指数上涨到非常接近历史高点。这是特朗普推特下的市场状况。周二下午,距美盘结束前约一小时,特朗普在社交媒体上发布最新动态,称对他的代表团队——以财政部长努钦(Steve Mnuchin)为代表和众议院领袖佩洛西(Nancy Pelosi)在刺激计划谈判上缺乏妥协感到失望。因此,他指示他的代表们停止谈判、等到11月3日的选举後再开始。市场迅速做出反应,周二收盘时流动性下降2.7%。

美国总统特朗普(Donald Trump)的推特
特朗普改口推道指、标普重返区间高位,美元指数、澳元走势等预测按图放大
或许是计划中的一部分,或更可能是股市意外巨震的反应,特朗普在七个小时之後即周二晚间就收回了他叫停刺激谈判的话。特朗普这波难以形容的“认错”并不是完全重启讨论,而是一个非常具体的“还价”。他呼吁国会推进面向个人的1200美元救济支票、250亿美元航空公司薪资支持以及1350亿美元工资保护(他暗示这一切将来自没被使用的CARES法案资金)计划以及他将会很快签字。这个计划规模远远低於民主党致力於推进的新一轮刺激计划。可想而知,美国政府很快达成刺激计划妥协的可能性比这推之前要更低了。那么,为什么市场会在这种笼统的转变下全盘收复失地呢?这么含糊不清的措辞。风险偏好看起来在这么含糊不清的言论中持续发展强劲。这再次焕发了人们对美国这个全球最大经济体将迎来V型复苏的希望。

特朗普的推特

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看下标普500指数,外部冲击对风险偏好的影响明显可见。日图上,价格先是下跌然後隔天立马反弹还高开。不过这个技术面状况很好地展示了基本面的制约,从市场状况来看,标普这波持续攀升和我们在前一交易日看到的缓解性反弹走的是非常不一样的路线。价格上破3420并继续跟进或需一个更有利於发展趋势的背景,还要克服经济前景中明显可见的根本性不足。投机偏好或者经济数据推动该市场上穿阻力不是完全没可能,但要进一步推高就不可能了——考虑到当前局势复杂。

标普500指数价格以及50日、100日均线和1天波幅(日线)

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美元在避险价值和相对增长间摇摆

在特朗普的第一条推特之後,不同於风险资产的大跌,美元反弹上涨。自然地,在特朗普改口後,以增长/复苏为导向的那些市场纷纷复苏,美元再次反转走低。对於那些熟悉美元的避险地位的交易者而言,这看起来可能不是什么瞩目的表现,但考虑到近期的惯势,这实际上是极不寻常的。当市场被恐慌把控时美元依旧是资本避险港湾,但唤醒美元的避险地位的高水位线似乎已经在过去数月里被大幅拉高。就笔者看来,目前要注意的是流动性切实存在的威胁——无法真切感知。或许这就是为什么美元的回调没能完全逆转掉起先的上涨。目前笔者正在关注美元指数图中的50日移动平均线——潜在的下一步支撑。点击查看美元走势最新季度预测

美元指数价格以及50日、100日简单移动平均线以及特朗普-拜登支持率差距(日线)

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与其说美元是简单地恢复其作为避险资产的更基本特征,倒不如说这一货币跟其他流动性强的货币对的表现更加符合“相对潜力”。以欧元/美元为例,过去四个月来该基准的升势似乎来源於欧洲紧迫实施更多货币和财政刺激、而美国就只是看著其第一轮抗疫救助计划在7月底到期。不过,财政刺激并不是唯一的促进措施。当前的经济增长数据(比如今天的德国贸易帐和美国商业信心)和货币政策是其他需要考虑的因素。周三的美联储会议纪要警示经济复苏面临疫情卷土再来的风险以及需要更多财政支持。今日欧央行9月会议纪要将出炉,或许欧元/美元会有更多动力。

欧元/美元价格图以及50日、100日移动平均线和德国-美国十年期收益率价差(日线)

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虽然後市更多实质性市场走势可能来自系统性事件,比如深度投机、对全球经济复苏或美国大选进展的预期等,但仍有一些资产的技术面进展值得关注。最近笔者关注澳元/美元,这一货币对面临著一些基本面影响因素——如美国副总统辩论中提到的国际贸易紧张局势。技术面上,该货币对在经历了数周的下跌之後开始自低位持续反弹。目前价格在50日移动均线(0.7200)以及100日移动均线(0.7050)之间,这两条线或是後市需密切关注的关键水平(支撑/阻力)。

 

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